VTEX
Vtex
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.21
+0.31 ▲ +7.95%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$4.30
+0.09 ▲ +2.14%
브이텍스(VTEX) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$718M
스몰캡
P/E
42100.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +48% · 고점 -34%
애널리스트
적극 매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Software - Application 소형주
수익성 Top 23%
성장 Top 49%
밸류에이션 Top 32%
재무 안정 Top 47%
| Index | - | P/E | 42100 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 64.45% | Shs Outstand | 90.5M | Perf Week | 0.48% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | 16.4 | EPS next Y | 27.1% | Insider Trans | -0.37% | Shs Float | 60.6M | Perf Month | 14.4% |
| Enterprise Value | 0.53B | PEG | 1.36 | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 14.24% | Short Float | 3.61% | Perf Quarter | 4.47% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.91 | EPS this Y | -0.79% | Inst Trans | 0.6% | Short Ratio | 1.5 | Perf Half Y | 25.3% |
| Sales | 0.25B | P/B | 3.09 | EPS next 5Y | 12.03% | ROA | 6.67% | Short Interest | 2.19M | Perf YTD | 11.97% |
| Book/sh | 1.36 | P/C | 3.71 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 9.7% | 52W High | -33.6% ($6.34) | Perf Year | -33.07% |
| Cash/sh | 1.14 | P/FCF | 17.89 | Sales past 3/5Y | 15.13% 19.51% | ROIC | 9.92% | 52W Low | 48.17% ($2.84) | Perf 3Y | -20.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.01 | EPS Y/Y TTM | -99.84% | Gross Margin | 77.18% | Volatility(W/M) | 4.51% 4.73% | Perf 5Y | -82.39% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.13 | Sales Y/Y TTM | 8.25% | Oper. Margin | 10.45% | ATR (14) | 0.2 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.1 | EPS Q/Q | -100% | Profit Margin | 9.4% | RSI (14) | 58.62 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.1 | Sales Q/Q | 12.06% | SMA20 | 3.31% ($4.08) | Beta | 1.02 | Target Price | $5.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 10.18% ($3.82) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $3.9 |
| Employees | 1139 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 48.38% 0.08% | SMA200 | 10.36% ($3.81) | Avg Volume(3M) | 1.46M | Price | $4.21 |
| IPO | 2021/7/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3369 | Volume | 992,596 | Change | 7.95% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Vtex (VTEX)
Vtex: o que é essa empresa?
브이텍스(VTEX) 성장주
Technology · Software - Application
Ações de Technology
🛒 A VTEX (ticker VTEX) é uma empresa de software aplicativo que oferece uma plataforma de commerce digital baseada em nuvem. A empresa fornece uma solução SaaS que reúne, em um só lugar, a criação de lojas online, a gestão de pedidos e as vendas omnichannel, e, após consolidar uma posição forte especialmente no mercado latino-americano com foco no Brasil, vem expandindo suas operações globalmente.
Saiba mais sobre Vtex →Valor de mercado
$0.7B
cerca de R$ 1.0 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2891
Número de funcionários1,139pessoas
IPO2021/07/21
Cotação atual$4.21 ≈ 5,768원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.05
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +48.4% 매출 +0.1%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +51.2% 매출 -0.0%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
10.4%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
9.4%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
77.2%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
9.7%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
6.7%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
9.9%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.01
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.10
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.10
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$5.83
현재가 대비 +38.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.40배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.36
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+27.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+61.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.03 +62.1%
2026.02.26
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.05 +61.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-0.8%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+27.1%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+12.0%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+19.5%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+12.1%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -151%p vs. mercado
VTEX -82.4% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-150.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-210.3%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-49.1%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-66.1%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferior-intermediário (inferiores 29%) Base de 36 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (49%) Base de 48 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-48.2%p) Máxima (-33.6%p)
Preço atual está 48.2% acima da mínima e 33.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-21.4%
Volatilidade anual
51.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $4.21 acima da média ($4.08). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.064 · Signal 0.078 · Hist -0.014. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 58.6 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 84.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
42100.00x
✓ Muito caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
16.40x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.09x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.91x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
18.01x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
17.89x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$5.83 em relação ao preço atual +38.5%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Application 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -0.4% · Leve compra líquida institucional +0.6% · Baixa pressão de posições vendidas 3.6% · As posições vendidas caíram -0.8%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.4%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.6%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 14.2%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 64.5%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 21.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📉 -0.8% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
1.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 90.5M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 60.6M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm VTEX
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTEX Este ativo | $717.8M | 42100.0 ▼ | 3.1 ▼ | 9.7% ▲ | - | +8.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 브이텍스(VTEX)?
브이텍스(VTEX) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Application.
Qual é o valor de mercado de VTEX?
O valor de mercado de VTEX é de aproximadamente $718M, ocupando a 2,891ª posição no setor.
Como está o P/L de VTEX?
O P/L de VTEX é de aproximadamente 42100.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de VTEX?
VTEX registrou máxima de $6.34 e mínima de $2.84 nas últimas 52 semanas.
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