HEDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEDG

Equable Shares Hedged Equity ETF

7월 28일 12:51 PM ET (한국 7/29 01:51)

$30.01

-0.04 ▼ -0.12%

El ETF HEDG se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.96%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$423M

약 5795억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

1.16%

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-0.15%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$423M	Perf Month ⓘ	0.79%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$29.99	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.43%	Perf Quarter ⓘ	1.05%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (1.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.63%	Perf Half Y ⓘ	1.58%
Flows% 1M ⓘ	1.3%	Flows% YTD ⓘ	20.47%	Return% SI ⓘ	8.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.39%	Perf YTD ⓘ	2.32%
SMA20 ⓘ	-0.19%	SMA50 ⓘ	0.07%	SMA200 ⓘ	1.89%	RSI (14) ⓘ	48.44	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/13	Prev Close ⓘ	$30.05	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$30.01

📊 Análisis de inversión de Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG)

Resumen del ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

Equable Shares Hedged Equity ETF는 경상 수익, 위험 완화 및 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. S&P 500 지수 기반의 미국 주식에 투자하는 동시에, 동일한 종목들을 기초로 하는 상장 콜 옵션을 매도하여 시장 노출을 헤지하는 전략을 사용합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 관련 주식에 배분합니다.

📘 HEDG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsSP500

규모: $423M 약 5795억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 0.96% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de US Equities - Quant Strat. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.96%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$960K

Coste adicional de $170K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$17.0M

El 17.5% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

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CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.82% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.82% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.81% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.39%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-3.9%

Duración de la caída: 1 meses

2026-02-25 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 18 días

2025-10-13 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.83

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 1.16% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

배당수익률

1.16%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.41

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.146

—

1.91%

2025-12-16

$0.405

—

1.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $987

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 0.96% anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

상위 10종목이 111% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

110.5%

최대 단일 종목

53.42%

집중도(HHI)

5015

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

53.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Core S&P 500 ETF

53.42%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF

45.06%

#3 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

11.44%

OPER Clearshares Ultra-Short Maturi

0.50%

#5 - N/A

0.13%

#6 - N/A

-0.06%

#7 - N/A

-4.77%

#8 - N/A

-5.79%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEDG보다 유리, ▼ 표시는 HEDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEDG	Equable Shares Hedged Equity ETF	0.96%	$423M	8	1.16%	+2.32%	-
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10%
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28%
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10%
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▲	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56%
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEDG보다 유리 · ▼ HEDG보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 5 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que HEDG mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de HEDG, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con HEDG, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)