KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
7월 28일 1:21 PM ET (한국 7/29 02:21)
$25.12
+0.01 ▲ +0.04%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$25.12
+0.00 +0.00%
El ETF KCSH se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.2%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$171M
약 2339억원
Componentes
76
Rentabilidad por dividendo
3.93%
Estilo de gestión
Passive
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.98% | Total Holdings | 76 | Perf Week | 0.08% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $171M | Perf Month | -0.02% |
| Expense | 0.2% | NAV | $25.11 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.57% | Perf Quarter | 0.02% |
| Dividend TTM | $0.99 (3.93%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.45% | Perf Half Y | -0.04% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -11.1% | Return% SI | 4.23% | Volatility(W/M) | 0.03% 0.01% | Perf YTD | 0.26% |
| SMA20 | 0.15% | SMA50 | 0.14% | SMA200 | 0.11% | RSI (14) | 63.6 | Beta | 0.01 |
| IPO | 2024/7/26 | Prev Close | $25.11 | Perf Year | -0.11% | Avg Volume | 0.01M | Price | $25.12 |
Análisis de inversión de KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH)
Resumen del ETF
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF · Bonds - Corporate
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2024년 상장, 2년 운영 중.
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year USD Corporate IG Index의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목이나 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 KCSH ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
- 규모
- $171M 약 2339억원
- 운용사
- KraneShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.2% anual
En la media de la categoría Bonds - Corporate.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.2%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$200K
Ahorras $50K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$250K
Basado en una comisión del 0.25%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$3.6M
El 3.8% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
-0.17% p.a.
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
-0.17% p.a.
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
-0.17% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
-13.8% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
⚡ ETF apalancado: atención al deterioro por composición en horizontes largos
Persigue 2~3 veces la rentabilidad diaria, pero, debido al efecto compuesto, en mercados laterales o con fuertes oscilaciones la rentabilidad acumulada a largo plazo puede diferir significativamente de 2~3 veces la del índice subyacente. Es adecuado para trading a corto plazo y no como eje central de una cartera de largo plazo.
Si hubieras invertido hace 1 años
$100.0M
Patrimonio actual
$104.0M
→
Ganancia acumulada
+$4.0M
Promedio anual +4.0%
ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos
La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.
Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos
Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +3.98%
평균권Precio -0.11% + Dividendo +4.09% = Total +3.98%/año
Quedó por detrás del benchmark por 13.8% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Listado en 7 de 2024 — menos de 3 años
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Listado en 7 de 2024 — menos de 5 años
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 7 de 2024 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-07-26: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
KCSH · Solo precio KCSH · Precio + dividendos acumulados KCSH · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
KCSH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
💡 Los ETF apalancados tienen una estructura asimétrica: ganan mucho en mercados alcistas y pierden mucho en mercados bajistas.
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
—
Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 El apalancado gana en mercados alcistas y pierde fuerte en bajadas — más importante que la tasa de acierto es la dispersión de la rentabilidad anual.
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
-2%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
💡 Por diseño, el apalancado cae 2~3 veces el benchmark — valores de 200%+ son normales. Considerar el riesgo a corto plazo.
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Alto riesgo
Al ser un producto con apalancamiento de 2 a 3 veces, su volatilidad es muy alta por naturaleza. Si se mantiene durante mucho tiempo, el capital puede erosionarse de forma inesperada, por lo que es más adecuado para operaciones a corto plazo.
⚡ ETF apalancado — Beta·volatilidad altos son por diseño
Un Beta de 2 o más y una volatilidad de 2 a 3 veces la del índice subyacente es por diseño. La etiqueta de "alta volatilidad" no es un problema, sino una característica del propio producto. Sin embargo, en tenencias a largo plazo la erosión compuesta puede generar resultados diferentes a lo esperado.
Beta (sensibilidad al mercado)
상위 5%0.01
Si el mercado sube un +10% +0.1%
Mercado -10% caída -0.1%
Mi posición5 % superior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
상위 5%±0.01%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-0.6%
2024-07-26 Peor -5% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.70
Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-0.0%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
Distribución ETF apalancado — 3.93% anual
Por su estructura apalancada, no es apto para inversión de dividendos a largo plazo.
Los ETF apalancados no buscan ingresos por dividendos. Aunque puntualmente registren dividendos altos, su estructura los hace inadecuados como inversión de dividend yield a largo plazo.
배당수익률
3.93%
주당 배당
$0.99
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.52
2024
$1.09 +108.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.079
—
4.12%
2026-02-26
$0.067
—
4.53%
2026-01-29
$0.072
—
4.64%
2025-12-30
$0.119
—
4.92%
2025-11-26
$0.078
—
4.80%
2025-10-30
$0.097
—
4.93%
2025-09-29
$0.082
—
4.53%
2025-08-28
$0.082
—
4.93%
2025-07-30
$0.088
—
4.60%
2025-06-27
$0.083
—
4.25%
2025-05-29
$0.092
—
3.92%
2025-04-29
$0.093
—
3.55%
2025-03-28
$0.094
—
3.18%
2025-02-27
$0.089
—
2.81%
2025-01-30
$0.092
—
2.45%
2024-12-30
$0.142
—
2.08%
2024-11-27
$0.092
—
1.51%
2024-10-30
$0.109
—
1.15%
2024-09-27
$0.097
—
0.71%
2024-08-29
$0.082
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Producto exclusivo para operaciones a corto plazo No se recomienda desde una perspectiva de inversión a largo plazo, pero es adecuado para trading a corto plazo y cobertura.
⚠️ Producto apalancado 2~3x, no apto para mantener a largo plazo. Úselo solo como herramienta de trading a corto plazo.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Exclusivo para operadores a corto plazo
✅ 강점
- 🛡️Volatilidad muy baja
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Por debajo del benchmark en -13.8% p anual
- 🎢Apalancamiento — mantenerlo a largo plazo puede generar resultados opuestos a lo esperado por el decaimiento compuesto
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
95개
상위 10개 비중
20.5%
최대 단일 종목
2.55%
집중도(HHI)
124
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 28.8%
Technology 7.7%
Communication Services 2.9%
Healthcare 2.9%
Consumer Cyclical 2.6%
Real Estate 2.6%
Industrials 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - ASB BANK LIMITED 2.02%
#8 - THE TORONTO-DOMINION BANK 1.86%
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
9 ETFs (Apalancado 2 · Inverso 3 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que KCSH mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de KCSH, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con KCSH, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 2 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 3 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Call cubierta · opciones 4 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es KCSH?
KCSH es un ETF de la categoría Bonds - Corporate, gestionado por KraneShares.
¿En cuántos valores invierte KCSH?
KCSH tiene un total de 76 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $171M.
¿KCSH paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de KCSH es de aproximadamente 3.93%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de KCSH?
KCSH registró un máximo de $25.26 y un mínimo de $25.01 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.