SHOE
Shoe Station Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.11
+0.56 ▲ +3.85%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.11
+0.00 +0.00%
SHOE é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$410M
스몰캡
P/E
11.2
저평가 구간
배당수익률
4.50%
52주 위치
9%
저점 +8% · 고점 -43%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Apparel Retail
수익성 Top 47%
성장 Top 56%
밸류에이션 Top 77%
재무 안정 Top 32%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 11원. Nos últimos 5년, costuma ser 8원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 11.16 | EPS (ttm) | 1.35 | Insider Own | 34.05% | Shs Outstand | 27.1M | Perf Week | 1.68% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | 8.2 | EPS next Y | 23.16% | Insider Trans | 0.34% | Shs Float | 17.9M | Perf Month | -3.27% |
| Enterprise Value | 0.64B | PEG | 5.29 | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 72.92% | Short Float | 23.65% | Perf Quarter | -19.2% |
| Income | 0.04B | P/S | 0.36 | EPS this Y | -21.23% | Inst Trans | 1.97% | Short Ratio | 7.11 | Perf Half Y | -20.47% |
| Sales | 1.13B | P/B | 0.61 | EPS next 5Y | 1.55% | ROA | 3.24% | Short Interest | 4.24M | Perf YTD | -10.49% |
| Book/sh | 24.8 | P/C | 3.17 | EPS past 3/5Y | -21.72% 27.6% | ROE | 5.62% | 52W High | -43.13% ($26.57) | Perf Year | -32.18% |
| Cash/sh | 4.76 | P/FCF | 6.59 | Sales past 3/5Y | -3.47% 3.05% | ROIC | 3.82% | 52W Low | 7.93% ($14.00) | Perf 3Y | -41.43% |
| Dividend Est. | $0.68 (4.5%) | EV/EBITDA | 7.66 | EPS Y/Y TTM | -43.68% | Gross Margin | 36.29% | Volatility(W/M) | 4.27% 4.35% | Perf 5Y | -53.95% |
| Dividend TTM | 0.64 | EV/Sales | 0.57 | Sales Y/Y TTM | -4.4% | Oper. Margin | 4.32% | ATR (14) | 0.69 | Perf 10Y | 14.25% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/6 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -160.44% | Profit Margin | 3.31% | RSI (14) | 48.82 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 18.56% 27.23% | Current Ratio | 4.02 | Sales Q/Q | -2.52% | SMA20 | 1.31% ($14.91) | Beta | 1.42 | Target Price | $22 |
| Payout | 31.61% | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | -4.89% ($15.89) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $14.55 |
| Employees | 5000 | LT Debt/Eq | 0.45 | EPS/Sales Surpr. | 1.46% 0.75% | SMA200 | -14.95% ($17.77) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $15.11 |
| IPO | 1993/3/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8046 | Volume | 536,671 | Change | 3.85% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $271M (YoY -3%) · 순이익 $-6M (YoY -160%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Shoe Station Group Inc (SHOE)
Shoe Station Group Inc: o que é essa empresa?
Shoe Station Group Inc (SHOE) 배당주
Consumer Cyclical · Apparel Retail
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
👟 A Shoe Station Group (SHOE) é uma das principais redes varejistas de calçados e acessórios dos Estados Unidos, operando tanto no online quanto no físico. Por meio de uma estratégia de múltiplas bandeiras, que inclui a Shoe Station e a Shoe Carnival, a empresa mantém uma rede de distribuição em todo o país. Com um portfólio diversificado de marcas e uma estrutura financeira sólida, vem ampliando sua presença no mercado.
Saiba mais sobre Shoe Station Group Inc →Valor de mercado
$0.4B
cerca de R$ 0.6 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3380
Número de funcionários5,000pessoas
IPO1993/03/16
Cotação atual$15.11 ≈ 20,701원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 7월 6일 (월) 주당 $0.17
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +1.5% 매출 +0.8%
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 6일 (월) 주당 $0.17
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
4.3%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
3.3%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
36.3%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
5.6%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
3.2%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
3.8%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.54
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
4.02
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.08
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$22.00
현재가 대비 +45.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.29
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+23.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.5%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.23 +1.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-21.2%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+23.2%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+1.6%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-21.7%
부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+27.6%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+3.0%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-2.5%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -122%p vs. mercado
SHOE -54.0% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-122.3%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-75.3%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-48.2%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-30.8%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-7.9%p) Máxima (-43.1%p)
Preço atual está 7.9% acima da mínima e 43.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 29 pregões)
Drawdown máximo
-17.7%
Volatilidade anual
51.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $15.11 acima da média ($14.91). Fluxo de alta normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.367 · Signal -0.422 · Hist 0.055. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 48.9 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 60.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
11.16x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
8.20x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.61x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.36x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
7.66x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
6.59x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$22.00 em relação ao preço atual +45.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Apparel Retail
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Leve compra líquida por insiders +0.3% · Compra líquida institucional +2.0% · Posições vendidas muito altas 23.6% · Posições vendidas aumentaram +9.9 p.p. nos últimos 29 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+0.3%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+2.0%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 72.9%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 34.0%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
23.6%
muito alto — forte pressão de apostas na queda
Últimos 29 dias 📈 +9.9% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
7.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 27.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 17.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 29 dias.
Quanto ela paga de dividendos?
배당주 — 연 4.5% 배당
5년 배당 성장률 27.23%
Rendimento de dividendos
4.50%
Média do setor 2.19%
Dividendo por ação
$0.68
Base anual
Payout de dividendos
32%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
27.2%
Crescimento anual médio dos dividendos
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.8만원
5년 누적 (세후) 32.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.23% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOE Este ativo | $410.3M | 11.2 ▲ | 0.6 ▲ | 5.62% | 4.5% ▲ | +3.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Média do setor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é SHOE?
SHOE pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Apparel Retail.
Qual é o valor de mercado de SHOE?
O valor de mercado de SHOE é de aproximadamente $410M, ocupando a 3,380ª posição no setor.
SHOE paga dividendos?
O dividend yield de SHOE é de aproximadamente 4.50%, com dividendos anuais de $0.68.
Como está o P/L de SHOE?
O P/L de SHOE é de aproximadamente 11.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Cyclical.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SHOE?
SHOE registrou máxima de $26.57 e mínima de $14.00 nas últimas 52 semanas.
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