ROCQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROCQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.13

-0.22 ▼ -0.40%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$53.70

+0.00 +0.00%

El ETF ROCQ se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.35%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$387M

약 5301억원

Componentes

103

Rentabilidad por dividendo

3.12%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	-1.42%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$387M	Perf Month ⓘ	-3.91%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$54.31	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.1%	Perf Quarter ⓘ	-0.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.69 (3.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.71%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	12.64%	Flows% YTD ⓘ	282.96%	Return% SI ⓘ	38.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.49%	Perf YTD ⓘ	8.94%
SMA20 ⓘ	-3.1%	SMA50 ⓘ	-3.91%	SMA200 ⓘ	-0.89%	RSI (14) ⓘ	38.96	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/19	Prev Close ⓘ	$54.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$54.13

📊 Análisis de inversión de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ)

Resumen del ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF는 나스닥 상장 주식 롱 포트폴리오와 독자적 옵션 오버레이를 결합해 일관된 월간 수익과 총수익을 제공하도록 설계된 액티브 운용 비분산형 전략입니다. 이 ETF는 데이터 과학 기반 투자 접근법을 활용해 주식 보유 자산을 구성하고, 콜옵션 스프레드를 매도해 프리미엄을 창출하며, Nasdaq 100 Index 수익률의 상당 부분을 더 낮은 전체 변동성으로 제공하고자 합니다.

📘 ROCQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsincome

규모: $387M 약 5301억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.35% anual

상위 25% en US Equities - Quant Strat. Unos 350,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$350K

Ahorras $440K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$6.3M

El 6.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.21% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.21% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.20% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

🎴 ETF de cobertura con calls: la rentabilidad total es solo referencia

Este ETF renuncia a parte del potencial alcista del índice subyacente a cambio de dividendos mensuales (flujo de caja) obtenidos mediante la venta de opciones call. Por ello, los indicadores de rentabilidad total y tasa de acierto frente al índice de referencia se muestran naturalmente en desventaja. El propósito original de este producto es generar un flujo de caja estable vía dividendos, por lo que se recomienda revisar también la sección de análisis de dividendos.

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Riesgo medio

La oscilación parece pequeña, pero la estructura de opciones puede reducir gradualmente el capital. Parte de los dividendos recibidos puede tener carácter de devolución del capital invertido.

🎴 ETF de covered call — las opciones absorben la volatilidad

Al vender calls se renuncia a parte del alza a cambio de una prima, por lo que la volatilidad aparece más baja que en los ETFs de renta variable tradicionales. Esto es una mitigación de riesgo intencionada, no una prueba de que sea un "mejor ETF".

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 5%

±1.49%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-6.3%

Duración de la caída: 1 meses

2026-06-22 → 2026-07-27

Aún en recuperación

2026-03-19 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

1.48

Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Distribución covered call — 3.12% anual

La tasa nominal es alta, pero mezcla prima de opciones y devolución de capital, así que no equivale a un dividendo puro.

ℹ️ Las distribuciones de los ETF de covered call combinan la prima de las opciones con la devolución de capital (ROC), por lo que pueden reducirse cuando la acción cae; aunque el rendimiento nominal sea alto, parte se paga desde el capital.

배당수익률

3.12%

주당 배당

$1.69

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF especializado en ingresos por dividendos Ideal para quienes valoran más las distribuciones mensuales que el crecimiento de capital a largo plazo.

💡 Producto enfocado en ingresos por dividendos. El crecimiento de capital es limitado y parte de las distribuciones puede ser devolución de capital.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores centrados en ingresos por dividendos (aceptando renunciar al crecimiento del capital)

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.35% anual

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo
🧪Por su estructura con opciones, el capital puede erosionarse con el tiempo (erosión del NAV)

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

96개

상위 10개 비중

53.9%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

379

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

48.3%

Communication Services

14.4%

Consumer Cyclical

12.0%

Consumer Defensive

7.2%

Healthcare

5.3%

Industrials

2.8%

Utilities

2.0%

Basic Materials

0.8%

Real Estate

0.2%

Energy

0.2%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

9.02%

#2 AAPL Apple, Inc.

7.84%

#3 GOOGL Alphabet, Inc.

6.31%

#4 MSFT Microsoft Corp.

6.25%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

4.88%

JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

4.76%

#7 WMT Walmart, Inc.

4.74%

#8 META Meta Platforms, Inc.

3.70%

#9 TSLA Tesla, Inc.

3.26%

#10 AVGO Broadcom, Inc.

3.09%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROCQ보다 유리, ▼ 표시는 ROCQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROCQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF	0.35%	$387M	103	3.12%	+8.94%	-
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35%	$45.3B ▲	127	8.00% ▲	-	-0.40%
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35%	$39.2B ▲	111	10.85% ▲	-	+4.83%
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▼	$8.0B ▲	107	12.02% ▲	-	+4.78%
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.21% ▲	-	+8.97%
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.19% ▲	-	+8.06%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROCQ보다 유리 · ▼ ROCQ보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 5 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que ROCQ mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de ROCQ, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con ROCQ, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)