ACSV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACSV

American Century Small Cap Value Insights ETF

7월 28일 3:53 PM ET (한국 7/29 04:53)

$50.05

+0.35 ▲ +0.72%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$50.05

+0.00 +0.00%

ETF ACSV menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.49%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$19M

약 255억원

Kepemilikan

201 entri

Imbal hasil dividen

0.80%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	201	Perf Week ⓘ	-0.23%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$19M	Perf Month ⓘ	0.67%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$49.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.84%	Perf Quarter ⓘ	7.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (0.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.1%	Perf Half Y ⓘ	16.66%
Flows% 1M ⓘ	11.17%	Flows% YTD ⓘ	109.75%	Return% SI ⓘ	34.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.4%	Perf YTD ⓘ	22.89%
SMA20 ⓘ	0.85%	SMA50 ⓘ	3.69%	SMA200 ⓘ	13.45%	RSI (14) ⓘ	59.13	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/16	Prev Close ⓘ	$49.7	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$50.05

📊 Analisis investasi American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV)

Ikhtisar ETF

American Century Small Cap Value Insights ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

American Century Small Cap Value Insights ETF bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang. Dalam kondisi pasar yang umumnya normal, dana ini menginvestasikan setidaknya 80% aset bersihnya pada saham-saham berkapitalisasi kecil (small cap). Manajer portofolio menggunakan proses pemilihan saham dari bawah ke atas (bottom-up) yang menggabungkan riset fundamental internal dengan konstruksi portofolio secara sistematis yang mempertimbangkan risiko, sehingga dana ini terutama berinvestasi pada saham-saham perusahaan kecil berkualitas tinggi di Amerika Serikat yang diperdagangkan pada harga diskon dibandingkan nilai intrinsiknya. Dana ini berupaya menemukan saham-saham perusahaan berukuran kecil dan menengah yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai perusahaannya dalam harga sahamnya.

U.S.equitysmall-capvalue

규모: $19M 약 255억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.49% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - US Style.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$490K

Beban tambahan $70K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$420K

Berdasarkan rasio biaya 0.42%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$8.8M

9.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VUG

Vanguard Growth ETF

0.03%

-0.46% poin per tahun

VTV

Vanguard Value ETF

0.03%

-0.46% poin per tahun

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.45% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

상위 25%

±0.40%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-7.4%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2026-02-06 → 2026-03-20

Pulih dalam sekitar 24 hari

2025-10-16 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

2.11

Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.80% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

ℹ️ Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.

배당수익률

0.80%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.17

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.067

—

0.57%

2025-12-16

$0.175

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $676

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor value

✅ 강점

🛡️Volatilitas tergolong rendah

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

201개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

201개

상위 10개 비중

18.6%

최대 단일 종목

2.22%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.3% +7%p

Technology

13.5% -17%p

Energy

11.4% +7%p

Consumer Cyclical

10.1%

Industrials

8.7%

Consumer Defensive

5.5%

Real Estate

5.1%

Basic Materials

5.0%

Healthcare

4.7% -6%p

Communication Services

1.0% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MTH Meritage Homes Corp

2.22%

ONB Old National Bancorp/IN

1.99%

NOG Northern Oil & Gas Inc

1.98%

PFS Provident Financial Services Inc

1.94%

COLB Columbia Banking System Inc

1.83%

AUB Atlantic Union Bankshares Corp

1.78%

WBS Webster Financial Corp

1.76%

EVTC EVERTEC Inc

1.74%

TRNO Terreno Realty Corp

1.73%

#10

UBSI United Bankshares Inc/WV

1.66%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACSV보다 유리, ▼ 표시는 ACSV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACSV	American Century Small Cap Value Insights ETF	0.49%	$19M	201	0.80%	+22.89%	-
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▲	-	+27.16%
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▲	-	+17.40%
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▲	-	+22.57%
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▲	-	+17.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACSV보다 유리 · ▼ ACSV보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

8 ETF (Leverage 5 · Invers 3) yang mengelola tema yang sama dengan ACSV melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari ACSV, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan ACSV, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 5 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)