TLTD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TLTD

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

7월 28일 2:13 PM ET (한국 7/29 03:13)

$99.74

+0.47 ▲ +0.47%

El ETF TLTD se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.39%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$657M

약 8999억원

Componentes

2305

Rentabilidad por dividendo

3.35%

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.6%	Total Holdings ⓘ	2305	Perf Week ⓘ	1.57%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.04%	AUM ⓘ	$657M	Perf Month ⓘ	2.03%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$99.52	Return% 5Y ⓘ	10.41%	52W High ⓘ	-5.07%	Perf Quarter ⓘ	2.03%
Dividend TTM ⓘ	$3.34 (3.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.19% 18.81%	Return% 10Y ⓘ	9.7%	52W Low ⓘ	21.29%	Perf Half Y ⓘ	2.69%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.16%	Return% SI ⓘ	8.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.54%	Perf YTD ⓘ	7.56%
SMA20 ⓘ	0.76%	SMA50 ⓘ	0.15%	SMA200 ⓘ	4%	RSI (14) ⓘ	53.22	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2012/9/28	Prev Close ⓘ	$99.27	Perf Year ⓘ	16.94%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$99.74

📊 Análisis de inversión de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)

Resumen del ETF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 미국을 제외한 선진시장 국가 소재 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar Developed Markets ex-US Index 대비 사이즈·밸류 팩터 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 TLTD ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitygrowthvalue

규모: $657M 약 8999억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.39% anual

상위 25% en Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Unos 390,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$390K

Ahorras $160K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$550K

Basado en una comisión del 0.55%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$7.1M

El 7.3% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.30% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.30% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.29% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Rentabilidad alta dentro de su categoría

상위 25% en Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+1.8% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 10 años

$100.0M

Patrimonio actual

$252.4M

→

Ganancia acumulada

+$152.4M

Promedio anual +9.7%

ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos

La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.

Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos

Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +19.60%

평균권

Precio +16.94% + Dividendo +2.66% = Total +19.60%/año

Superó al benchmark por 1.8% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Promedio anual +18.04% Acumulado +64.5%

평균권

Precio +14.22% + Dividendo +3.82% = Total +18.04%/año

Quedó por detrás del benchmark por 1.0% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Promedio anual +10.41% Acumulado +64.1%

상위 25%

Precio +6.50% + Dividendo +3.91% = Total +10.41%/año

Quedó por detrás del benchmark por 2.5% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Promedio anual +9.70% Acumulado +152.4%

평균권

Precio +6.27% + Dividendo +3.43% = Total +9.70%/año

Quedó por detrás del benchmark por 5.2% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Curva de rentabilidad total acumulada en 10 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2016-07-28: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

TLTD · Solo precio TLTD · Precio + dividendos acumulados TLTD · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

TLTD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-18%

2018

+22%

2019

+3%

2020

+13%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+6%

2024

+40%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 años

Por debajo del benchmark (33%)

+ YTD 2026: Por debajo (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ 75%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Beta (sensibilidad al mercado)

평균권

0.76

Si el mercado sube un +10% +7.6%

Mercado -10% caída -7.6%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

상위 25%

±0.54%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-40.6%

Duración de la caída: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

Recuperación en aprox. 10 meses

2015-07-31 Peor -35% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.29

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-7.3%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

ETF pagador de dividendos — 3.35% anual

ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.Crecimiento del dividendo a 5 años: +18.8%.

배당수익률

3.35%

주당 배당

$3.34

연간 기준

5년 성장률

18.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.65 +17.2%

2016

$1.88 +13.6%

2017

$1.76 -6.5%

2018

$2.24 +27.9%

2019

$1.35 -39.9%

2020

$2.48 +83.5%

2021

$1.67 -32.6%

2022

$2.32 +38.9%

2023

$2.67 +15.3%

2024

$3.19 +19.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.133

—

3.68%

2025-12-19

$1.34

—

4.60%

2025-09-19

$0.439

—

3.67%

2025-06-20

$1.18

—

4.91%

2025-03-21

$0.233

—

3.64%

2024-12-20

$1.02

—

3.91%

2024-09-20

$0.359

—

3.42%

2024-06-21

$1.16

—

3.56%

2024-03-15

$0.133

—

3.49%

2023-12-15

$0.873

—

3.76%

2023-09-15

$0.313

—

2.98%

2023-06-16

$1.01

—

4.06%

2023-03-17

$0.122

—

2.94%

2022-12-16

$0.174

—

4.88%

2022-09-16

$0.314

—

5.50%

2022-06-17

$1.05

—

6.05%

2022-03-18

$0.128

—

3.81%

2021-12-17

$1.24

—

3.94%

2021-09-17

$0.335

—

2.41%

2021-06-18

$0.716

—

2.79%

2021-03-19

$0.186

—

2.17%

2020-12-18

$0.271

—

3.24%

2020-09-18

$0.274

—

3.74%

2020-06-19

$0.570

—

5.32%

2020-03-20

$0.234

—

5.56%

2019-12-20

$0.779

—

4.04%

2019-09-20

$0.290

—

3.53%

2019-06-21

$0.992

—

3.06%

2019-03-15

$0.183

—

3.18%

2018-12-21

$0.362

—

4.64%

2018-09-24

$0.312

—

3.26%

2018-06-18

$0.926

—

4.29%

2018-03-19

$0.155

—

3.00%

2017-12-21

$0.743

—

3.42%

2017-09-18

$0.244

—

2.82%

2017-06-19

$0.773

—

3.75%

2017-03-20

$0.118

—

2.95%

2016-12-22

$0.466

—

5.46%

2016-09-19

$0.274

—

4.71%

2016-06-20

$0.734

—

4.26%

2016-03-21

$0.179

—

2.94%

2015-12-23

$1.41

—

5.80%

2014-12-29

$1.80

—

3.10%

2013-12-27

$0.722

—

1.34%

2012-12-27

$0.113

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF atractivo y equilibrado Buen desempeño en coste, rendimiento y estabilidad.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores con diversificación global

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.39% anual
📈Rentabilidad a largo plazo en el tramo alto
🛡️Volatilidad relativamente baja

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

2369개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2369개

상위 10개 비중

7.6%

최대 단일 종목

1.06%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.0%

Basic Materials

3.2%

Energy

2.5%

Healthcare

2.4%

Technology

2.0%

Consumer Cyclical

1.2%

Industrials

0.9%

Consumer Defensive

0.9%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.2%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

1.06%

#2 HSBC HSBC Holdings plc

1.04%

#3 - METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY

0.95%

SHEH Shell plc

0.83%

#5 TM Toyota Motor Corp.

0.72%

#6 - CF SECURED LLC

0.62%

#7 TTE TotalEnergies SE

0.61%

#8 TD Toronto-Dominion Bank (The)

0.60%

BSAC Banco Santander SA

0.59%

#10

MAYW Allianz SE

0.57%

Comparación por categoría

Categoría: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLTD보다 유리, ▼ 표시는 TLTD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TLTD	FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund	0.39%	$657M	2305	3.35%	+7.56%	+16.94%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39%	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲