Dana ini adalah dana tertutup (closed-end fund) yang dikelola oleh Cohen & Steers, dengan struktur fund-of-funds yang memilih dan mengumpulkan berbagai dana tertutup seperti tipe saham, obligasi, dan campuran. Dana ini utamanya mencari dana yang diperdagangkan pada harga pasar yang lebih rendah dari NAV.

Cocok bagi investor yang ingin diversifikasi ke beberapa dana tertutup sekaligus, menginginkan dividen bulanan, serta dapat mentoleransi fluktuasi tingkat diskon dan struktur biaya ganda.

Ini adalah Closed-End Fund dengan metode pengelolaan aktif yang dikelola oleh Cohen & Steers.

Dana ini memilih dana tertutup yang diperdagangkan di bawah NAV dan membaginya ke dalam tipe saham, obligasi, dan campuran. Ini adalah strategi yang menargetkan pendapatan dari dana yang dimiliki sekaligus penyempitan tingkat diskon.

• Struktur fund-of-funds yang khusus memilih dana tertutup
• Pengelolaan aktif yang menyeleksi dana dengan perdagangan diskon

Kapitalisasi pasar (berdasarkan harga pasar) adalah sebesar -(-), dan rasio biaya total adalah - per tahun.

Karena karakteristik CEF di mana harga pasar diperdagangkan dengan perbedaan dari NAV, tingkat diskon atau premium dapat berubah sewaktu-waktu. NAV dan tingkat diskon yang akurat harus dikonfirmasi melalui CefConnect dan pengumuman manajer investasi.

Distribusi bulanan terus berlanjut, dan di bawah kebijakan distribusi terkelola, bagian distribusi yang melebihi pendapatan investasi dapat diperlakukan sebagai pengembalian modal (ROC). Komposisi sumber distribusi harus dikonfirmasi melalui pengumuman resmi.

Jika rentang diskon di seluruh industri dana tertutup melebar, nilai aset yang dimiliki dana ini dan peluang penambahan aset akan berubah bersamaan. Penawaran dan permintaan CEF juga dipengaruhi oleh suku bunga dan sentimen pasar saham.

Kelebihannya adalah diversifikasi ke berbagai dana tertutup (closed-end fund) untuk menerima dividen bulanan, sementara beban utamanya adalah biaya ganda dan kemungkinan ROC.

Terdapat CEF lain yang dikelola oleh Keogh & Co. seperti RQI, RNP, dan UTF, namun berbeda dengan FOF dalam hal fokus pada aset tertentu seperti real estat dan infrastruktur. Metode pemilihan antar dana tertutup dapat dibandingkan dengan CEF saham terdiversifikasi seperti GAM.

Ini adalah poin-poin khusus CEF yang perlu diperiksa sebelum berinvestasi pada FOF. Karena strukturnya adalah fund-of-funds yang memegang dana tertutup lainnya, Anda harus melihat tingkat diskon dan biaya dana yang dimiliki, serta berbeda dengan ETF, diskon NAV dan proporsi ROC adalah variabel utama.

Ketika pasar dana tertutup sedang lemah, NAV dan margin diskon dana yang dimiliki dapat menjadi tidak menguntungkan secara bersamaan. Di bawah kebijakan distribusi terkelola, jika proporsi ROC meningkat, erosi NAV juga akan terakumulasi.

Ini adalah CEF yang layak dipertimbangkan bagi investor yang ingin menerima dividen bulanan melalui diversifikasi ke dana tertutup lainnya. Pendekatan dengan membeli secara bertahap sambil memeriksa secara rutin tingkat diskon, biaya ganda, dan proporsi ROC adalah metode yang wajar.

Kelebihannya adalah diversifikasi ke berbagai dana tertutup (closed-end fund) untuk menerima dividen bulanan, sementara beban utamanya adalah biaya ganda dan kemungkinan ROC.

Terdapat CEF lain yang dikelola oleh Keogh & Co. seperti RQI, RNP, dan UTF, namun berbeda dengan FOF dalam hal fokus pada aset tertentu seperti real estat dan infrastruktur. Metode pemilihan antar dana tertutup dapat dibandingkan dengan CEF saham terdiversifikasi seperti GAM.

Ini adalah poin-poin khusus CEF yang perlu diperiksa sebelum berinvestasi pada FOF. Karena strukturnya adalah fund-of-funds yang memegang dana tertutup lainnya, Anda harus melihat tingkat diskon dan biaya dana yang dimiliki, serta berbeda dengan ETF, diskon NAV dan proporsi ROC adalah variabel utama.

Ketika pasar dana tertutup sedang lemah, NAV dan margin diskon dana yang dimiliki dapat menjadi tidak menguntungkan secara bersamaan. Di bawah kebijakan distribusi terkelola, jika proporsi ROC meningkat, erosi NAV juga akan terakumulasi.

Ini adalah CEF yang layak dipertimbangkan bagi investor yang ingin menerima dividen bulanan melalui diversifikasi ke dana tertutup lainnya. Pendekatan dengan membeli secara bertahap sambil memeriksa secara rutin tingkat diskon, biaya ganda, dan proporsi ROC adalah metode yang wajar.