선정개발(SFWL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

SFWL

Shengfeng Development Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$0.84

+0.14 ▲ +20.13%

🌙 7월 27일 7:39 PM ET (한국 7/28 08:39)

$0.83

-0.01 ▼ -0.95%

선정개발(SFWL) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$69M

스몰캡

P/E

5.8

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

38%

저점 +49% · 고점 -35%

애널리스트

C+

Saúde fundamentalista

vs. Integrated Freight & Logistics 초소형주

수익성

Top 20%

성장

Top 29%

밸류에이션

Top 87%

재무 안정

Top 49%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	5.82	EPS (ttm) ⓘ	0.14	Insider Own ⓘ	83.59%	Shs Outstand ⓘ	82.5M	Perf Week ⓘ	5.12%
Market Cap ⓘ	0.07B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	13.5M	Perf Month ⓘ	-4.43%
Enterprise Value ⓘ	0.13B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.08%	Short Float ⓘ	0.32%	Perf Quarter ⓘ	-5.52%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.12	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	21.16%	Short Ratio ⓘ	1.89	Perf Half Y ⓘ	-7.58%
Sales ⓘ	0.57B	P/B ⓘ	0.53	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	3.63%	Short Interest ⓘ	0.04M	Perf YTD ⓘ	-11.47%
Book/sh ⓘ	1.6	P/C ⓘ	1.8	EPS past 3/5Y ⓘ	15.23% 14.37%	ROE ⓘ	9.58%	52W High ⓘ	-34.81% ($1.29)	Perf Year ⓘ	-16.32%
Cash/sh ⓘ	0.47	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	15.63% 14.77%	ROIC ⓘ	7.1%	52W Low ⓘ	48.98% ($0.56)	Perf 3Y ⓘ	-86.05%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.69	EPS Y/Y TTM ⓘ	9.71%	Gross Margin ⓘ	9.27%	Volatility(W/M) ⓘ	7.63% 9.17%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.23	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.55%	Oper. Margin ⓘ	2.95%	ATR (14) ⓘ	0.09	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.27	EPS Q/Q ⓘ	-	Profit Margin ⓘ	2.08%	RSI (14) ⓘ	52.05	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.27	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	4.58% ($0.8)	Beta ⓘ	-1.75	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.72	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-3.02% ($0.87)	Rel Volume ⓘ	0.55	Prev Close ⓘ	$0.7
Employees ⓘ	1416	LT Debt/Eq ⓘ	0.27	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-8.84% ($0.92)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$0.84
IPO ⓘ	2023/3/31	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	102	Volume ⓘ	12,695	Change ⓘ	20.13%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de Shengfeng Development Ltd (SFWL)

Shengfeng Development Ltd: o que é essa empresa?

선정개발(SFWL) 가치주

Industrials · Integrated Freight & Logistics

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🚛 Empresa especializada em soluções integradas de transporte de cargas e cadeia de suprimentos, com ampla rede logística na China. Atua essencialmente em transportes B2B e, recentemente, vem expandindo rapidamente sua área de atuação para o mercado de "logística de novas energias" por meio de parcerias com gigantes do setor de baterias, como a CATL.

Saiba mais sobre Shengfeng Development Ltd →

Valor de mercado

$0.1B

cerca de R$ 0.1 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap4760

Número de funcionários1,416pessoas

IPO2023/03/31

Cotação atual$0.84 ≈ 1,151원

NASD · China

Próximos eventos

예정된 이벤트가 없습니다

SFWL의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

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Ela lucra bem?

Rentabilidade saudável

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

3.0%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Integrated Freight & Logistics 초소형주 Mediana -5.9% · 15% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

2.1%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Integrated Freight & Logistics 초소형주 Mediana -10.7% · 16% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

9.3%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Integrated Freight & Logistics 초소형주 Mediana 7.5% · 39% superiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

9.6%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Industrials 초소형주 Mediana -22.1% · 16% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

3.6%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Industrials 초소형주 Mediana -12.9% · 17% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

7.1%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Industrials 초소형주 Mediana -17.3% · 16% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.72

✓ Média

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Integrated Freight & Logistics Mediana 0.33

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

1.27

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Integrated Freight & Logistics Mediana 1.63

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

1.27

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Integrated Freight & Logistics Mediana 1.61

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+15.2%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 2.4% · 31% superiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+14.4%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 9.4% · 41% superiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+14.8%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 7.3% · 17% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

32%p abaixo do mercado no último ano

SFWL -16.3% · S&P 500 +16.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 1 ano

vs S&P 500

-32.3%p

bem atrás de Mercado

vs Setor Industrial (XLI)

-34.5%p

bem atrás de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 15 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-49.0%p) Máxima (-34.8%p)

Preço atual está 49.0% acima da mínima e 34.8% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-34.3%

Volatilidade anual

76.4%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $0.84 acima da média ($0.82). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD -0.022 · Signal -0.030 · Hist 0.008. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 51.2 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 85.2.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Barato

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Barato

💧 Em relação ao fluxo de caixa Barato

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

5.82x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Integrated Freight & Logistics: 17.93x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

0.53x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Integrated Freight & Logistics 초소형주: 0.66x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

0.12x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Integrated Freight & Logistics 초소형주: 0.36x · Entre os 12% mais baratos do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

4.69x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Integrated Freight & Logistics: 10.22x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Integrated Freight & Logistics

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Compra líquida institucional +21.2% · Baixa pressão de posições vendidas 0.3%

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+21.2%

Compra líquida elevada de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 0.1%

predominância de investidores de varejo

Industrials 초소형주 Mediana 6.5%

🧑‍💼 Insiders 83.6%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Industrials 초소형주 Mediana 30.7%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 16.3%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

0.3%

baixo — apostas na queda fracas

Industrials 초소형주 Mediana 2.2%

Últimos 90 dias Quase sem variação

Dias para zerar vendas a descoberto

1.9 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 82.5M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 13.5M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
SFWL Este ativo	$69.4M	5.8 ▲	0.5 ▲	9.58% ▲	-	+20.1%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Média do setor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 선정개발(SFWL)?

선정개발(SFWL) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Integrated Freight & Logistics.

Qual é o valor de mercado de SFWL?

O valor de mercado de SFWL é de aproximadamente $69M, ocupando a 4,760ª posição no setor.

Como está o P/L de SFWL?

O P/L de SFWL é de aproximadamente 5.8x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SFWL?

SFWL registrou máxima de $1.29 e mínima de $0.56 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.