에어테스트 시스템즈(AEHR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AEHR

Aehr Test Systems

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$77.48

+1.16 ▲ +1.52%

🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)

$73.70

-3.78 ▼ -4.88%

에어테스트 시스템즈(AEHR) merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$2.5B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

56%

저점 +386% · 고점 -39%

애널리스트

적극 매수

A-

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Semiconductor Equipment & Materials· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 27%

밸류에이션

Teratas 8%

재무 안정

Teratas 25%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 3년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

🔥 Sangat Mahal

Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 116원. Selama 3년 terakhir biasanya 56원. Ini periode paling mahal dalam 3년 terakhir.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 2.7 tahun profit

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.24	Insider Own ⓘ	5.6%	Shs Outstand ⓘ	32.5M	Perf Week ⓘ	0.16%
Market Cap ⓘ	2.52B	Forward P/E ⓘ	56.01	EPS next Y ⓘ	119.58%	Insider Trans ⓘ	-23.34%	Shs Float ⓘ	30.7M	Perf Month ⓘ	-21.57%
Enterprise Value ⓘ	2.41B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.1	Inst Own ⓘ	69.92%	Short Float ⓘ	15.69%	Perf Quarter ⓘ	-19.22%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	50.33	EPS this Y ⓘ	2000%	Inst Trans ⓘ	3.25%	Short Ratio ⓘ	1.84	Perf Half Y ⓘ	176.32%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	11.46	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-3.61%	Short Interest ⓘ	4.81M	Perf YTD ⓘ	283.75%
Book/sh ⓘ	6.76	P/C ⓘ	21.63	EPS past 3/5Y ⓘ	- -21.88%	ROE ⓘ	-4.16%	52W High ⓘ	-38.81% ($126.62)	Perf Year ⓘ	256.39%
Cash/sh ⓘ	3.58	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-8.36% 24.67%	ROIC ⓘ	-3.11%	52W Low ⓘ	386.07% ($15.94)	Perf 3Y ⓘ	58.15%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-81.5%	Gross Margin ⓘ	40.61%	Volatility(W/M) ⓘ	14.57% 12.44%	Perf 5Y ⓘ	1288.53%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	48.2	Sales Y/Y TTM ⓘ	-15.21%	Oper. Margin ⓘ	-28.29%	ATR (14) ⓘ	11.79	Perf 10Y ⓘ	4157.14%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	8.01	EPS Q/Q ⓘ	143.11%	Profit Margin ⓘ	-14.25%	RSI (14) ⓘ	45.41	Recom ⓘ	1.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	10.33	Sales Q/Q ⓘ	33.69%	SMA20 ⓘ	-3.53% ($80.32)	Beta ⓘ	3.13	Target Price ⓘ	$113.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2026/7/14	SMA50 ⓘ	-16.38% ($92.66)	Rel Volume ⓘ	0.86	Prev Close ⓘ	$76.32
Employees ⓘ	136	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1566.67% 0.61%	SMA200 ⓘ	48.63% ($52.13)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.61M	Price ⓘ	$77.48
IPO ⓘ	1997/8/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	29025	Volume ⓘ	2,246,244	Change ⓘ	1.52%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.8

24.11

25.2

25.5*

25.8

25.11

26.2

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $10M (YoY -44%) · 순이익 $-3M (YoY -398%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Aehr Test Systems (AEHR)

Aehr Test Systems, perusahaan seperti apa?

에어테스트 시스템즈(AEHR)

Technology · Semiconductor Equipment & Materials

Peringkat 1946 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap

🔬 Perusahaan peralatan semikonduktor asal AS yang menyediakan peralatan uji dan burn-in untuk semikonduktor. Perusahaan ini memasok peralatan uji dan burn-in tingkat wafer untuk semikonduktor silikon karbida dan semikonduktor kecerdasan buatan, sehingga terpapar pada permintaan verifikasi keandalan semikonduktor. Perusahaan ini bergerak di bidang peralatan uji semikonduktor.

Pelajari lebih lanjut tentang Aehr Test Systems →

Kapitalisasi Pasar

$2.5B

Sekitar 3.4 triliun won

⚖️ 1% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi1946

Jumlah Karyawan136orang

IPO1997/08/15

Harga Saat Ini$77.48 ≈ 106,148원

📌 RUT · NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 7월 14일 (화) · 장 마감 후 EPS +1566.7% 매출 +0.6%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 7일 (화) · 장 마감 후 EPS +28.6% 매출 -5.0%

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-28.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-14.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

40.6%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductor Equipment & Materials Median 41.3% · 48% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-4.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-3.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-3.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.05

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductor Equipment & Materials Median 0.21

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

10.33

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductor Equipment & Materials Median 3.07

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

8.01

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductor Equipment & Materials Median 2.06

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Positif

Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif

애널리스트 목표가

$113.75

현재가 대비 +46.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

56.01배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+119.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat dapat diandalkan

Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+797.6%

평균 서프라이즈

2026.07.14

상회

실적 $0.11 · 예상 $-0.01 +1566.7%

2026.04.07

상회

실적 $-0.05 · 예상 $-0.07 +28.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Solid

Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+2000.0%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 중형주 Median 7.3% · Tingkat atas

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+119.6%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 중형주 Median 15.6% · 23% teratas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

-21.9%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 중형주 Median 6.4% · 18% terbawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+24.7%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 중형주 Median 9.8% · 1% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+33.7%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 중형주 Median 10.8% · 28% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Mengungguli pasar 1220% poin dalam 5 tahun

AEHR +1288.5% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

+1220.2%p

Unggul signifikan atas Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

+1160.7%p

Unggul signifikan atas Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+240.4%p

Unggul signifikan atas Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

+223.3%p

Unggul signifikan atas Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun Puncak peer Berdasarkan 13 emiten

Imbal hasil 1 tahun Menengah atas (25%) Berdasarkan 13 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-386.1%p) Tertinggi (-38.8%p)

Harga saat ini 386.1% di atas titik terendah, 38.8% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-42.6%

Volatilitas tahunan

139.6%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $77.48 berada di bawah rata-rata ($80.32). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -2.521 · Sinyal -3.346 · Hist 0.824. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 45.4 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 30.2.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Cukup Mahal

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi

PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan

56.01×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Semiconductor Equipment & Materials 30.61× · Bottom 1% termahal di industri

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

11.46×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Semiconductor Equipment & Materials 4.93× · Bottom 23% termahal di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

50.33×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Semiconductor Equipment & Materials 6.61× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$113.75 dibanding harga saat ini +46.8%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Semiconductor Equipment & Materials

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Penjualan bersih oleh orang dalam -23.3% · Pembelian bersih oleh institusi +3.3% · Posisi jual kosong cukup tinggi 15.7% · Posisi short turun -1.3%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-23.3%

Orang dalam penjualan bersih besar

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+3.3%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 69.9%

Bobot institusi seimbang

Technology 중형주 Median 87.1%

🧑‍💼 Orang dalam 5.6%

Manajemen memiliki porsi signifikan

Technology 중형주 Median 5.1%

👤 Investor Ritel (estimasi) 24.5%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

15.7%

Cukup tinggi

Technology 중형주 Median 10.2%

90 hari terakhir 📉 turun -1.3% poin

Hari Cover Short

1.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 32.5M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 30.7M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki AEHR

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

3.70%

$622M

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

0.77%

$21M

AIMS

Acuitas Small Cap Active ETF

0.37%

$87M

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF

0.34%

$333M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.23%

$1.4B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
AEHR Saham ini	$2.5B	-	11.5 ▼	-4.16% ▼	-	+1.5%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
Rata-rata Sektor	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-

ETF derivatif terkait AEHR

ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli

1 ETF derivatif (Leverage 1) berbasis AEHR

Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.

ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?

Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 1 ETF yang mengikuti pergerakan AEHR dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)