TAL
TAL Education Group ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.56
+0.26 ▲ +2.52%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$10.58
+0.02 ▲ +0.19%
탈교육그룹(TAL) é uma empresa do setor Consumer Defensive. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
11.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +19% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Education & Training Services
수익성 Top 31%
성장 Top 55%
밸류에이션 Top 54%
재무 안정 Top 42%
| Index | - | P/E | 11.24 | EPS (ttm) | 0.94 | Insider Own | 0.04% | Shs Outstand | 406.0M | Perf Week | 2.42% |
| Market Cap | 4.29B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -33% | Shs Float | 405.8M | Perf Month | 17.99% |
| Enterprise Value | 1.21B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 61.34% | Short Float | 4.63% | Perf Quarter | -6.05% |
| Income | 0.53B | P/S | 1.42 | EPS this Y | -11.83% | Inst Trans | -9.65% | Short Ratio | 5.31 | Perf Half Y | -5.63% |
| Sales | 3.02B | P/B | 1.55 | EPS next 5Y | 9.11% | ROA | 9.32% | Short Interest | 18.78M | Perf YTD | -3.21% |
| Book/sh | 6.82 | P/C | 1.24 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 14.14% | 52W High | -21.02% ($13.37) | Perf Year | 5.6% |
| Cash/sh | 8.54 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 43.79% -7.71% | ROIC | 13.15% | 52W Low | 18.99% ($8.88) | Perf 3Y | 64.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 578.17% | Gross Margin | 55.35% | Volatility(W/M) | 1.77% 2.87% | Perf 5Y | 91.65% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.4 | Sales Y/Y TTM | 34.03% | Oper. Margin | 9.1% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | 5.89% |
| Dividend Ex-Date | 2017/5/9 | Quick Ratio | 2.05 | EPS Q/Q | 3769.17% | Profit Margin | 17.66% | RSI (14) | 64.78 | Recom | 1.26 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.17 | Sales Q/Q | 32.35% | SMA20 | 3.92% ($10.16) | Beta | 0.14 | Target Price | $15.84 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 6.81% ($9.89) | Rel Volume | 1.53 | Prev Close | $10.3 |
| Employees | 27900 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 210.99% 2.23% | SMA200 | -3.68% ($10.96) | Avg Volume(3M) | 3.54M | Price | $10.56 |
| IPO | 2010/10/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10393 | Volume | 5,428,465 | Change | 2.52% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de TAL Education Group ADR (TAL)
TAL Education Group ADR: o que é essa empresa?
탈교육그룹(TAL) 방어주
Consumer Defensive · Education & Training Services
1520º em valor de mercado — mid cap
📚 A empresa é uma provedora de educação extracurricular e de conteúdos e dispositivos de aprendizagem na China. Está reestruturando suas operações em torno da educação não acadêmica e do desenvolvimento pessoal, dispositivos de aprendizagem e conteúdos educacionais, em busca de um novo modelo de crescimento após o endurecimento das regulações do setor educacional chinês. Está entre as empresas de destaque do mercado de educação da China.
Saiba mais sobre TAL Education Group ADR →Valor de mercado
$4.3B
cerca de R$ 5.9 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1520
Número de funcionários27,900pessoas
IPO2010/10/20
Cotação atual$10.56 ≈ 14,467원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.13
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +211.0% 매출 +2.2%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
🎯 Ex-dividendo 2017년 5월 9일 (화)
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
9.1%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
17.7%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
55.4%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
14.1%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
9.3%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
13.2%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.10
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.17
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.05
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$15.84
현재가 대비 +50.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+207.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.16 +186.4%
2026.01.29
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.08 +229.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-11.8%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+9.1%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-7.7%
매우 부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+32.4%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+23%p)
TAL +91.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+23.3%p
Acima de Mercado
vs Setor de Consumo Essencial (XLP)
+72.6%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-10.4%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Consumo Essencial (XLP)
+0.9%p
Praticamente empatado com Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-19.0%p) Máxima (-21.0%p)
Preço atual está 19.0% acima da mínima e 21.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-29.2%
Volatilidade anual
37.7%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $10.56 acima da média ($10.16). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.166 > Signal 0.135 em zona positiva + Hist positivo (+0.031). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 64.8 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 80.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
11.24x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.55x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.42x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$15.84 em relação ao preço atual +50.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Education & Training Services
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Venda líquida por insiders -33.0% · Venda líquida institucional -9.7% · Baixa pressão de posições vendidas 4.6%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-33.0%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-9.7%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 61.3%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 0.0%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 38.6%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
5.3 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 406.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 405.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm TAL
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL Este ativo | $4.3B | 11.2 ▲ | 1.6 ▲ | 14.14% ▲ | - | +2.5% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| Média do setor | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
ETFs derivativos relacionados a TAL
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 1 · Call coberta 6) derivativos baseados em TAL
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que acompanham TAL com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Inverso 1 Lucro quando TAL cai (aposta na queda)
Call coberta · Opções 6 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
+3.61%
$44M
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
NTRL
First Trust Equity Market Neutral ETF
+0.48%
$16M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
WEPN
Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
+1.43%
$7M
MINY
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF
+0.65%
$5M
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 탈교육그룹(TAL)?
탈교육그룹(TAL) pertence ao setor Consumer Defensive e é uma empresa da indústria Education & Training Services.
Qual é o valor de mercado de TAL?
O valor de mercado de TAL é de aproximadamente $4.3B, ocupando a 1,520ª posição no setor.
Como está o P/L de TAL?
O P/L de TAL é de aproximadamente 11.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Defensive.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TAL?
TAL registrou máxima de $13.37 e mínima de $8.88 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.