DHIL

Diamond Hill Investment Group Inc

4월 21일 4:00 PM ET (한국 4/22 05:00)

$174.99

+0.00 +0.00%

시가총액

$472M

스몰캡

P/E

9.8

저평가 구간

배당수익률

2.52%

52주 위치

100%

저 53% 고 -0%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.77	EPS (ttm) ⓘ	17.91	Insider Own ⓘ	0.51%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	0.47B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	0.59%	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	1.62%
Enterprise Value ⓘ	0.44B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	77.72%	Short Float ⓘ	2.97%	Perf Quarter ⓘ	2.6%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	2.99	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	3.3	Perf Half Y ⓘ	31.4%
Sales ⓘ	0.16B	P/B ⓘ	2.68	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	19.29%	Short Interest ⓘ	0.08M	Perf YTD ⓘ	3.24%
Book/sh ⓘ	65.21	P/C ⓘ	11.14	EPS past 3/5Y ⓘ	11.23% 8.28%	ROE ⓘ	28.79%	52W High ⓘ	-0.01% ($175.00)	Perf Year ⓘ	43.98%
Cash/sh ⓘ	15.71	P/FCF ⓘ	10.75	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.66% 4.8%	ROIC ⓘ	26.79%	52W Low ⓘ	53.35% ($114.11)	Perf 3Y ⓘ	6.54%
Dividend Est. ⓘ	$4.41 (2.52%)	EV/EBITDA ⓘ	7.05	EPS Y/Y TTM ⓘ	14.35%	Gross Margin ⓘ	96.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.35%	Perf 5Y ⓘ	25.04%
Dividend TTM ⓘ	4.41	EV/Sales ⓘ	2.76	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.38%	Oper. Margin ⓘ	38.44%	ATR (14) ⓘ	0.75	Perf 10Y ⓘ	45%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/11/21	Quick Ratio ⓘ	1.83	EPS Q/Q ⓘ	24.27%	Profit Margin ⓘ	30.89%	RSI (14) ⓘ	70.5	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.83	Sales Q/Q ⓘ	2.82%	SMA20 ⓘ	1.39% ($172.59)	Beta ⓘ	0.69	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	33.51%	Debt/Eq ⓘ	0.04	Earnings ⓘ	2026/2/26	SMA50 ⓘ	1.64% ($172.17)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$174.99
Employees ⓘ	120	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	15.98% ($150.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$174.99
IPO ⓘ	1997/5/9	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 Diamond Hill Investment Group Inc (DHIL) 투자 분석

Diamond Hill Investment Group Inc, 어떤 회사인가요?

다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL) 배당주

Financial · Asset Management

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

📈 다이아몬드 힐(Diamond Hill)은 미국의 독립 자산운용사로, 내재 가치 중심의 장기 투자를 지향하는 액티브 운용 전문 기업입니다. 주식, 채권 및 대안 투자 전략을 통해 기관 및 개인 투자자들에게 차별화된 수익률을 제공하고 있습니다.

Diamond Hill Investment Group Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3217위

직원 수120명

IPO1997/05/09

현재가$174.99 ≈ 239,736원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

🎯 배당락 2025년 11월 21일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

38.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 64.3% · 하위 27%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

30.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 30.9% · 평균 수준

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

96.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 81.0% · 상위 14%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

28.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 9.9% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

19.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 1.3% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

26.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 5.3% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.04

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 0.83

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.83

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.71

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.83

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.73

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+11.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.6% · 상위 24%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+8.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 3.8% · 상위 38%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.2% · 하위 36%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+2.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 평균 수준

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -44%p

DHIL +25.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-44.4%p

시장보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+15.6%p

시장보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-53.4%p) 최고 (-0.0%p)

현재가가 저점 대비 53.4% 위, 고점 대비 0.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-0.9%

연간 변동성

4.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

9.77배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 10.67배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.68배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 0.86배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.99배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 3.86배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.05배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 12.18배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

10.75배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 10.38배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.6% · 공매도 부담 낮음 3.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.6%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 77.7%

기관 비중 적정

Financial 소형주 중앙값 42.4%

🧑‍💼 내부자 0.5%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Financial 소형주 중앙값 13.3%

👤 개인투자자 (추정) 21.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 소형주 중앙값 0.7%

최근 67일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 2.7M주

유동주식 (거래 가능) 2.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

DHIL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ABLS

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

2.08%

$1M

DEEP

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

0.87%

$26M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.63%

$244M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.42%

$26M

SMLV

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

0.35%

$238M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 2.52% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.7%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 6월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2008~2025 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.00 +20.0%

2016

$7.00 +16.7%

2017

$8.00 +14.3%

2018

$9.00 +12.5%

2019

$12.00 +33.3%

2020

$23.00 +91.7%

2021

$10.00 -56.5%

2022

$6.00 -40.0%

2023

$6.00 +0.0%

2024

$10.00 +66.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-21

$5.50

—

9.50%

2025-08-29

$1.50

—

5.15%

2025-06-02

$1.50

—

5.41%

2025-03-10

$1.50

—

4.06%

2024-11-22

$1.50

—

3.52%

2024-08-29

$1.50

—

4.75%

2024-06-03

$1.50

—

4.00%

2024-03-08

$1.50

—

3.96%

2023-11-22

$1.50

—

7.18%

2023-08-30

$1.50

—

6.77%

2023-05-31

$1.50

—

7.24%

2023-03-03

$1.50

—

6.51%

2022-11-23

$5.50

—

16.33%

2022-08-31

$1.50

—

14.91%

2022-06-01

$1.50

—

13.82%

2022-03-04

$1.50

—

12.22%

2021-11-26

$20.00

—

11.57%

2021-09-08

$1.00

—

8.32%

2021-06-02

$1.00

—

7.95%

2021-03-10

$1.00

—

7.67%

2020-11-24

$12.00

—

14.40%

2019-11-29

$9.00

—

12.45%

2018-11-30

$8.00

—

8.91%

2017-11-30

$7.00

—

6.16%

2016-11-30

$6.00

—

5.26%

2015-12-02

$5.00

—

4.04%

2014-12-03

$4.00

—

5.17%

2013-12-06

$3.00

—

9.05%

2012-12-13

$8.00

—

10.97%

2011-12-08

$5.00

—

7.13%

2010-11-29

$13.00

—

18.01%

2009-11-27

$10.00

—

16.61%

2008-10-10

$10.00

—

14.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.1만원

5년 누적 (세후) 10.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
DHIL 이 종목	$472.5M	9.8 ▲	2.7 ▼	28.79% ▲	2.52% ▼	+0.0%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.