WEAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WEAT

Teucrium Wheat Fund

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$24.52

-0.70 ▼ -2.78%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$24.62

-0.02 ▼ -0.08%

El ETF WEAT se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

2.8%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$301M

약 4118억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Agricultural	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	12.84%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	-1.88%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-10.81%	AUM ⓘ	$301M	Perf Month ⓘ	8.69%
Expense ⓘ	2.8%	NAV ⓘ	$25.14	Return% 5Y ⓘ	-5.88%	52W High ⓘ	-5.98%	Perf Quarter ⓘ	5.74%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-4.68%	52W Low ⓘ	23.96%	Perf Half Y ⓘ	18.17%
Flows% 1M ⓘ	-5.25%	Flows% YTD ⓘ	93.24%	Return% SI ⓘ	-10.11%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 1.88%	Perf YTD ⓘ	22.78%
SMA20 ⓘ	2.52%	SMA50 ⓘ	4.23%	SMA200 ⓘ	11.15%	RSI (14) ⓘ	54.81	Beta ⓘ	-0.04
IPO ⓘ	2011/9/19	Prev Close ⓘ	$25.22	Perf Year ⓘ	9.96%	Avg Volume ⓘ	0.69M	Price ⓘ	$24.52

📊 Análisis de inversión de Teucrium Wheat Fund (WEAT)

Resumen del ETF

Teucrium Wheat Fund · Commodities & Metals - Agricultural

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

Teucrium Wheat는 펀드 주식의 NAV 일간 변동이 Teucrium Wheat Index로 측정되는 미래 인도 밀 가격의 일간 변동을 반영하도록 추구합니다. 이 펀드는 벤치마크 구성 선물계약에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 정상적인 시장 여건에서 운용사는 펀드 자산의 100%를 벤치마크 구성 선물계약과 현금·현금성 자산에 투자할 것으로 예상합니다.

📘 WEAT ETF 자세히 알아보기 →

commodityfutureswheat

규모: $301M 약 4118억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de alto coste — 2.8% anual

Muy por encima del promedio de su categoría. Puede erosionar la rentabilidad a largo plazo.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

2.8%

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$2.8M

Coste adicional de $2.3M al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$550K

Basado en una comisión del 0.55%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$45.8M

El 47.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

0.59%

-2.21% p.a.

DBA

Invesco DB Agriculture Fund

0.83%

-1.97% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

La rentabilidad se sitúa algo por debajo de la media

하위 25% frente a 전체 ETF.-5.0% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

🪙 ETF de materias primas — precio, no dividendo

Producto expuesto al precio spot (o de futuros) de la materia prima; no reparte dividendos y el rendimiento proviene únicamente de la variación de precio. Puede resultar más significativo compararlo con el precio de la propia materia prima en lugar de con un índice general (p. ej., SPY).

Si hubieras invertido hace 10 años

$100.0M

Patrimonio actual

$61.9M

→

Pérdida acumulada

$-38,078,661

Promedio anual -4.7%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +12.84%

평균권

Quedó por detrás del benchmark por 5.0% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Promedio anual -10.81% Acumulado -29.1%

하위 5%

Quedó por detrás del benchmark por 29.8% p. a. al año

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Promedio anual -5.88% Acumulado -26.1%

하위 25%

Quedó por detrás del benchmark por 18.8% p. a. al año

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Promedio anual -4.68% Acumulado -38.1%

하위 25%

Quedó por detrás del benchmark por 19.6% p. a. al año

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Curva de rentabilidad total acumulada en 10 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2016-07-28: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

WEAT · Solo precio WEAT · Precio + dividendos acumulados WEAT · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

WEAT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2017

-2%

2018

-2%

2019

+6%

2020

+20%

2021

+10%

2022

-24%

2023

-17%

2024

-16%

2025

+23%

2026 YTD

💡 El benchmark de acciones (SPY) es de una clase de activo distinta, por lo que la comparación directa es solo de referencia.

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 años

Por debajo del benchmark (22%)

+ YTD 2026: Por encima (22.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 La tasa de acierto frente a SPY es solo de referencia, ya que son clases de activos distintas.

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ -10%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Referencia: materias primas

Las materias primas se mueven con un ritmo distinto al del mercado bursátil. La diferencia de volatilidad según el tipo es amplia (el oro es estable, el petróleo presenta fuertes oscilaciones).

🪙 ETF de materias primas: patrones de volatilidad independientes

Las materias primas se mueven con un ritmo distinto al del mercado bursátil. La beta (frente a acciones) tiene poco significado, y la varía mucho según el activo (baja en oro, alta en petróleo).

Beta (sensibilidad al mercado)

상위 5%

-0.04

Si el mercado sube un +10% -0.4%

Mercado -10% caída +0.4%

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±1.88%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-67.8%

Duración de la caída: 44 meses

2022-05-17 → 2025-12-17

Aún en recuperación

2015-07-31 Peor -68% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.35

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-11.9%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Requiere un análisis cuidadoso Varios indicadores muestran señales de advertencia. Recomendamos compararlo con ETF similares.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan diversificar sus activos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión muy altas — 2.8% anual
📈Rentabilidad a largo plazo por debajo del promedio
⚠️Volatilidad por encima del promedio
🎯Por debajo del benchmark en -18.8% p anual

Comparación por categoría

Categoría: Commodities & Metals - Agricultural

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WEAT보다 유리, ▼ 표시는 WEAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WEAT	Teucrium Wheat Fund	2.8%	$301M	28	-	+22.78%	+9.96%
DBA	Invesco DB Agriculture Fund	0.83% ▲	$1.3B ▲	18	-	-	+9.73% ▼
PDBA	Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59% ▲	$313M ▲	18	3.06%	-	+6.16% ▼
CORN	Teucrium Corn Fund	0.18% ▲	$183M ▼	27	-	-	+2.40% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WEAT보다 유리 · ▼ WEAT보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 6 · Call cubierta 7) que operan el mismo sector que WEAT mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de WEAT, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con WEAT, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)