VIDI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIDI

Vident International Equity Strategy ETF

7월 28일 1:20 PM ET (한국 7/29 02:20)

$38.61

-0.09 ▼ -0.23%

O ETF VIDI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.61%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$434M

약 5948억원

Ativos na carteira

241

Rendimento de dividendos

4.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.61%	Total Holdings ⓘ	241	Perf Week ⓘ	0.63%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.33%	AUM ⓘ	$434M	Perf Month ⓘ	-1.29%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$38.76	Return% 5Y ⓘ	12.13%	52W High ⓘ	-7.35%	Perf Quarter ⓘ	1.29%
Dividend TTM ⓘ	$1.55 (4.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.35% 18.24%	Return% 10Y ⓘ	10.22%	52W Low ⓘ	30.96%	Perf Half Y ⓘ	5.86%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.81%	Return% SI ⓘ	7.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.79%	Perf YTD ⓘ	14.52%
SMA20 ⓘ	-0.86%	SMA50 ⓘ	-2.66%	SMA200 ⓘ	5.69%	RSI (14) ⓘ	44.22	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2013/10/30	Prev Close ⓘ	$38.7	Perf Year ⓘ	26.2%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$38.61

📊 Análise de investimentos de Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)

Visão geral do ETF

Vident International Equity Strategy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

Vident International Equity Strategy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Vident Core International Equity 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 미국 이외 선진국 및 신흥 시장 발행사의 주식과 예탁증서에 투자하며, 규칙 기반의 체계적인 전략 지수를 따릅니다.

📘 VIDI ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equity

규모: $434M 약 5948억원
운용사: Vident
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.61% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$610K

Custo adicional anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.9M

11.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.52% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.52% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.51% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+13.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$264.6M

→

Lucro acumulado

+$164.6M

+10.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+31.61% ao ano

상위 25%

Preço +26.20% + Dividendo +5.41% = Total +31.61%/ano

Superou o benchmark em 13.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.33% ao ano Acumulado +83.1%

상위 25%

Preço +16.96% + Dividendo +5.37% = Total +22.33%/ano

Superou o benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.13% ao ano Acumulado +77.3%

상위 25%

Preço +7.03% + Dividendo +5.10% = Total +12.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.22% ao ano Acumulado +164.6%

평균권

Preço +6.21% + Dividendo +4.01% = Total +10.22%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VIDI · Somente preço VIDI · Preço + dividendos acumulados VIDI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VIDI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+32%

2017

-19%

2018

+16%

2019

-0%

2020

+11%

2021

-14%

2022

+19%

2023

+7%

2024

+42%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (13.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 74%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.79

Se o mercado subir +10% +7.9%

Se o mercado cair -10% -7.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.79%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-48.4%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.0 anos

2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.01% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.2%.

배당수익률

4.01%

주당 배당

$1.55

연간 기준

5년 성장률

18.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.37 -3.6%

2016

$0.62 +65.8%

2017

$0.63 +1.5%

2018

$0.84 +34.2%

2019

$0.62 -26.4%

2020

$1.23 +97.6%

2021

$1.26 +2.9%

2022

$1.02 -19.3%

2023

$1.23 +20.3%

2024

$1.43 +17.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.063

—

4.11%

2025-12-17

$0.676

—

6.71%

2025-09-17

$0.298

—

4.93%

2025-06-17

$0.456

—

4.48%

2025-03-18

$0.005

—

4.58%

2024-12-17

$0.773

—

4.91%

2024-09-17

$0.053

—

3.65%

2024-06-11

$0.400

—

5.47%

2023-12-15

$0.484

—

6.60%

2023-09-12

$0.017

—

4.88%

2023-06-13

$0.468

—

7.33%

2023-03-14

$0.050

—

5.92%

2022-12-16

$0.546

—

9.18%

2022-09-13

$0.040

—

6.94%

2022-06-14

$0.591

—

8.14%

2022-03-15

$0.086

—

5.29%

2021-12-17

$0.696

—

6.33%

2021-09-14

$0.089

—

3.44%

2021-06-15

$0.385

—

3.59%

2021-03-16

$0.057

—

2.49%

2020-12-18

$0.410

—

4.21%

2020-09-15

$0.006

—

2.97%

2020-06-16

$0.176

—

4.77%

2020-03-17

$0.029

—

5.27%

2019-12-19

$0.417

—

4.39%

2019-09-17

$0.015

—

3.01%

2019-06-18

$0.337

—

4.17%

2019-03-19

$0.075

—

2.85%

2018-12-19

$0.251

—

4.06%

2018-09-18

$0.037

—

2.75%

2018-06-19

$0.289

—

2.49%

2018-03-20

$0.052

—

2.13%

2017-12-21

$0.283

—

2.99%

2017-09-19

$0.032

—

2.01%

2017-06-13

$0.242

—

2.65%

2017-03-14

$0.063

—

1.86%

2016-12-23

$0.211

—

2.56%

2016-09-13

$0.026

—

1.59%

2016-06-14

$0.137

—

2.61%

2015-12-29

$0.172

—

1.88%

2015-06-16

$0.216

—

2.88%

2014-09-16

$0.190

—

2.29%

2014-06-17

$0.271

—

1.53%

2014-03-18

$0.098

—

0.49%

2013-12-17

$0.021

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

240개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

240개

상위 10개 비중

6.5%

최대 단일 종목

0.69%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.2%

Healthcare

2.2%

Basic Materials

1.6%

Consumer Cyclical

1.5%

Industrials

1.5%

Communication Services

1.4%

Energy

1.1%

Consumer Defensive

0.9%

Utilities

0.8%

Technology

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - LG Electronics Inc

0.69%

#2 - Zhen Ding Technology Holding L

0.66%

#3 - Citizen Watch Co Ltd

0.66%

#4 - Samsung Electronics Co Ltd

0.65%

SSL Sasol Ltd

0.64%

#6 - Kia Corp

0.64%

#7 - Hoegh Autoliners ASA

0.63%

#8 - WNC Corp /Taiwan

0.63%

#9 - Hyundai Glovis Co Ltd

0.63%

#10 - Hanwha Corp

0.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIDI보다 유리, ▼ 표시는 VIDI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIDI	Vident International Equity Strategy ETF	0.61%	$434M	241	4.01%	+14.52%	+26.20%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▼