CTAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$26.37

-0.33 ▼ -1.24%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$26.37

+0.00 +0.00%

El ETF CTAP se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.1%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$131M

약 1789억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

1.90%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-6.22%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$131M	Perf Month ⓘ	3.37%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$26.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.61%	Perf Quarter ⓘ	-12.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.5 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.33%	Perf Half Y ⓘ	-2.31%
Flows% 1M ⓘ	-22.59%	Flows% YTD ⓘ	79270.45%	Return% SI ⓘ	14.39%	Volatility(W/M) ⓘ	2.18% 1.84%	Perf YTD ⓘ	2.95%
SMA20 ⓘ	-2.69%	SMA50 ⓘ	-7.42%	SMA200 ⓘ	-5.34%	RSI (14) ⓘ	38.04	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/9	Prev Close ⓘ	$26.7	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$26.37

📊 Análisis de inversión de Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP)

Resumen del ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF는 장기 자본이득을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 주식 전략과 관리 선물 전략 두 가지 핵심 전략을 사용하며, 파생상품을 활용해 미국 주식 전략 위에 관리 선물 전략을 중첩합니다. 즉 1달러 투자당 1달러의 미국 주식 익스포저와 1달러의 CTA 선물 익스포저를 보유합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CTAP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsfutures

규모: $131M 약 1789억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Entre los más bajos del sector — 0.1% anual

상위 5% dentro de la categoría Target Date / Multi-Asset - Other. Con 100 millones invertidos, el coste anual ronda 100,000.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$100K

Ahorras $720K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$820K

Basado en una comisión del 0.82%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$1.8M

El 1.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 5%

±1.84%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-21.4%

Duración de la caída: 1 meses

2026-05-14 → 2026-06-26

Aún en recuperación

2025-12-10 Peor -19% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.24

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 1.90% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

배당수익률

1.90%

주당 배당

$0.50

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que confían en estrategias de gestión activa

✅ 강점

💸Comisiones de gestión Target Date / Multi-Asset - Other en el 5% superior — 0.1% anual

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo

Comparación por categoría

Categoría: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CTAP보다 유리, ▼ 표시는 CTAP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CTAP	Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF	0.1%	$131M	48	1.90%	+2.95%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▼	$7.2B ▲	81	1.88% ▼	-	+10.13%
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2406	0.28% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.40% ▲	-	+12.02%
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	38	4.97% ▲	-	-6.60%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.76% ▲	-	-2.32%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CTAP보다 유리 · ▼ CTAP보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

13 ETFs (Apalancado 6 · Inverso 1 · Call cubierta 6) que operan el mismo sector que CTAP mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de CTAP, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con CTAP, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 6 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)