UTMD
Utah Medical Products Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$69.10
+1.96 ▲ +2.92%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$69.10
+0.00 +0.00%
유타메디컬프로덕츠(UTMD) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$220M
스몰캡
P/E
21.0
적정 수준
배당수익률
1.79%
52주 위치
70%
저점 +29% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Medical Instruments & Supplies
수익성 Top 5%
성장 Top 64%
밸류에이션 Top 64%
재무 안정 Top 33%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 20원. Nos últimos 5년, costuma ser 19원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 21.04 | EPS (ttm) | 3.28 | Insider Own | 7.17% | Shs Outstand | 3.2M | Perf Week | -0.29% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 3.0M | Perf Month | 3.33% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 71.77% | Short Float | 4.73% | Perf Quarter | 2.87% |
| Income | 0.01B | P/S | 6.09 | EPS this Y | - | Inst Trans | 6.19% | Short Ratio | 8.53 | Perf Half Y | 12.82% |
| Sales | 0.04B | P/B | 1.8 | EPS next 5Y | - | ROA | 8.55% | Short Interest | 0.14M | Perf YTD | 23.48% |
| Book/sh | 38.34 | P/C | 2.51 | EPS past 3/5Y | -8.33% 3.45% | ROE | 8.75% | 52W High | -8.78% ($75.75) | Perf Year | 18.03% |
| Cash/sh | 27.49 | P/FCF | 16.9 | Sales past 3/5Y | -9.68% -1.8% | ROIC | 8.58% | 52W Low | 28.77% ($53.66) | Perf 3Y | -26.76% |
| Dividend Est. | $1.23 (1.79%) | EV/EBITDA | 10.28 | EPS Y/Y TTM | -10.66% | Gross Margin | 53.59% | Volatility(W/M) | 4.31% 3.94% | Perf 5Y | -20.66% |
| Dividend TTM | 1.23 | EV/Sales | 3.67 | Sales Y/Y TTM | -7% | Oper. Margin | 28.99% | ATR (14) | 2.88 | Perf 10Y | 7.4% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/17 | Quick Ratio | 44.27 | EPS Q/Q | -10.15% | Profit Margin | 29.04% | RSI (14) | 51.15 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.68% 1.89% | Current Ratio | 48.62 | Sales Q/Q | -14.31% | SMA20 | -0.52% ($69.46) | Beta | 0.37 | Target Price | $65.23 |
| Payout | 35.17% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | 2.06% ($67.71) | Rel Volume | 3.85 | Prev Close | $67.14 |
| Employees | 183 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 9.65% ($63.02) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $69.1 |
| IPO | 1999/3/8 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1643 | Volume | 63,163 | Change | 2.92% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $9M (YoY -10%) · 순이익 $3M (YoY -14%)
Análise de investimentos de Utah Medical Products Inc (UTMD)
Utah Medical Products Inc: o que é essa empresa?
유타메디컬프로덕츠(UTMD) 방어주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🩺 A Utah Medical Products é uma empresa norte-americana de dispositivos médicos especializada em saúde feminina, obstetrícia/ginecologia, cuidados neonatais e monitoramento de pressão arterial. Com mais de 40 anos de experiência acumulada em manufatura de precisão e engenharia, a empresa fornece dispositivos de marca própria e componentes de produção terceirizada (OEM) em nichos de mercado onde a confiabilidade clínica é fundamental.
Saiba mais sobre Utah Medical Products Inc →Valor de mercado
$0.2B
cerca de R$ 0.3 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4018
Número de funcionários183pessoas
IPO1999/03/08
Cotação atual$69.10 ≈ 94,667원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 17일 (수) 주당 $0.31
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.31
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
29.0%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
29.0%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
53.6%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
8.8%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
8.6%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
8.6%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.00
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
48.62
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
44.27
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$65.23
현재가 대비 -5.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-8.3%
부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+3.5%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-1.8%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-14.3%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -89%p vs. mercado
UTMD -20.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-89.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-45.2%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+2.0%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-1.7%p
Praticamente empatado com Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 23% Base de 18 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 23 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-28.8%p) Máxima (-8.8%p)
Preço atual está 28.8% acima da mínima e 8.8% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-12.5%
Volatilidade anual
32.3%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $69.10 abaixo da média ($69.46). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.051 < Signal 0.307 em zona negativa + Hist negativo (-0.358). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 51.2 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 60.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
21.04x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.80x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
6.09x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
10.28x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
16.90x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$65.23 em relação ao preço atual -5.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Instruments & Supplies
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +6.2% · Baixa pressão de posições vendidas 4.7% · Posições vendidas aumentaram +1.0 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+6.2%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 71.8%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 7.2%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 21.1%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.7%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +1.0% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
8.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 3.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 3.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm UTMD
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 1.79%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
1.79%
Média do setor 1.23%
Dividendo por ação
$1.23
Base anual
Payout de dividendos
35%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
1.9%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.04 +2.0%
2016
$1.06 +1.9%
2017
$1.08 +1.9%
2018
$1.10 +1.8%
2019
$1.13 +1.8%
2020
$2.86 +153.8%
2021
$1.17 -59.2%
2022
$1.18 +1.7%
2023
$1.21 +1.7%
2024
$1.22 +1.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 88건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.310
—
1.92%
2025-12-16
$0.310
—
2.62%
2025-09-17
$0.305
—
2.46%
2025-06-16
$0.305
—
2.21%
2025-03-14
$0.305
—
2.64%
2024-12-16
$0.305
—
1.91%
2024-09-20
$0.300
—
1.81%
2024-06-14
$0.300
—
2.23%
2024-03-14
$0.300
—
2.13%
2023-12-14
$0.300
—
1.76%
2023-09-14
$0.295
—
1.72%
2023-06-15
$0.295
—
1.54%
2023-03-16
$0.295
—
1.54%
2022-12-15
$0.295
—
1.20%
2022-09-15
$0.290
—
3.60%
2022-06-16
$0.290
—
3.39%
2022-03-17
$0.290
—
3.22%
2021-12-14
$2.00
—
2.92%
2021-09-15
$0.285
—
1.27%
2021-06-14
$0.285
—
1.69%
2021-03-16
$0.285
—
1.23%
2020-12-14
$0.285
—
1.27%
2020-09-14
$0.280
—
1.40%
2020-06-16
$0.280
—
1.13%
2020-03-12
$0.280
—
1.56%
2019-12-12
$0.280
—
1.30%
2019-09-12
$0.275
—
1.37%
2019-06-13
$0.275
—
1.68%
2019-03-14
$0.275
—
1.60%
2018-12-13
$0.275
—
1.56%
2018-09-13
$0.270
—
1.42%
2018-06-14
$0.270
—
1.28%
2018-03-15
$0.270
—
1.42%
2017-12-14
$0.270
—
1.67%
2017-09-14
$0.265
—
1.80%
2017-06-14
$0.265
—
1.87%
2017-03-15
$0.265
—
2.13%
2016-12-14
$0.265
—
1.53%
2016-09-14
$0.260
—
2.10%
2016-06-15
$0.260
—
1.99%
2016-03-16
$0.260
—
1.64%
2015-12-14
$0.260
—
1.83%
2015-09-16
$0.255
—
2.46%
2015-06-17
$0.255
—
1.77%
2015-03-16
$0.255
—
1.69%
2014-12-12
$0.255
—
2.27%
2014-09-16
$0.250
—
1.95%
2014-06-16
$0.250
—
1.89%
2014-03-14
$0.250
—
2.21%
2013-12-12
$0.250
—
1.94%
2013-09-12
$0.245
—
2.42%
2013-06-12
$0.245
—
2.55%
2013-03-15
$0.245
—
2.48%
2012-12-11
$0.245
—
3.36%
2012-09-12
$0.240
—
3.50%
2012-06-13
$0.240
—
3.59%
2012-03-15
$0.240
—
3.94%
2011-12-12
$0.240
—
7.14%
2011-09-14
$0.235
—
7.29%
2011-06-15
$0.235
—
6.27%
2011-03-16
$0.235
—
6.20%
2010-12-13
$0.960
—
6.83%
2010-09-14
$0.235
—
4.24%
2010-06-11
$0.235
—
4.38%
2010-03-10
$0.235
—
3.99%
2009-12-14
$0.235
—
3.13%
2009-09-14
$0.230
—
3.21%
2009-06-12
$0.230
—
4.75%
2009-03-11
$0.230
—
4.97%
2008-12-12
$0.230
—
4.15%
2008-09-11
$0.225
—
4.10%
2008-06-12
$0.225
—
3.89%
2008-03-12
$0.225
—
3.69%
2007-12-12
$0.225
—
3.67%
2007-09-12
$0.220
—
3.40%
2007-06-13
$0.220
—
3.47%
2007-03-13
$0.220
—
2.91%
2006-12-12
$0.210
—
2.84%
2006-09-13
$0.200
—
2.91%
2006-06-14
$0.190
—
2.85%
2006-03-14
$0.180
—
2.44%
2005-12-14
$0.170
—
2.73%
2005-09-14
$0.155
—
3.10%
2005-06-15
$0.155
—
2.82%
2005-03-14
$0.150
—
2.74%
2004-12-14
$0.150
—
2.05%
2004-09-14
$0.150
—
1.56%
2004-06-14
$0.150
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 7.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.89% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTMD Este ativo | $220.0M | 21.0 ▲ | 1.8 ▲ | 8.75% ▲ | 1.79% ▲ | +2.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 유타메디컬프로덕츠(UTMD)?
유타메디컬프로덕츠(UTMD) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Instruments & Supplies.
Qual é o valor de mercado de UTMD?
O valor de mercado de UTMD é de aproximadamente $220M, ocupando a 4,018ª posição no setor.
UTMD paga dividendos?
O dividend yield de UTMD é de aproximadamente 1.79%, com dividendos anuais de $1.23.
Como está o P/L de UTMD?
O P/L de UTMD é de aproximadamente 21.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de UTMD?
UTMD registrou máxima de $75.75 e mínima de $53.66 nas últimas 52 semanas.
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