SPYU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPYU

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

7월 28일 2:59 PM ET (한국 7/29 03:59)

$31.17

-0.03 ▼ -0.10%

El ETF SPYU se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.95%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$499M

약 6831억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.65%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-2.35%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$499M	Perf Month ⓘ	0.16%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$31.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.06%	Perf Quarter ⓘ	5.7%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	69.68%	Perf Half Y ⓘ	11.32%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	41.7%	Volatility(W/M) ⓘ	3.15% 3.68%	Perf YTD ⓘ	13.68%
SMA20 ⓘ	-5.3%	SMA50 ⓘ	-6.23%	SMA200 ⓘ	9.01%	RSI (14) ⓘ	42.26	Beta ⓘ	4.18
IPO ⓘ	2023/12/5	Prev Close ⓘ	$31.2	Perf Year ⓘ	30.34%	Avg Volume ⓘ	0.87M	Price ⓘ	$31.17

📊 Análisis de inversión de MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU)

Resumen del ETF

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN · Equity - Leveraged / Inverse

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2023년 상장, 3년 운영 중.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN은 S&P 500 지수 일간 성과의 4배 레버리지 수익을 추구하는 채권형 상품입니다. (※ 참고: 설명문에는 ETF-of-ETFs 및 자본 증식 내용이 있으나 티커명은 4배 레버리지 ETN으로 확인되므로 주의가 필요합니다.) 정상적인 상황에서 다양한 시가총액의 우량 기업들에 노출을 제공하는 다른 ETF들에 주로 투자합니다.

📘 SPYU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsbonds

규모: $499M 약 6831억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.95% anual

En la media de la categoría Equity - Leveraged / Inverse.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$950K

Ahorras $20K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$970K

Basado en una comisión del 0.97%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$16.8M

El 17.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

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0.48%

-0.47% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

+14.8% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$132.7M

→

Ganancia acumulada

+$32.6M

Promedio anual +32.6%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +32.65%

평균권

Superó al benchmark por 14.8% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Datos insuficientes

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 12 de 2023 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 12 de 2023 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 3 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2023-12-04: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

SPYU · Solo precio SPYU · Precio + dividendos acumulados SPYU · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

SPYU S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+36%

2023

+66%

2024

+19%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

3 / 3 años

Supera al benchmark de forma constante (100%)

+ YTD 2026: Por encima (13.0% vs 8.5%)

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚠️ 400%

Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Su volatilidad es claramente superior a la media del mercado. Invierta solo con capital que pueda mantener durante mucho tiempo.

Beta (sensibilidad al mercado)

하위 25%

4.18

Si el mercado sube un +10% +41.8%

Mercado -10% caída -41.8%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±3.68%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-62.3%

Duración de la caída: 4 meses

2024-12-04 → 2025-04-08

Recuperación en aprox. 6 meses

2023-12-04 Peor -45% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.77

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-18.8%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores diversificados con aportaciones periódicas a largo plazo

✅ 강점

🎯Excede al benchmark en +14.8% p anual

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparación por categoría

Categoría: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYU보다 유리, ▼ 표시는 SPYU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPYU	MAX S&P 500 4X Leveraged ETN	0.95%	$499M	-	-	+13.68%	+30.34%
TQQY	GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF	1.15% ▼	$7M ▼	9	60.84%	-	-36.13% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPYU보다 유리 · ▼ SPYU보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

12 ETFs (Apalancado 5 · Inverso 1 · Call cubierta 6) que operan el mismo sector que SPYU mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de SPYU, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con SPYU, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 5 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)