UNG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UNG

United States Natural Gas Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$10.11

-0.44 ▼ -4.17%

🌙 7월 28일 4:07 PM ET (한국 7/29 05:07)

$9.80

+0.00 +0.00%

O ETF UNG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.24%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$477M

약 6536억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Energy	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-23.05%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-1.75%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-27.77%	AUM ⓘ	$477M	Perf Month ⓘ	-13.96%
Expense ⓘ	1.24%	NAV ⓘ	$10.52	Return% 5Y ⓘ	-27.12%	52W High ⓘ	-40.62%	Perf Quarter ⓘ	-1.94%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-22.18%	52W Low ⓘ	1.61%	Perf Half Y ⓘ	-27.63%
Flows% 1M ⓘ	24.91%	Flows% YTD ⓘ	-21.67%	Return% SI ⓘ	-28.33%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 2.47%	Perf YTD ⓘ	-17.54%
SMA20 ⓘ	-7.11%	SMA50 ⓘ	-10.33%	SMA200 ⓘ	-16.96%	RSI (14) ⓘ	34.45	Beta ⓘ	0.07
IPO ⓘ	2007/4/18	Prev Close ⓘ	$10.55	Perf Year ⓘ	-26.9%	Avg Volume ⓘ	8.02M	Price ⓘ	$10.11

📊 Análise de investimentos de United States Natural Gas Fund (UNG)

Visão geral do ETF

United States Natural Gas Fund · Commodities & Metals - Energy

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

United States Natural Gas Fund는 루이지애나 헨리 허브에서 인도되는 천연가스 가격의 일간 변동률을 지정된 단기 선물계약 가격의 일간 변동으로 반영하고자 합니다. 이 펀드는 주로 NYMEX, ICE Futures Europe, ICE Futures U.S. 또는 기타 미국·해외 거래소에서 거래되는 천연가스 선물계약에 투자합니다. 벤치마크 선물계약은 NYMEX에서 거래되는 천연가스 선물계약 중 만기가 가장 가까운 근월물이며, 근월물이 만기 2주 이내인 경우 다음 월물 선물계약으로 측정됩니다.

📘 UNG ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesnatural-gas

규모: $477M 약 6536억원
운용사: United
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.24% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Commodities & Metals - Energy. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.24%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.2M

Custo adicional anual de $690K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$21.6M

22.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

USO

United States Oil Fund

0.60%

-0.64% p.a.

OILK

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-40.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$8.1M

→

Prejuízo acumulado

$-91,854,603

-22.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-23.05% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 40.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-27.77% ao ano Acumulado -62.3%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 46.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-27.12% ao ano Acumulado -79.4%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 40.0% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-22.18% ao ano Acumulado -91.9%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 37.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

UNG · Somente preço UNG · Preço + dividendos acumulados UNG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

UNG S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-30%

2017

+3%

2018

-31%

2019

-44%

2020

+32%

2021

+10%

2022

-60%

2023

-19%

2024

-28%

2025

-16%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-16.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -9%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.07

Se o mercado subir +10% +0.7%

Se o mercado cair -10% -0.7%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.47%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-95.5%

Duração do drawdown: 133 meses

2015-08-12 → 2026-07-27

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -95% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.50

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-25.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.24% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -40.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Energy

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Energy

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UNG보다 유리, ▼ 표시는 UNG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UNG	United States Natural Gas Fund	1.24%	$477M	8	-	-17.54%	-26.90%
USO	United States Oil Fund	0.6% ▲	$2.3B ▲	8	-	-	+66.68% ▲
BNO	United States Brent Oil Fund LP	1.15% ▲	$696M ▲	6	-	-	+62.24% ▲
DBO	Invesco DB Oil Fund	0.77% ▲	$275M ▼	6	-	-	+57.59% ▲
OILK	ProShares K-1 Free Crude Oil ETF	0.69% ▲	$215M ▼	6	8.65%	-	+27.73% ▲
USL	United States 12 Month Oil Fund LP	1.01% ▲	$47M ▼	17	-	-	+38.00% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ UNG보다 유리 · ▼ UNG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de UNG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de UNG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com UNG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)