뱅크 오브 몬트리올(BMO) es una empresa del sector Financial. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
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시가총액
$125.5B
미드캡
P/E
18.8
적정 수준
배당수익률
2.74%
52주 위치
91%
저점 +62% · 고점 -4%
애널리스트
보유
D
Solidez fundamental
frente a Banks - Diversified
수익성 ⓘ
Top 70%
성장 ⓘ
Top 62%
밸류에이션 ⓘ
Top 43%
재무 안정 ⓘ
Top 80%
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
18.82
EPS (ttm) ⓘ
9.44
Insider Own ⓘ
0.06%
Shs Outstand ⓘ
706.2M
Perf Week ⓘ
-2.31%
Market Cap ⓘ
125.54B
Forward P/E ⓘ
15.21
EPS next Y ⓘ
12.3%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
705.8M
Perf Month ⓘ
3.13%
Enterprise Value ⓘ
-
PEG ⓘ
1.06
EPS next Q ⓘ
2.67
Inst Own ⓘ
49.45%
Short Float ⓘ
0.57%
Perf Quarter ⓘ
17.24%
Income ⓘ
6.73B
P/S ⓘ
2.26
EPS this Y ⓘ
19.24%
Inst Trans ⓘ
-1.73%
Short Ratio ⓘ
4.95
Perf Half Y ⓘ
28.21%
Sales ⓘ
55.63B
P/B ⓘ
2.18
EPS next 5Y ⓘ
14.3%
ROA ⓘ
0.66%
Short Interest ⓘ
4.04M
Perf YTD ⓘ
36.97%
Book/sh ⓘ
81.68
P/C ⓘ
-
EPS past 3/5Y ⓘ
-19.28%7.81%
ROE ⓘ
11.29%
52W High ⓘ
-3.5%($184.21)
Perf Year ⓘ
55.83%
Cash/sh ⓘ
-
P/FCF ⓘ
3.65
Sales past 3/5Y ⓘ
17.4%16.93%
ROIC ⓘ
8%
52W Low ⓘ
62.14%($109.64)
Perf 3Y ⓘ
89.6%
Dividend Est. ⓘ
$4.87 (2.74%)
EV/EBITDA ⓘ
-
EPS Y/Y TTM ⓘ
22.43%
Gross Margin ⓘ
-
Volatility(W/M) ⓘ
2.03% 1.68%
Perf 5Y ⓘ
79.53%
Dividend TTM ⓘ
4.79
EV/Sales ⓘ
-
Sales Y/Y TTM ⓘ
-3.41%
Oper. Margin ⓘ
16.22%
ATR (14) ⓘ
3.13
Perf 10Y ⓘ
175.78%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/7/30
Quick Ratio ⓘ
-
EPS Q/Q ⓘ
46.3%
Profit Margin ⓘ
12.09%
RSI (14) ⓘ
55.26
Recom ⓘ
3.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
2.92% 7.87%
Current Ratio ⓘ
0.57
Sales Q/Q ⓘ
3.49%
SMA20 ⓘ
-0.19%($178.11)
Beta ⓘ
0.94
Target Price ⓘ
$170.54
Payout ⓘ
56.2%
Debt/Eq ⓘ
1.95
Earnings ⓘ
2026/5/27
SMA50 ⓘ
4.89%($169.48)
Rel Volume ⓘ
0.53
Prev Close ⓘ
$176.63
Employees ⓘ
53234
LT Debt/Eq ⓘ
0.4
EPS/Sales Surpr. ⓘ
5.2%-0.28%
SMA200 ⓘ
23.28%($144.2)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.82M
Price ⓘ
$177.77
IPO ⓘ
1994/10/27
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
5565
Volume ⓘ
430,816
Change ⓘ
0.65%
Tendencia de resultados trimestralesAún no hay datos trimestrales: las empresas extranjeras (ADR) solo presentan informes anuales en EE. UU., y las que acaban de salir a bolsa pueden no haber presentado su primer trimestre.
📊 Análisis de inversión de Bank of Montreal (BMO)
📐
Bank of Montreal, ¿qué empresa es?
뱅크 오브 몬트리올(BMO) 성장주
Financial·Banks - Diversified
📊
Puesto 125 por capitalización — gran capitalización
🍁 Uno de los cinco grandes bancos integrales de Canadá y un importante grupo financiero diversificado que opera negocios de banca minorista, corporativa, gestión de activos y mercados de capital en Canadá y Estados Unidos. Fundado en 1817 en Canadá, es el primer banco del país, tiene su sede en Toronto y también cuenta con una red minorista en el medio oeste de Estados Unidos.
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯Fecha ex-dividendoD-3
7월 30일 (목) · 주당 $1.71
지급 8월 26일 (수)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 Eventos recientes
🔔Publicación de resultados2026년 5월 27일 (수)· 장 시작 전EPS +5.2%매출 -0.3%
🎯Ex-dividendo2026년 4월 29일 (수)
🔔Publicación de resultados2026년 2월 25일 (수)· 장 시작 전EPS +8.3%매출 +2.9%
💰
¿Está ganando dinero?
🔴
Rentabilidad débil
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
16.2%
✓ 부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Banks - Diversified Mediana 19.3% · Bottom 24%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
12.1%
✓ 부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Banks - Diversified Mediana 15.7% · Bottom 12%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
11.3%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Financial 대형주 Mediana 12.6% · Bottom 38%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
0.7%
✓ 부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Financial 대형주 Mediana 1.5% · Bottom 21%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
8.0%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Financial 대형주 Mediana 7.1% · Top 46%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
1.95
✓ Deuda muy baja
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Banks - Diversified Mediana 2.77
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.57
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Banks - Diversified Mediana 0.79
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
🔮
¿Qué le espera en el futuro?
⚖️
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$170.54
현재가 대비 -4.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.21배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.06
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+12.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
🎯
Alta fiabilidad de resultados
Superó las previsiones 2 veces en los últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.5%
평균 서프라이즈
2026.05.27
상회
실적 $3.67 · 예상 $3.45+6.5%
2026.02.25
상회
실적 $3.48 · 예상 $3.21+8.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
¿Está creciendo?
➡️
Crecimiento promedio
En la media del sector
Fase de contracciónEl BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+19.2%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
성장주 대형주 Mediana 15.4% · Top 40%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+12.3%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
성장주 대형주 Mediana 13.1% · Bottom 43%
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+14.3%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
성장주 대형주 Mediana 14.9% · Bottom 46%
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-19.3%
매우 부진
Mi posición5 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
성장주 대형주 Mediana 9.2% · En el nivel más bajo
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+7.8%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
성장주 대형주 Mediana 13.8% · Bottom 27%
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+16.9%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
성장주 대형주 Mediana 10.3% · Top 22%
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+3.5%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
성장주 대형주 Mediana 11.2% · Bottom 16%
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
+11.6%p
por encima de mercado
En 1 año
vs S&P 500
+39.4%p
muy por encima de mercado
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 añosEl más bajo del sectorBase: 11
Rentabilidad 1 añoMedio-alto (50%)Base: 11
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-62.1%p)Máximo (-3.5%p)
Precio actual un 62.1% por encima del mínimo y un 3.5% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-11.6%
Volatilidad anual
21.7%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
🟡
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Squeeze — volatilidad reducida, dirección a punto de definirse
Bandas comprimiéndose al 5.7%. Posible movimiento brusco inminente. Dentro de la nube Ichimoku (neutral).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Zona con sesgo alcista
RSI 55.3 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 41.5.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
🎯
¿Es atractivo para invertir ahora?
⚖️
Se sitúa en línea con la media del sector
Barata según Frente a las ventas·Frente al flujo de caja, Cara según Frente al beneficio, En la media según Frente a los activos
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
💵Frente al beneficioCara
🏢Frente a los activosEn torno a la media
🧾Frente a las ventasBarata
💧Frente al flujo de cajaBarata
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
18.82×
✓ Muy cara
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Banks - Diversified 15.88× · Entre el 10% más caras del sector
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
15.21×
✓ Cara
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Banks - Diversified 12.37× · Entre el 15% más caras del sector
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
2.18×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Banks - Diversified 1.86× · En la media del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
2.26×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Banks - Diversified 2.44× · En la media del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
3.65×
✓ Muy barata
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Financial 대형주 10.94× · Entre el 1% más baratas del sector
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Precio objetivo del analista (referencia)
$170.54 frente al precio actual -4.1%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Banks - Diversified
👥
¿Quiénes son sus accionistas?
⚠️
La oferta/demanda muestra cierta presión
Ventas netas institucionales -1.7% · Short interest bajo 0.6%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-1.7%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones49.5%
Participación institucional moderada
Financial 대형주 Mediana 77.0%
🧑💼 Internos0.1%
Nivel bajo, habitual en grandes empresas
Financial 대형주 Mediana 0.8%
👤 Inversores minoristas (estimado)50.5%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
InstitucionesInternosMinoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
0.6%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Financial 대형주 Mediana 2.6%
Últimos 90 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
5.0 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación706.2M주
Acciones en circulación (negociables)705.8M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
🧺
ETF que contienen BMO
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10