AGOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGOX

Adaptive Alpha Opportunities ETF

7월 28일 12:39 PM ET (한국 7/29 01:39)

$32.58

-0.68 ▼ -2.04%

El ETF AGOX se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

1.33%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$373M

약 5109억원

Componentes

112

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	14.74%	Total Holdings ⓘ	112	Perf Week ⓘ	-2.04%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.05%	AUM ⓘ	$373M	Perf Month ⓘ	-6%
Expense ⓘ	1.33%	NAV ⓘ	$33.02	Return% 5Y ⓘ	8.33%	52W High ⓘ	-8.25%	Perf Quarter ⓘ	0.59%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.02%	Perf Half Y ⓘ	8.88%
Flows% 1M ⓘ	0.46%	Flows% YTD ⓘ	-7.6%	Return% SI ⓘ	8.77%	Volatility(W/M) ⓘ	2.01% 1.99%	Perf YTD ⓘ	14.08%
SMA20 ⓘ	-3.64%	SMA50 ⓘ	-4.69%	SMA200 ⓘ	6.15%	RSI (14) ⓘ	34.75	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2021/5/10	Prev Close ⓘ	$33.26	Perf Year ⓘ	12.64%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$32.58

📊 Análisis de inversión de Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)

Resumen del ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2021년 상장, 5년 운영 중.

Adaptive Alpha Opportunities ETF tiene como objetivo la apreciación de capital. Para alcanzar su objetivo de apreciación de capital, el fondo invierte en acciones de cualquier capitalización de mercado de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, mediante un ETF no afiliado registrado conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. Aunque utiliza principalmente ETF y acciones, también puede recurrir a bonos con el fin de diversificar entre clases de activos. Los bonos en los que invierte cuentan con grado de inversión y no tienen restricciones en cuanto a vencimiento o duración.

📘 AGOX ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityETFsfixed-income

규모: $373M 약 5109억원
운용사: Adaptive
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 1.33% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de Target Date / Multi-Asset - Other. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.33%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$1.3M

Coste adicional de $510K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$820K

Basado en una comisión del 0.82%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$23.1M

El 23.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-1.23% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-1.23% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-1.22% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Rentabilidad alta dentro de su categoría

상위 25% en Target Date / Multi-Asset - Other.-3.1% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 5 años

$100.0M

Patrimonio actual

$149.2M

→

Ganancia acumulada

+$49.2M

Promedio anual +8.3%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +14.74%

평균권

Quedó por detrás del benchmark por 3.1% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Promedio anual +14.05% Acumulado +48.3%

상위 25%

Quedó por detrás del benchmark por 4.9% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Promedio anual +8.33% Acumulado +49.2%

상위 25%

Quedó por detrás del benchmark por 4.6% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 5 de 2021 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 5 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2021-05-10: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

AGOX · Solo precio AGOX · Precio + dividendos acumulados AGOX · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

AGOX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2021

-19%

2022

+19%

2023

+17%

2024

+7%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

0 / 5 años

Por debajo del benchmark (0%)

+ YTD 2026: Por encima (12.8% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚖️ 106%

Caída similar a la del benchmark — comportamiento en línea

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Beta (sensibilidad al mercado)

하위 25%

1.08

Si el mercado sube un +10% +10.8%

Mercado -10% caída -10.8%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 5%

±1.99%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-27.7%

Duración de la caída: 12 meses

2021-11-03 → 2022-10-14

Recuperación en aprox. 1.6 años

2021-05-10 Peor -26% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.24

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-7.6%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Requiere un análisis cuidadoso Varios indicadores muestran señales de advertencia. Recomendamos compararlo con ETF similares.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que confían en estrategias de gestión activa

✅ 강점

📈Rentabilidad a largo plazo en el tramo alto

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 1.33% anual
⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo
🎯Por debajo del benchmark en -4.6% p anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

75개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

75개

상위 10개 비중

41.0%

최대 단일 종목

6.81%

집중도(HHI)

253

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.0%

Technology

15.2%

Industrials

7.5%

Utilities

4.5%

Basic Materials

3.0%

Consumer Cyclical

2.0%

Communication Services

1.3%

Energy

0.3%

Healthcare

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SMH VanEck Vectors Semic

6.81%

XLV Health Care Select S

4.48%

#3 KLAC KLA-Tencor Corp

4.44%

#4 VST Vistra Energy Corp

4.19%

ESGD iShares Russell 2000

3.95%

#6 HWM HOWMET AEROSPACE INC

3.93%

#7 LRCX Lam Research Corp

3.40%

XLC Communication Servic

3.39%

#9 NVDA NVIDIA Corp

3.32%

#10 JPM JPMorgan Chase & Co

3.04%

Comparación por categoría

Categoría: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGOX보다 유리, ▼ 표시는 AGOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGOX	Adaptive Alpha Opportunities ETF	1.33%	$373M	112	-	+14.08%	+12.64%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.1B ▲	82	1.88%	-	+9.66% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▲	$5.2B ▲	2418	0.27%	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.6B ▲	43	4.41%	-	+11.05% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.6B ▲	38	4.40%	-	-4.12% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	36	3.77%	-	-2.19% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGOX보다 유리 · ▼ AGOX보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

13 ETFs (Apalancado 6 · Inverso 1 · Call cubierta 6) que operan el mismo sector que AGOX mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de AGOX, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con AGOX, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 6 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)