UTI
Universal Technical Institute Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.44
+0.66 ▲ +1.75%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$38.44
+0.00 +0.00%
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) é uma empresa do setor Consumer Defensive. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$2.1B
스몰캡
P/E
50.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +81% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Education & Training Services
수익성 Top 49%
성장 Top 34%
밸류에이션 Top 5%
재무 안정 Top 42%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 49원. Nos últimos 5년, costuma ser 26원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 5년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 50.18 | EPS (ttm) | 0.77 | Insider Own | 2.91% | Shs Outstand | 55.1M | Perf Week | 1.4% |
| Market Cap | 2.12B | Forward P/E | 44.94 | EPS next Y | 9.53% | Insider Trans | -67.56% | Shs Float | 53.5M | Perf Month | -3.95% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | 7.18 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 97.08% | Short Float | 8.6% | Perf Quarter | 8.31% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.44 | EPS this Y | -30.89% | Inst Trans | 7.73% | Short Ratio | 3.93 | Perf Half Y | 35.64% |
| Sales | 0.87B | P/B | 6.23 | EPS next 5Y | 6.26% | ROA | 5.43% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | 47.11% |
| Book/sh | 6.17 | P/C | 12.57 | EPS past 3/5Y | 43.86% 84.22% | ROE | 13.47% | 52W High | -25.13% ($51.34) | Perf Year | 21.88% |
| Cash/sh | 3.06 | P/FCF | 1125.83 | Sales past 3/5Y | 25.9% 22.68% | ROIC | 6.75% | 52W Low | 80.55% ($21.29) | Perf 3Y | 435.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.62 | EPS Y/Y TTM | -26.34% | Gross Margin | 48.43% | Volatility(W/M) | 7.4% 6.52% | Perf 5Y | 547.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.61 | Sales Y/Y TTM | 11.03% | Oper. Margin | 6.35% | ATR (14) | 2.6 | Perf 10Y | 1508.37% |
| Dividend Ex-Date | 2016/3/17 | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | -96.22% | Profit Margin | 4.91% | RSI (14) | 41.88 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.17 | Sales Q/Q | 6.73% | SMA20 | -11.54% ($43.45) | Beta | 1.26 | Target Price | $45.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -7.05% ($41.36) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $37.78 |
| Employees | 4100 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | 554.55% -0.09% | SMA200 | 13.91% ($33.75) | Avg Volume(3M) | 1.17M | Price | $38.44 |
| IPO | 2003/12/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8085 | Volume | 953,077 | Change | 1.75% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $221M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -96%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Universal Technical Institute Inc (UTI)
Universal Technical Institute Inc: o que é essa empresa?
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) 방어주
Consumer Defensive · Education & Training Services
Ações de Consumer Defensive
🔧 Empresa norte-americana de educação que oferece formação técnica e profissional. Opera programas de educação profissional em áreas de habilidades técnicas — como automotiva, diesel, soldagem e climatização — além do setor de saúde, com foco em treinamento prático alinhado à demanda do mercado industrial para apoiar a empregabilidade dos egressos. A companhia se consolidou como uma operadora especializada em educação técnica e profissional, se beneficiando do crescimento impulsionado pela escassez de mão de obra qualificada.
Saiba mais sobre Universal Technical Institute Inc →Valor de mercado
$2.1B
cerca de R$ 2.9 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2067
Número de funcionários4,100pessoas
IPO2003/12/17
Cotação atual$38.44 ≈ 52,663원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.02
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +554.5% 매출 -0.1%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +67.8% 매출 +1.8%
🎯 Ex-dividendo 2016년 3월 17일 (목)
Ela lucra bem?
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
6.3%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
4.9%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
48.4%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
13.5%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
5.4%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
6.8%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.93
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.17
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.17
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$45.71
현재가 대비 +18.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
7.18
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+310.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.01 · 예상 $0.00 +554.5%
2026.02.04
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.14 +66.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-30.9%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+9.5%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+6.3%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+43.9%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+84.2%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+22.7%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+6.7%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 479%p nos últimos 5 anos
UTI +547.1% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+478.8%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Consumo Essencial (XLP)
+528.0%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+5.9%p
Leve vantagem sobre Mercado
vs Setor de Consumo Essencial (XLP)
+17.1%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-80.5%p) Máxima (-25.1%p)
Preço atual está 80.5% acima da mínima e 25.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-29.7%
Volatilidade anual
61.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $38.44 abaixo da média ($43.46). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -1.224 < Signal -0.227 em zona negativa + Hist negativo (-0.997). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 41.9 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 21.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
50.18x
✓ Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
44.94x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
6.23x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.44x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
19.62x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
1125.83x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$45.71 em relação ao preço atual +18.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Education & Training Services
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida por insiders -67.6% · Compra líquida institucional +7.7% · Posições vendidas em nível moderado 8.6% · Posições vendidas aumentaram +2.1 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-67.6%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+7.7%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 97.1%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 2.9%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
8.6%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +2.1% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.9 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 55.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 53.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm UTI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Este ativo | $2.1B | 50.2 ▼ | 6.2 ▼ | 13.47% ▲ | - | +1.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| Média do setor | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
ETFs derivativos relacionados a UTI
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
9 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 1 · Call coberta 1) derivativos baseados em UTI
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 7 ETFs que acompanham UTI com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
-3.86%
$43M
QPUX
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
+22.21%
$27M
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF
+3.15%
$21M
UPW
ProShares Ultra Utilities 2x Shares
-2.73%
$19M
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF 2x Shares
+6.30%
$3M
XLUX
Corgi U.S. Utilities 2x Daily ETF
-2.53%
Inverso 1 Lucro quando UTI cai (aposta na queda)
Call coberta · Opções 1 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI)?
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) pertence ao setor Consumer Defensive e é uma empresa da indústria Education & Training Services.
Qual é o valor de mercado de UTI?
O valor de mercado de UTI é de aproximadamente $2.1B, ocupando a 2,067ª posição no setor.
Como está o P/L de UTI?
O P/L de UTI é de aproximadamente 50.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Defensive.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de UTI?
UTI registrou máxima de $51.34 e mínima de $21.29 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.