XSPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSPI

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$48.67

+0.17 ▲ +0.34%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$48.67

+0.00 +0.01%

O ETF XSPI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.98%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$79M

약 1088억원

Ativos na carteira

509

Rendimento de dividendos

8.46%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	-1.25%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$79M	Perf Month ⓘ	0.73%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$48.44	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.89%	Perf Quarter ⓘ	-0.11%
Dividend TTM ⓘ	$4.12 (8.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.97%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	17.43%	Flows% YTD ⓘ	14480.28%	Return% SI ⓘ	14.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.15%	Perf YTD ⓘ	-2.94%
SMA20 ⓘ	-1.16%	SMA50 ⓘ	-1.51%	SMA200 ⓘ	0.6%	RSI (14) ⓘ	45.22	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/3	Prev Close ⓘ	$48.5	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$48.67

📊 Análise de investimentos de NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI)

Visão geral do ETF

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 총수익을 복제하면서 동시에 높은 월간 수익 창출과 강화된 시장 참여를 목표로 합니다. 자산의 대부분을 S&P 500 종목에 투자하고 합성 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150%로 확대하며, 콜 옵션 오버레이 전략으로 분배 가능한 현금 흐름을 확보합니다.

📘 XSPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500options

규모: $79M 약 1088억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.98% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$980K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.3M

17.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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-0.66% p.a.

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-0.63% p.a.

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0.48%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±1.15%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-11.6%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-02-09 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 18 dias

2026-02-03 Pior -7% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.48

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 8.46% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

8.46%

주당 배당

$4.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $36K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

475개

상위 10개 비중

36.8%

최대 단일 종목

7.66%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.9% +4%p

Financial

10.8%

Communication Services

10.1%

Consumer Cyclical

9.2%

Healthcare

8.5%

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

4.1%

Utilities

2.7%

Energy

2.3%

Real Estate

2.2%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.66%

#2 AAPL Apple Inc

6.73%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.12%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.62%

#5 GOOG Alphabet Inc

3.08%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.76%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.43%

#8 TSLA Tesla Inc

1.91%

#9 META Meta Platforms Inc

1.91%

#10 BRK-B Berkshire Hathaway Inc

1.61%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSPI보다 유리, ▼ 표시는 XSPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSPI	NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF	0.98%	$79M	509	8.46%	-2.94%	-
XQQI	NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	0.98%	$244M ▲	108	11.03% ▲	-	-
MST	Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF	1.31% ▼	$14M ▼	11	985.89% ▲	-	-98.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSPI보다 유리 · ▼ XSPI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de XSPI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XSPI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XSPI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)