알로모스골드(AGI) merupakan perusahaan di sektor Basic Materials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요🔔 구독
시가총액
$12.5B
미드캡
P/E
11.8
저평가 구간
배당수익률
0.54%
52주 위치
18%
저점 +24% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
B
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Gold
수익성 ⓘ
Teratas 16%
성장 ⓘ
Teratas 32%
밸류에이션 ⓘ
Teratas 35%
재무 안정 ⓘ
Teratas 51%
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
11.82
EPS (ttm) ⓘ
2.51
Insider Own ⓘ
0.36%
Shs Outstand ⓘ
420.0M
Perf Week ⓘ
5.5%
Market Cap ⓘ
12.48B
Forward P/E ⓘ
9.95
EPS next Y ⓘ
34.99%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
418.5M
Perf Month ⓘ
-4.47%
Enterprise Value ⓘ
12.00B
PEG ⓘ
0.25
EPS next Q ⓘ
0.53
Inst Own ⓘ
60.32%
Short Float ⓘ
1.78%
Perf Quarter ⓘ
-34.19%
Income ⓘ
1.06B
P/S ⓘ
6.02
EPS this Y ⓘ
58.01%
Inst Trans ⓘ
-0.13%
Short Ratio ⓘ
1.78
Perf Half Y ⓘ
-31.55%
Sales ⓘ
2.07B
P/B ⓘ
2.71
EPS next 5Y ⓘ
40.26%
ROA ⓘ
17.85%
Short Interest ⓘ
7.45M
Perf YTD ⓘ
-22.97%
Book/sh ⓘ
10.97
P/C ⓘ
17.73
EPS past 3/5Y ⓘ
181.35%41.75%
ROE ⓘ
25.89%
52W High ⓘ
-46.36%($55.41)
Perf Year ⓘ
14.88%
Cash/sh ⓘ
1.68
P/FCF ⓘ
36.26
Sales past 3/5Y ⓘ
30.11%19.31%
ROIC ⓘ
22.05%
52W Low ⓘ
24.25%($23.92)
Perf 3Y ⓘ
151.86%
Dividend Est. ⓘ
$0.16 (0.54%)
EV/EBITDA ⓘ
9.01
EPS Y/Y TTM ⓘ
305.41%
Gross Margin ⓘ
58.6%
Volatility(W/M) ⓘ
2.97% 3.5%
Perf 5Y ⓘ
273.84%
Dividend TTM ⓘ
0.13
EV/Sales ⓘ
5.79
Sales Y/Y TTM ⓘ
47.79%
Oper. Margin ⓘ
54%
ATR (14) ⓘ
1.38
Perf 10Y ⓘ
226.95%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/11
Quick Ratio ⓘ
1.34
EPS Q/Q ⓘ
1164.07%
Profit Margin ⓘ
51.24%
RSI (14) ⓘ
43.26
Recom ⓘ
1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
- 10.76%
Current Ratio ⓘ
1.74
Sales Q/Q ⓘ
79.19%
SMA20 ⓘ
0.02%($29.71)
Beta ⓘ
0.56
Target Price ⓘ
$49.1
Payout ⓘ
4.74%
Debt/Eq ⓘ
0.05
Earnings ⓘ
2026/7/29
SMA50 ⓘ
-12.73%($34.06)
Rel Volume ⓘ
0.84
Prev Close ⓘ
$29.58
Employees ⓘ
2400
LT Debt/Eq ⓘ
0.05
EPS/Sales Surpr. ⓘ
-0.24%-2.55%
SMA200 ⓘ
-23.7%($38.95)
Avg Volume(3M) ⓘ
4.18M
Price ⓘ
$29.72
IPO ⓘ
2015/7/6
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
22734
Volume ⓘ
3,530,799
Change ⓘ
0.47%
Tren kinerja kuartalanData kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
📊 Analisis investasi Alamos Gold Inc (AGI)
📐
Alamos Gold Inc, perusahaan seperti apa?
알로모스골드(AGI) 초고성장주
Basic Materials·Gold
📈
Peringkat 833 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap
⛏️ Ini adalah perusahaan pertambangan emas berskala menengah yang bergerak di bidang penambangan dan produksi emas. Perusahaan ini memiliki serta mengoperasikan tambang emas di Kanada, Meksiko, dan negara-negara lainnya, serta menjalankan proses produksi emas dari tahap penambangan hingga pemurnian. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan emas berskala menengah yang sedang tumbuh melalui ekspansi produksi dan pengembangan tambang.
🔔Pengumuman kinerja2026년 4월 29일 (수)· 장 마감 후EPS -0.2%매출 -2.5%
🎯Tanpa hak dividen2026년 3월 12일 (목)
🔔Pengumuman kinerja2026년 2월 18일 (수)· 장 마감 후
💰
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
💪
Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat
Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
54.0%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Gold Median 44.7% · 19% teratas
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
51.2%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Gold Median 30.3% · 7% teratas
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
58.6%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Gold Median 51.0% · 23% teratas
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
25.9%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Basic Materials 대형주 Median 15.9% · 21% teratas
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
17.9%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Basic Materials 대형주 Median 7.7% · 12% teratas
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
22.1%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Basic Materials 대형주 Median 9.8% · 13% teratas
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.05
✓ Utang terkendali
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Gold Median 0.10
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.74
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Gold Median 3.06
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.34
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Gold Median 2.43
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
🔮
Bagaimana prospek ke depannya?
🚀
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$49.10
현재가 대비 +65.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.95배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.25
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+35.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
⚖️
Kinerja rata-rata
Cenderung melampaui estimasi
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+3.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
부합
실적 $0.55 · 예상 $0.55-0.3%
2026.02.18
상회
실적 $0.54 · 예상 $0.50+7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
🚀
Pertumbuhan Solid
Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri
Pertumbuhan seimbang yang sehatLaba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+58.0%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
초고성장주 대형주 Median 47.1% · 43% teratas
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+35.0%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
초고성장주 대형주 Median 32.1% · 45% teratas
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+40.3%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
초고성장주 대형주 Median 36.4% · 43% teratas
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+181.3%
우수
Posisi Saya5% Teratas
RendahRata-rataTinggi
초고성장주 대형주 Median 1.0% · Tingkat atas
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+41.8%
우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
초고성장주 대형주 Median 11.8% · 18% teratas
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+19.3%
평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
초고성장주 대형주 Median 28.9% · 36% terbawah
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+79.2%
우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
초고성장주 대형주 Median 25.3% · 14% teratas
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
+205.5%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Material (XLB)
+249.3%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-1.1%p
Hampir setara dengan Pasar
vs Sektor Material (XLB)
+3.6%p
Hampir setara dengan Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahunMenengah atas (26%)Berdasarkan 13 emiten
Imbal hasil 1 tahunPaling bawah di antara peerBerdasarkan 13 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-24.3%p)Tertinggi (-46.4%p)
Harga saat ini 24.3% di atas titik terendah, 46.4% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-49.1%
Volatilitas tahunan
61.5%
📊
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 137 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
🟢
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $29.72 berada di atas rata-rata ($29.71). Aliran naik yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9)Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
🟡
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD -1.308 · Sinyal -1.698 · Hist 0.390. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
🔴
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 43.3 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 60.8.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
🎯
Seberapa menarik investasi saat ini?
⚖️
Sekitar rata-rata industri
Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
💵Terhadap LabaRata-rata
🏢Terhadap AsetCukup Murah
🧾Terhadap PenjualanRata-rata
💧Terhadap Arus KasCukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
11.82×
✓ Cukup Murah
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Gold 12.30× · Sekitar rata-rata industri
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
9.95×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Gold 6.66× · Bottom 25% termahal di industri
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
2.71×
✓ Cukup Murah
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Gold 2.79× · Sekitar rata-rata industri
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
6.02×
✓ Rata-rata
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Gold 3.56× · Sekitar rata-rata industri
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
9.01×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Gold 6.05× · Bottom 25% termahal di industri
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
36.26×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Gold 15.39× · Bottom 24% termahal di industri
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Target harga analis (referensi)
$49.10 dibanding harga saat ini +65.2%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Gold
👥
Siapa saja pemiliknya?
👥
Arus kepemilikan secara umum stabil
Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.1% · Tekanan jual kosong rendah 1.8%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.1%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi60.3%
Bobot institusi seimbang
Basic Materials 대형주 Median 77.2%
🧑💼 Orang dalam0.4%
Rendah — lazim pada perusahaan besar
Basic Materials 대형주 Median 0.4%
👤 Investor Ritel (estimasi)39.3%
Sisanya setelah institusi + insider
InstitusiOrang dalamRitel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
1.8%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
Basic Materials 대형주 Median 2.1%
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
1.8 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit420.0M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan)418.5M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
🧺
ETF yang memiliki AGI
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli
1 ETF derivatif (Leverage 1) berbasis AGI
Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.
ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?
Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
📈Leverage1ETF yang mengikuti pergerakan AGI dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)