거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
$174.99
+0.00 +0.00%
다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$472M
스몰캡
P/E
9.8
저평가 구간
배당수익률
2.52%
52주 위치
100%
저점 +53% · 고점 -0%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 9.77 | EPS (ttm) | 17.91 | Insider Own | - | Shs Outstand | 2.7M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.59% | Shs Float | 2.7M | Perf Month | 1.68% |
| Enterprise Value | 0.44B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 78.11% | Short Float | 2.96% | Perf Quarter | 2.08% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.99 | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.3 | Perf Half Y | 32.92% |
| Sales | 0.16B | P/B | 2.68 | EPS next 5Y | - | ROA | 19.29% | Short Interest | 0.08M | Perf YTD | 3.24% |
| Book/sh | 65.21 | P/C | 11.14 | EPS past 3/5Y | 11.23% 8.28% | ROE | 28.79% | 52W High | -0.01% ($175.00) | Perf Year | 43.98% |
| Cash/sh | 15.71 | P/FCF | 10.75 | Sales past 3/5Y | -0.66% 4.8% | ROIC | 26.79% | 52W Low | 53.35% ($114.11) | Perf 3Y | 6.54% |
| Dividend Est. | $4.41 (2.52%) | EV/EBITDA | 7.05 | EPS Y/Y TTM | 14.35% | Gross Margin | 96.76% | Volatility(W/M) | 0.23% 0.35% | Perf 5Y | 25.04% |
| Dividend TTM | 4.41 | EV/Sales | 2.76 | Sales Y/Y TTM | 4.38% | Oper. Margin | 38.44% | ATR (14) | 0.75 | Perf 10Y | 45% |
| Dividend Ex-Date | 2025/11/21 | Quick Ratio | 1.83 | EPS Q/Q | 24.27% | Profit Margin | 30.89% | RSI (14) | 70.5 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | 2.82% | SMA20 | 1.39% ($172.59) | Beta | 0.68 | Target Price | - |
| Payout | 33.51% | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/2/26 | SMA50 | 1.64% ($172.17) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $174.99 |
| Employees | 120 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 15.98% ($150.88) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $174.99 |
| IPO | 1997/5/9 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Diamond Hill Investment Group Inc (DHIL) 투자 분석
Diamond Hill Investment Group Inc, 어떤 회사인가요?
다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL) 배당주
Financial · Asset Management
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📈 다이아몬드 힐(Diamond Hill)은 미국의 독립 자산운용사로, 내재 가치 중심의 장기 투자를 지향하는 액티브 운용 전문 기업입니다. 주식, 채권 및 대안 투자 전략을 통해 기관 및 개인 투자자들에게 차별화된 수익률을 제공하고 있습니다.
Diamond Hill Investment Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.5B
약 0.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3250위
직원 수120명
IPO1997/05/09
현재가$174.99 ≈ 239,736원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
🎯 배당락 2025년 11월 21일 (금)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
38.4%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
30.9%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
96.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
28.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
19.3%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
26.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.04
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.83
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.83
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.2%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+8.3%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -47%p
DHIL +25.0% · S&P 500 +72.0%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-46.9%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+23.8%p
시장보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-53.4%p) 최고 (-0.0%p)
현재가가 저점 대비 53.4% 위, 고점 대비 0.0% 아래
최근 리스크 (최근 71거래일)
최대 낙폭
-0.9%
연간 변동성
4.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 87거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-05-01
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박
밴드 폭 3.3% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-05-01
상승 모멘텀 유지
MACD 0.795 > Signal 0.694 양수 구간 + Hist 양수(+0.101). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-05-01
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 70.4 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 99.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
9.77배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.68배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.99배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.05배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
10.75배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.6% · 공매도 부담 낮음 3.0%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.6%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 78.1%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 21.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 70일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 2.7M주
유동주식 (거래 가능) 2.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 70일 누적 기준.
DHIL을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 2.52% 배당
배당수익률
2.52%
업종 평균 2.62%
주당 배당
$4.41
연간 기준
배당성향
34%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$6.00 +20.0%
2016
$7.00 +16.7%
2017
$8.00 +14.3%
2018
$9.00 +12.5%
2019
$12.00 +33.3%
2020
$23.00 +91.7%
2021
$10.00 -56.5%
2022
$6.00 -40.0%
2023
$6.00 +0.0%
2024
$10.00 +66.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-21
$5.50
—
9.50%
2025-08-29
$1.50
—
5.15%
2025-06-02
$1.50
—
5.41%
2025-03-10
$1.50
—
4.06%
2024-11-22
$1.50
—
3.52%
2024-08-29
$1.50
—
4.75%
2024-06-03
$1.50
—
4.00%
2024-03-08
$1.50
—
3.96%
2023-11-22
$1.50
—
7.18%
2023-08-30
$1.50
—
6.77%
2023-05-31
$1.50
—
7.24%
2023-03-03
$1.50
—
6.51%
2022-11-23
$5.50
—
16.33%
2022-08-31
$1.50
—
14.91%
2022-06-01
$1.50
—
13.82%
2022-03-04
$1.50
—
12.22%
2021-11-26
$20.00
—
11.57%
2021-09-08
$1.00
—
8.32%
2021-06-02
$1.00
—
7.95%
2021-03-10
$1.00
—
7.67%
2020-11-24
$12.00
—
14.40%
2019-11-29
$9.00
—
12.45%
2018-11-30
$8.00
—
8.91%
2017-11-30
$7.00
—
6.16%
2016-11-30
$6.00
—
5.26%
2015-12-02
$5.00
—
4.04%
2014-12-03
$4.00
—
5.17%
2013-12-06
$3.00
—
9.05%
2012-12-13
$8.00
—
10.97%
2011-12-08
$5.00
—
7.13%
2010-11-29
$13.00
—
18.01%
2009-11-27
$10.00
—
16.61%
2008-10-10
$10.00
—
14.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 10.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHIL 이 종목 | $472.5M | 9.8 ▲ | 2.7 ▼ | 28.79% ▲ | 2.52% ▼ | +0.0% |
BRK-A | $1.07T | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.7% |
BRK-B | $1.07T | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.6% |
JPM | $896.4B | 16.0 ▼ | 2.6 ▼ | 16.39% ▲ | 1.89% ▼ | -0.6% |
V | $674.0B | 31.4 ▼ | 19.2 ▼ | 59.8% ▲ | 0.76% ▼ | +2.5% |
MA | $475.1B | 31.1 ▼ | 71.0 ▼ | 232.56% ▲ | 0.65% ▼ | +2.1% |
| 업종 평균 | - | 14.0 | 1.3 | 8.88% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL)은 어떤 회사인가요?
다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
DHIL의 시가총액은 얼마인가요?
DHIL의 시가총액은 약 $472M, 섹터 내 순위는 3,250위입니다.
DHIL은 배당을 주나요?
DHIL의 배당수익률은 약 2.52%이며, 연간 배당금은 $4.41입니다.
DHIL의 PER은 어떤가요?
DHIL의 PER은 약 9.8배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
DHIL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DHIL은 지난 52주간 최고 $175.00, 최저 $114.11를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.