AAUA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AAUA

Alpha Architect US Equity 3 ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$56.41

+0.06 ▲ +0.10%

ETF AAUA menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.09%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$367M

약 5022억원

Kepemilikan

353 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	353	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$367M	Perf Month ⓘ	1.3%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$56.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.45%	Perf Quarter ⓘ	4.34%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	-1.25%	Return% SI ⓘ	41.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.07% 0.11%	Perf YTD ⓘ	13.87%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	-0.48%	SMA200 ⓘ	2.76%	RSI (14) ⓘ	46.07	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/19	Prev Close ⓘ	$56.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$56.41

📊 Analisis investasi Alpha Architect US Equity 3 ETF (AAUA)

Ikhtisar ETF

Alpha Architect US Equity 3 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

Alpha Architect US Equity 3 ETF adalah reksa dana indeks yang dikelola secara aktif dengan pendekatan terhadap berbagai perusahaan Amerika Serikat yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 1 miliar USD, memberikan eksposur luas ke pasar saham AS. Reksa dana ini juga menerapkan strategi pengaturan waktu dividen yang dikembangkan secara internal, dengan cara menggantikan saham yang akan segera membayar dividen sebelum tanggal cum-date. Tujuannya adalah memanfaatkan ketidakseimbangan harga jangka pendek, mempertahankan beta pasar, serta mengurangi distribusi kena pajak bagi investor.

📘 AAUA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-capmulti-sector

규모: $367M 약 5022억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya rendah — 0.09% per tahun

상위 25% dalam kategori US Equities - Dividend & Fundamental. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 90,000 KRW/tahun.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$90K

Hemat $360K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$450K

Berdasarkan rasio biaya 0.45%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$1.6M

1.7% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.05% poin per tahun

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.05% poin per tahun

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.04% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

상위 5%

±0.11%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-5.9%

Durasi Penurunan: 0 bulan

2026-03-19 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 9 hari

2026-03-19 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

2.29

Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Secara keseluruhan menarik Indikator utama cukup baik dan keunggulan tetap dominan meski ada beberapa kelemahan.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang ingin menerima dividen rutin

✅ 강점

💸Biaya rendah — 0.09% per tahun
🛡️Volatilitas sangat rendah

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

826개

상위 10개 비중

37.1%

최대 단일 종목

7.75%

집중도(HHI)

205

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.4% +3%p

Financial

16.6% +4%p

Communication Services

10.0%

Consumer Cyclical

8.5%

Industrials

7.7%

Healthcare

7.2% -4%p

Consumer Defensive

2.2% -4%p

Energy

1.3%

Utilities

1.0%

Basic Materials

0.6%

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

7.75%

#2 NVDA NVIDIA Corp

6.96%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.53%

#4 META Meta Platforms Inc

3.50%

#5 AVGO Broadcom Inc

3.27%

#6 GOOGL Alphabet Inc

2.80%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

2.68%

AAUS Alpha Architect US Equity ETF

2.52%

#9 CVNA Carvana Co

2.24%

#10 AMZN Amazon.com Inc

1.81%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAUA보다 유리, ▼ 표시는 AAUA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAUA	Alpha Architect US Equity 3 ETF	0.09%	$367M	353	-	+13.87%	-
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49%	-	+14.70%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13%	-	+22.36%
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23%	-	+19.13%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91%	-	+19.26%
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84%	-	+25.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAUA보다 유리 · ▼ AAUA보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

4 ETF (Leverage 3 · Covered Call 1) yang mengelola tema yang sama dengan AAUA melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari AAUA, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan AAUA, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 3 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)