AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
7월 28일 9:33 AM ET (한국 7/28 22:33)
$65.47
+0.74 ▲ +1.14%
El ETF AGQ se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.95%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$1.2B
약 2조원
Componentes
8
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Passive
| Category | Commodities & Metals - Leveraged / Inverse | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 15.01% | Total Holdings | 8 | Perf Week | 7.29% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 25.5% | AUM | $1.2B | Perf Month | 0.54% |
| Expense | 0.95% | NAV | $65.70 | Return% 5Y | 7.96% | 52W High | -84.83% | Perf Quarter | -45.23% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 1.65% | 52W Low | 37% | Perf Half Y | -79.53% |
| Flows% 1M | 2.57% | Flows% YTD | 15.09% | Return% SI | 2.01% | Volatility(W/M) | 3.49% 4.8% | Perf YTD | -57.79% |
| SMA20 | -1.3% | SMA50 | -24.17% | SMA200 | -48.02% | RSI (14) | 42.34 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2008/12/4 | Prev Close | $64.73 | Perf Year | 24.14% | Avg Volume | 3.03M | Price | $65.47 |
Análisis de inversión de ProShares Ultra Silver 2x Shares (AGQ)
Resumen del ETF
ProShares Ultra Silver 2x Shares · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2008년 상장, 18년 운영 중.
ProShares Ultra Silver tiene como objetivo proporcionar un rendimiento de inversión diario equivalente al doble (2x) del rendimiento diario del Bloomberg Silver Subindex, antes de comisiones. En condiciones de mercado habituales, busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en instrumentos financieros basados en el índice de referencia (como contratos de swap, contratos de futuros, contratos a plazo y contratos de opciones, entre otros). El tipo y la composición de los instrumentos financieros incluidos pueden variar a diario a criterio del patrocinador. No invierte directamente en materias primas.
📘 AGQ ETF 자세히 알아보기 →commodityfuturessilverleverage
- 규모
- $1.2B 약 2조원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
ETF de bajo coste — 0.95% anual
상위 25% en Commodities & Metals - Leveraged / Inverse. Unos 950,000/año con 100 millones invertidos.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.95%
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$950K
Igual que la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$950K
Basado en una comisión del 0.95%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$16.8M
El 17.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad a largo plazo en línea con la media
Cerca de la mediana de 전체 ETF.-2.8% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
⚡ ETF apalancado: atención al deterioro por composición en horizontes largos
Persigue 2~3 veces la rentabilidad diaria, pero, debido al efecto compuesto, en mercados laterales o con fuertes oscilaciones la rentabilidad acumulada a largo plazo puede diferir significativamente de 2~3 veces la del índice subyacente. Es adecuado para trading a corto plazo y no como eje central de una cartera de largo plazo.
Si hubieras invertido hace 10 años
$100.0M
Patrimonio actual
$117.8M
→
Ganancia acumulada
+$17.8M
Promedio anual +1.6%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +15.01%
평균권Quedó por detrás del benchmark por 2.8% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +25.50% Acumulado +97.7%
상위 25%Superó al benchmark por 6.5% p. a. al año
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +7.96% Acumulado +46.7%
평균권Quedó por detrás del benchmark por 4.9% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Promedio anual +1.65% Acumulado +17.8%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 13.3% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
Curva de rentabilidad total acumulada en 10 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2016-07-28: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
AGQ · Solo precio AGQ · Precio + dividendos acumulados AGQ · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
AGQ S&P 500 (SPY)
+350%
0%
−350%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 Los ETF apalancados tienen una estructura asimétrica: ganan mucho en mercados alcistas y pierden mucho en mercados bajistas.
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 años
Por debajo del benchmark (33%)
+ YTD 2026: Por debajo (-59.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 El apalancado gana en mercados alcistas y pierde fuerte en bajadas — más importante que la tasa de acierto es la dispersión de la rentabilidad anual.
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
187%
Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
💡 Por diseño, el apalancado cae 2~3 veces el benchmark — valores de 200%+ son normales. Considerar el riesgo a corto plazo.
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Alto riesgo
Al ser un producto con apalancamiento de 2 a 3 veces, su volatilidad es muy alta por naturaleza. Si se mantiene durante mucho tiempo, el capital puede erosionarse de forma inesperada, por lo que es más adecuado para operaciones a corto plazo.
⚡ ETF apalancado — Beta·volatilidad altos son por diseño
Un Beta de 2 o más y una volatilidad de 2 a 3 veces la del índice subyacente es por diseño. La etiqueta de "alta volatilidad" no es un problema, sino una característica del propio producto. Sin embargo, en tenencias a largo plazo la erosión compuesta puede generar resultados diferentes a lo esperado.
Beta (sensibilidad al mercado)
하위 25%0.99
Si el mercado sube un +10% +9.9%
Mercado -10% caída -9.9%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 25%±4.80%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-85.1%
2015-07-31 Peor -83% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.06
Débil — rentabilidad baja frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-24.4%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Producto exclusivo para operaciones a corto plazo No se recomienda desde una perspectiva de inversión a largo plazo, pero es adecuado para trading a corto plazo y cobertura.
⚠️ Producto apalancado 2~3x, no apto para mantener a largo plazo. Úselo solo como herramienta de trading a corto plazo.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Exclusivo para operadores a corto plazo
✅ 강점
- 💸Bajo costo — 0.95% anual
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidad por encima del promedio
- 🎯Por debajo del benchmark en -4.9% p anual
- 🎢Apalancamiento — mantenerlo a largo plazo puede generar resultados opuestos a lo esperado por el decaimiento compuesto
Comparación por categoría
Categoría: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGQ보다 유리, ▼ 표시는 AGQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGQ | ProShares Ultra Silver 2x Shares | 0.95% | $1.2B | 8 | - | -57.79% | +24.14% |
| ProShares Ultra Gold 2x Shares | 0.95% | $663M ▼ | 7 | - | - | +28.18% ▲ | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares | 0.95% | $450M ▼ | 10 | - | - | +69.03% ▲ | |
| ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares | 0.95% | $374M ▼ | 4 | - | - | -72.11% ▼ | |
| MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs | 0.95% | $80M ▼ | - | - | - | +14.68% ▼ | |
| USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 1.22% ▼ | $13M ▼ | 9 | 0.61% | - | -4.70% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGQ보다 유리 · ▼ AGQ보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 6 · Call cubierta 7) que operan el mismo sector que AGQ mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de AGQ, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con AGQ, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
-6.30%
$7M
Inverso 6 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
Call cubierta · opciones 7 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es AGQ?
AGQ es un ETF de la categoría Commodities & Metals - Leveraged / Inverse, gestionado por ProShares.
¿En cuántos valores invierte AGQ?
AGQ tiene un total de 8 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $1.2B.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de AGQ?
AGQ registró un máximo de $431.47 y un mínimo de $47.79 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.