ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc ADR
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$23.98
-0.06 ▼ -0.25%
지티오 익스프레스(ZTO) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$13.4B
미드캡
P/E
15.0
저평가 구간
배당수익률
3.27%
52주 위치
74%
저점 +35% · 고점 -8%
애널리스트
매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Integrated Freight & Logistics
수익성 Top 26%
성장 Top 40%
밸류에이션 Top 62%
재무 안정 Top 52%
| Index | - | P/E | 14.99 | EPS (ttm) | 1.6 | Insider Own | - | Shs Outstand | 560.4M | Perf Week | 0.25% |
| Market Cap | 13.44B | Forward P/E | 10.41 | EPS next Y | 12.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 560.4M | Perf Month | 9.2% |
| Enterprise Value | 12.29B | PEG | 0.67 | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 10.57% | Short Float | 2.65% | Perf Quarter | -6% |
| Income | 1.30B | P/S | 1.85 | EPS this Y | 24.16% | Inst Trans | -8.67% | Short Ratio | 9.12 | Perf Half Y | 7.44% |
| Sales | 7.26B | P/B | 2.04 | EPS next 5Y | 15.42% | ROA | 9.61% | Short Interest | 14.85M | Perf YTD | 14.79% |
| Book/sh | 11.73 | P/C | 3.04 | EPS past 3/5Y | 7.84% 14.67% | ROE | 14.76% | 52W High | -8.47% ($26.20) | Perf Year | 18.48% |
| Cash/sh | 7.88 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.14% 13.33% | ROIC | 12.32% | 52W Low | 35.17% ($17.74) | Perf 3Y | -9.95% |
| Dividend Est. | $0.78 (3.27%) | EV/EBITDA | 6.4 | EPS Y/Y TTM | 1.18% | Gross Margin | 24.89% | Volatility(W/M) | 1.39% 1.51% | Perf 5Y | -12.41% |
| Dividend TTM | 0.69 | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 15.87% | Oper. Margin | 19.61% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/8 | Quick Ratio | 1.61 | EPS Q/Q | 16.4% | Profit Margin | 17.87% | RSI (14) | 58.74 | Recom | 1.65 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.64 | Sales Q/Q | 28.16% | SMA20 | 1.95% ($23.52) | Beta | -0.23 | Target Price | $29.29 |
| Payout | 43.05% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | 4.23% ($23.01) | Rel Volume | 0.43 | Prev Close | $24.04 |
| Employees | 23399 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -13.04% 5.48% | SMA200 | 6.57% ($22.5) | Avg Volume(3M) | 1.63M | Price | $23.98 |
| IPO | 2016/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5907 | Volume | 701,924 | Change | -0.25% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de ZTO Express (Cayman) Inc ADR (ZTO)
ZTO Express (Cayman) Inc ADR: o que é essa empresa?
지티오 익스프레스(ZTO) 성장주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
787º em valor de mercado — mid cap
Uma grande empresa chinesa de entregas e logística, considerada a principal operadora de entregas da China, que processa volumes massivos de pacotes de comércio eletrônico com base em uma rede nacional de centros de triagem e uma malha de entregas franqueadas. Suas ações são negociadas na bolsa de valores dos Estados Unidos por meio de ADR.
Saiba mais sobre ZTO Express (Cayman) Inc ADR →Valor de mercado
$13.4B
cerca de R$ 18.4 trilhões
⚖️ 5% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap787
Número de funcionários23,399pessoas
IPO2016/10/27
Cotação atual$23.98 ≈ 32,853원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS -13.0% 매출 +5.5%
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 8일 (수)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +1.9%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
19.6%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
17.9%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
24.9%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
14.8%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
9.6%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
12.3%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.35
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.64
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.61
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$29.29
현재가 대비 +22.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.67
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.6%
평균 서프라이즈
2026.05.19
하회
실적 $2.95 · 예상 $3.08 -4.1%
2026.03.17
상회
실적 $3.31 · 예상 $3.15 +5.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+24.2%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+12.4%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+15.4%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+7.8%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+14.7%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+13.3%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+28.2%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -80%p vs. mercado
ZTO -12.4% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-80.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-88.7%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+2.0%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-0.5%p
Praticamente empatado com Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-35.2%p) Máxima (-8.5%p)
Preço atual está 35.2% acima da mínima e 8.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-15.8%
Volatilidade anual
24.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de alta
Preço atual $23.98 acima da média ($23.52). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Momentum de alta mantido
MACD 0.355 > Signal 0.317 em zona positiva + Hist positivo (+0.038). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força compradora
RSI 58.7 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 57.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
14.99x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
10.41x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.04x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.85x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
6.40x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$29.29 em relação ao preço atual +22.1%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Integrated Freight & Logistics
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Venda líquida institucional -8.7% · Baixa pressão de posições vendidas 2.6% · As posições vendidas caíram -1.0%p nos últimos 88 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-
Sem dados de negociação de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-8.7%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 10.6%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 0.0%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 89.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
2.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 88 dias 📉 -1.0% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
9.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 560.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 560.4M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 88 dias.
ETFs que detêm ZTO
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당주 — 연 3.27% 배당
Rendimento de dividendos
3.27%
Média do setor 1.27%
Dividendo por ação
$0.78
Base anual
Payout de dividendos
43%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2018
$0.24 +20.0%
2019
$0.30 +25.0%
2020
$0.25 -16.7%
2021
$0.25 +0.0%
2022
$0.37 +48.0%
2023
$0.97 +162.2%
2024
$0.35 -63.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-08
$0.390
—
3.01%
2025-04-10
$0.350
—
3.96%
2024-09-10
$0.350
—
4.45%
2024-04-09
$0.620
—
3.03%
2023-04-05
$0.370
—
2.19%
2022-04-07
$0.250
—
1.97%
2021-04-07
$0.250
—
1.93%
2020-04-07
$0.300
—
1.09%
2019-03-29
$0.240
—
1.31%
2018-03-22
$0.200
—
1.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 13.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTO Este ativo | $13.4B | 15.0 ▲ | 2.0 ▲ | 14.76% ▲ | 3.27% ▲ | -0.3% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| Média do setor | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 지티오 익스프레스(ZTO)?
지티오 익스프레스(ZTO) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Integrated Freight & Logistics.
Qual é o valor de mercado de ZTO?
O valor de mercado de ZTO é de aproximadamente $13.4B, ocupando a 787ª posição no setor.
ZTO paga dividendos?
O dividend yield de ZTO é de aproximadamente 3.27%, com dividendos anuais de $0.78.
Como está o P/L de ZTO?
O P/L de ZTO é de aproximadamente 15.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ZTO?
ZTO registrou máxima de $26.20 e mínima de $17.74 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.