UGA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UGA

United States Gasoline Fund LP

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$118.30

-0.91 ▼ -0.76%

🌙 7월 28일 7:46 PM ET (한국 7/29 08:46)

$120.13

+1.83 ▲ +1.55%

El ETF UGA se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

1.08%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$143M

약 1966억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Energy	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	93.33%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-2.98%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.48%	AUM ⓘ	$143M	Perf Month ⓘ	17.69%
Expense ⓘ	1.08%	NAV ⓘ	$119.58	Return% 5Y ⓘ	28.8%	52W High ⓘ	-6.67%	Perf Quarter ⓘ	6.03%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	17.12%	52W Low ⓘ	95.86%	Perf Half Y ⓘ	80.89%
Flows% 1M ⓘ	13.65%	Flows% YTD ⓘ	-5.74%	Return% SI ⓘ	4.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 2.08%	Perf YTD ⓘ	91.64%
SMA20 ⓘ	3.87%	SMA50 ⓘ	7.6%	SMA200 ⓘ	36.58%	RSI (14) ⓘ	57.88	Beta ⓘ	-0.01
IPO ⓘ	2008/2/27	Prev Close ⓘ	$119.21	Perf Year ⓘ	88.47%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$118.3

📊 Análisis de inversión de United States Gasoline Fund LP (UGA)

Resumen del ETF

United States Gasoline Fund LP · Commodities & Metals - Energy

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

United States Gasoline Fund는 휘발유 현물 가격의 일간 변동률을 추구합니다. 이 펀드는 휘발유 선물계약, 기타 유형의 휘발유, 원유, 디젤·난방유, 천연가스, 기타 석유 기반 연료에 투자합니다. 벤치마크 선물계약은 NYMEX에서 거래되는 휘발유 선물계약 중 만기가 가장 가까운 근월물이며, 근월물이 만기 2주 이내인 경우 다음 월물 선물계약으로 측정됩니다.

📘 UGA ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesoilnatural-gas

규모: $143M 약 1966억원
운용사: United
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 1.08% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de Commodities & Metals - Energy. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.08%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$1.1M

Coste adicional de $530K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$550K

Basado en una comisión del 0.55%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$19.0M

El 19.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

USO

United States Oil Fund

0.60%

-0.48% p.a.

OILK

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Rentabilidad líder en su categoría

상위 5% frente a 전체 ETF.+75.5% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 10 años

$100.0M

Patrimonio actual

$485.6M

→

Ganancia acumulada

+$385.6M

Promedio anual +17.1%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +93.33%

상위 5%

Superó al benchmark por 75.5% p. a. al año

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Promedio anual +20.48% Acumulado +74.9%

상위 25%

Superó al benchmark por 1.2% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Promedio anual +28.80% Acumulado +254.5%

상위 5%

Superó al benchmark por 15.6% p. a. al año

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Promedio anual +17.12% Acumulado +385.6%

상위 25%

Superó al benchmark por 2.2% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Curva de rentabilidad total acumulada en 10 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2016-07-29: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

UGA · Solo precio UGA · Precio + dividendos acumulados UGA · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

UGA S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+4%

2017

-27%

2018

+39%

2019

-25%

2020

+74%

2021

+44%

2022

+6%

2023

+4%

2024

-4%

2025

+93%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 años

Por debajo del benchmark (33%)

+ YTD 2026: Por encima (93.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ -48%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Riesgo medio

Su volatilidad se sitúa en la media del mercado. En caídas fuertes hay que asumir pérdidas de alrededor del -30% a -40%.

Beta (sensibilidad al mercado)

상위 5%

-0.01

Si el mercado sube un +10% -0.1%

Mercado -10% caída +0.1%

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±2.08%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-75.9%

Duración de la caída: 18 meses

2018-10-01 → 2020-03-24

Recuperación en aprox. 1.3 años

2015-08-03 Peor -74% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.23

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-14.5%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas

✅ 강점

📈Rentabilidad a largo plazo en el 5% superior de 전체 ETF
🎯Excede al benchmark en +15.6% p anual

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 1.08% anual
⚠️Volatilidad por encima del promedio

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 6 · Call cubierta 7) que operan el mismo sector que UGA mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de UGA, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con UGA, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)