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SIF
SIF
SIFCO Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.15
+0.16 ▲ +0.62%
🌙 7월 28일 5:18 AM ET (한국 7/28 18:18)
$25.86
-0.29 ▼ -1.11%

시팩인더스트리얼즈(SIF) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

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시가총액
$164M
스몰캡
P/E
21.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
95%
저점 +488% · 고점 -4%
애널리스트
-
B-
Saúde fundamentalista
vs. Aerospace & Defense
수익성
Top 12%
성장
Top 36%
밸류에이션
Top 62%
재무 안정
Top 47%
Index -P/E 21.7EPS (ttm) 1.21Insider Own 22.73%Shs Outstand 6.3MPerf Week 13.65%
Market Cap 0.16BForward P/E -EPS next Y -Insider Trans -Shs Float 4.8MPerf Month 24.58%
Enterprise Value 0.18BPEG -EPS next Q -Inst Own 19.89%Short Float 5.13%Perf Quarter 76.81%
Income 0.01BP/S 1.72EPS this Y -Inst Trans 5.56%Short Ratio 2.3Perf Half Y 317.73%
Sales 0.10BP/B 3.95EPS next 5Y -ROA 9.24%Short Interest 0.25MPerf YTD 368.64%
Book/sh 6.63P/C 117.66EPS past 3/5Y 58.45% -ROE 19.65%52W High -4% ($27.24)Perf Year 427.22%
Cash/sh 0.22P/FCF 28.69Sales past 3/5Y 0.36% -5.67%ROIC 13.95%52W Low 487.64% ($4.45)Perf 3Y 984.12%
Dividend Est. -EV/EBITDA 14EPS Y/Y TTM 283.93%Gross Margin 19.87%Volatility(W/M) 8.37% 8.52%Perf 5Y 141.68%
Dividend TTM -EV/Sales 1.89Sales Y/Y TTM 4.95%Oper. Margin 8.48%ATR (14) 1.85Perf 10Y 218.51%
Dividend Ex-Date 2014/11/4Quick Ratio 1.49EPS Q/Q 296.7%Profit Margin 7.78%RSI (14) 63.54Recom -
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 1.79Sales Q/Q 38.98%SMA20 10.3% ($23.71)Beta 0.66Target Price -
Payout -Debt/Eq 0.43Earnings -SMA50 20.26% ($21.74)Rel Volume 1.22Prev Close $25.99
Employees 259LT Debt/Eq 0.28EPS/Sales Surpr. -SMA200 103.52% ($12.85)Avg Volume(3M) 0.11MPrice $26.15
IPO 1969/9/2Option/Short No/YesTrades 921Volume 131,340Change 0.62%
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $26M (YoY +39%) · 순이익 $3M (YoY +290%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de SIFCO Industries Inc (SIF)

SIFCO Industries Inc: o que é essa empresa?

시팩인더스트리얼즈(SIF) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🔩 A SIFCO Industries é uma fabricante americana que fornece peças forjadas e usinadas de precisão para os mercados aeroespacial, de energia, de defesa e de espaço comercial. Fundada em 1913 e sediada em Cleveland, Ohio, a empresa oferece serviços que abrangem todo o processo de produção, incluindo forjamento, tratamento térmico, usinagem, tratamento de superfície, ensaios não destrutivos e submontagem. É uma empresa de microcapitalização especializada em peças de precisão, atendendo uma ampla gama de clientes, incluindo fabricantes de equipamentos originais, fornecedores de primeiro e segundo nível da cadeia de suprimentos e clientes do mercado de reposição.

Saiba mais sobre SIFCO Industries Inc →
Valor de mercado
$0.2B
cerca de R$ 0.2 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4248
Número de funcionários259pessoas
IPO1969/09/02
Cotação atual$26.15 ≈ 35,826원
AMEX · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2025년 12월 22일 (월) · 장 시작 전
🎯 Ex-dividendo 2014년 11월 4일 (화)

Ela lucra bem?

Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
8.5%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Aerospace & Defense 초소형주 Mediana -85.9% · 12% superiores
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
7.8%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Aerospace & Defense 초소형주 Mediana -141.8% · 11% superiores
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
19.9%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Aerospace & Defense 초소형주 Mediana 18.8% · 49% superiores
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
19.6%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Industrials 초소형주 Mediana -22.1% · topo do ranking
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
9.2%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Industrials 초소형주 Mediana -12.9% · topo do ranking
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
13.9%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Industrials 초소형주 Mediana -17.3% · topo do ranking
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.43
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Aerospace & Defense Mediana 0.45
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.79
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Aerospace & Defense Mediana 2.48
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.49
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Aerospace & Defense Mediana 1.66
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+58.5%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
경기민감주 초소형주 Mediana 2.9% · 18% superiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-5.7%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
경기민감주 초소형주 Mediana 2.3% · 26% inferiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+39.0%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
경기민감주 초소형주 Mediana -3.6% · 15% superiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

O preço das ações subiu no longo prazo?

Superou o mercado em 73%p nos últimos 5 anos
SIF +141.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+73.3%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+63.8%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+411.2%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+409.0%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 14 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 23 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-487.6%p) Máxima (-4.0%p)
Preço atual está 487.6% acima da mínima e 4.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-23.0%
Volatilidade anual
105.0%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta

Preço atual $26.15 acima da média ($23.71). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido

MACD 1.100 > Signal 0.859 em zona positiva + Hist positivo (+0.240). Tendência em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora

RSI 63.5 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 82.6.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵 Em relação ao lucro Barato
🏢 Em relação aos ativos Caro
🧾 Em relação às vendas Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
21.70x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Mediana de Aerospace & Defense: 38.40x · Entre os 12% mais baratos do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.95x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Mediana de Aerospace & Defense 초소형주: 1.63x · Entre os 22% mais caros do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.72x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Mediana de Aerospace & Defense 초소형주: 1.89x · Na média do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
14.00x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Mediana de Aerospace & Defense: 24.42x · Entre os 18% mais baratos do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
28.69x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Mediana de Aerospace & Defense: 42.72x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Aerospace & Defense

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +5.6% · Posições vendidas em nível moderado 5.1% · Posições vendidas aumentaram +3.9 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+5.6%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 19.9%
predominância de investidores de varejo
Industrials 초소형주 Mediana 6.5%
🧑‍💼 Insiders 22.7%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
Industrials 초소형주 Mediana 30.7%
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 57.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.1%
moderado
Industrials 초소형주 Mediana 2.2%
Últimos 90 dias 📈 +3.9% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
2.3 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 6.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 4.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm SIF

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
AtivoValor de mercadoPERPBRROEDividend yieldVariação
SIF SIF Este ativo
$163.5M21.7 4.0 19.65% - +0.6%
SPCX
$1.51T- 43.0 - - -1.2%
CAT
$402.3B43.5 21.6 51.35% 0.71% -1.7%
GE
$375.2B42.6 21.3 48.75% 0.5% +2.2%
RTX
$294.4B38.5 4.4 12.02% 1.3% +2.6%
GEV
$265.4B28.5 22.2 91.48% 0.19% -1.8%
Média do setor-27.82.76.31%1.25%-
📊
Mercados em um relance no dashboard em tempo real Veja cotações pré-mercado·pregão regular·pós-merrado, rastreadores e heatmaps em uma única tela

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 시팩인더스트리얼즈(SIF)?

시팩인더스트리얼즈(SIF) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Aerospace & Defense.

Qual é o valor de mercado de SIF?

O valor de mercado de SIF é de aproximadamente $164M, ocupando a 4,248ª posição no setor.

Como está o P/L de SIF?

O P/L de SIF é de aproximadamente 21.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SIF?

SIF registrou máxima de $27.24 e mínima de $4.45 nas últimas 52 semanas.

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.