AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
7월 28일 2:35 PM ET (한국 7/29 03:35)
$40.26
+0.30 ▲ +0.75%
El ETF AAAU se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.18%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$2.4B
약 3조원
Componentes
1
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Passive
| Category | Commodities & Metals - Gold / Metals | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 19.37% | Total Holdings | 1 | Perf Week | 1.9% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 26.78% | AUM | $2.4B | Perf Month | 1.46% |
| Expense | 0.18% | NAV | $40.10 | Return% 5Y | 17.28% | 52W High | -26.41% | Perf Quarter | -13.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 24.76% | Perf Half Y | -18.05% |
| Flows% 1M | -0.41% | Flows% YTD | 2.34% | Return% SI | 16.67% | Volatility(W/M) | 0.8% 1.21% | Perf YTD | -5.38% |
| SMA20 | 0.46% | SMA50 | -3.65% | SMA200 | -8.95% | RSI (14) | 47.27 | Beta | 0.17 |
| IPO | 2018/8/15 | Prev Close | $39.96 | Perf Year | 22.15% | Avg Volume | 1.52M | Price | $40.26 |
Análisis de inversión de Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU)
Resumen del ETF
Goldman Sachs Physical Gold ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2018년 상장, 8년 운영 중.
El Goldman Sachs Physical Gold ETF ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en oro a través de participaciones del ETF (ETF shares), con el objetivo principal de que el custodio (custodian sponsor) almacene el oro de forma segura. De forma secundaria, busca reflejar el rendimiento del precio del oro una vez descontados los gastos de operación del fideicomiso. Este fideicomiso mantiene oro físico en lingotes de Londres (London Bars) sin valor numismático ni de colección y de otras denominaciones autorizadas; cuando los participantes autorizados (AP) depositan oro, se emiten participaciones en forma de canastas (Basket), y a solicitud de reembolso se devuelven mediante el intercambio de la canasta por oro.
📘 AAAU ETF 자세히 알아보기 →Globalcommoditygoldphysical
- 규모
- $2.4B 약 3조원
- 운용사
- Goldman Sachs
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
ETF de bajo coste — 0.18% anual
상위 25% en Commodities & Metals - Gold / Metals. Unos 180,000/año con 100 millones invertidos.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.18%
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$180K
Ahorras $410K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$590K
Basado en una comisión del 0.59%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$3.3M
El 3.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.09%
-0.09% p.a.
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.10%
-0.08% p.a.
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.15%
-0.03% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad a largo plazo en línea con la media
Cerca de la mediana de Commodities & Metals - Gold / Metals.+1.6% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
🪙 ETF de materias primas — precio, no dividendo
Producto expuesto al precio spot (o de futuros) de la materia prima; no reparte dividendos y el rendimiento proviene únicamente de la variación de precio. Puede resultar más significativo compararlo con el precio de la propia materia prima en lugar de con un índice general (p. ej., SPY).
Si hubieras invertido hace 5 años
$100.0M
Patrimonio actual
$221.9M
→
Ganancia acumulada
+$121.9M
Promedio anual +17.3%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +19.37%
평균권Superó al benchmark por 1.6% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +26.78% Acumulado +103.8%
평균권Superó al benchmark por 7.8% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +17.28% Acumulado +121.9%
평균권Superó al benchmark por 4.4% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 8 de 2018 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 8 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2018-08-15: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
AAAU · Solo precio AAAU · Precio + dividendos acumulados AAAU · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
AAAU S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 El benchmark de acciones (SPY) es de una clase de activo distinta, por lo que la comparación directa es solo de referencia.
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
5 / 8 años
Supera al benchmark de forma constante (63%)
+ YTD 2026: Por debajo (-5.8% vs 8.5%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 La tasa de acierto frente a SPY es solo de referencia, ya que son clases de activos distintas.
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
21%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Referencia: materias primas
Las materias primas se mueven con un ritmo distinto al del mercado bursátil. La diferencia de volatilidad según el tipo es amplia (el oro es estable, el petróleo presenta fuertes oscilaciones).
🪙 ETF de materias primas: patrones de volatilidad independientes
Las materias primas se mueven con un ritmo distinto al del mercado bursátil. La beta (frente a acciones) tiene poco significado, y la varía mucho según el activo (baja en oro, alta en petróleo).
Beta (sensibilidad al mercado)
상위 25%0.17
Si el mercado sube un +10% +1.7%
Mercado -10% caída -1.7%
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
평균권±1.21%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-26.3%
2018-08-15 Peor -25% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.80
Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-6.0%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Atractivo en términos generales Los indicadores principales son sólidos y las ventajas predominan, aunque existan algunas debilidades.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Inversores que buscan diversificar sus activos
✅ 강점
- 💸Bajo costo — 0.18% anual
- 🎯Excede al benchmark en +4.4% p anual
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Comparación por categoría
Categoría: Commodities & Metals - Gold / Metals
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAAU보다 유리, ▼ 표시는 AAAU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.18% | $2.4B | 1 | - | -5.38% | +22.15% |
| SPDR Gold Shares | 0.4% ▼ | $131.9B ▲ | 1 | - | - | +21.87% ▼ | |
| iShares Gold Trust | 0.25% ▼ | $60.4B ▲ | 1 | - | - | +22.05% ▼ | |
| iShares Silver Trust | 0.5% ▼ | $28.2B ▲ | 1 | - | - | +52.71% ▲ | |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 0.1% ▲ | $27.6B ▲ | 1 | - | - | +22.23% ▲ | |
| Abrdn Gold ETF Trust | 0.17% ▲ | $6.8B ▲ | 1 | - | - | +22.08% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAAU보다 유리 · ▼ AAAU보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 6 · Call cubierta 7) que operan el mismo sector que AAAU mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de AAAU, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con AAAU, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
Inverso 6 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
Call cubierta · opciones 7 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es AAAU?
AAAU es un ETF de la categoría Commodities & Metals - Gold / Metals, gestionado por Goldman Sachs.
¿En cuántos valores invierte AAAU?
AAAU tiene un total de 1 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $2.4B.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de AAAU?
AAAU registró un máximo de $54.71 y un mínimo de $32.27 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.