SFLO
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)
$36.57
+0.79 ▲ +2.21%
O ETF SFLO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.49%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$644M
약 8821억원
Ativos na carteira
201
Rendimento de dividendos
0.74%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 29.29% | Total Holdings | 201 | Perf Week | 0.21% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $644M | Perf Month | 10.79% |
| Expense | 0.49% | NAV | $35.77 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.16% | Perf Quarter | 14.06% |
| Dividend TTM | $0.27 (0.74%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 40.55% | Perf Half Y | 21.07% |
| Flows% 1M | 2.11% | Flows% YTD | 16.52% | Return% SI | 15.44% | Volatility(W/M) | 1.61% 1.52% | Perf YTD | 24.03% |
| SMA20 | 2.37% | SMA50 | 6.97% | SMA200 | 17.82% | RSI (14) | 63.3 | Beta | 0.86 |
| IPO | 2023/12/21 | Prev Close | $35.78 | Perf Year | 32.61% | Avg Volume | 0.06M | Price | $36.57 |
Análise de investimentos de VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO)
Visão geral do ETF
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2023년 상장, 3년 운영 중.
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory U.S. Small Cap Free Cash Flow 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 중 잉여현금흐름(FCF) 수익률이 높은 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하여 현금 창출력이 우수한 성장주 노출을 제공합니다.
📘 SFLO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitycash-cowsmall-cap
- 규모
- $644M 약 8821억원
- 운용사
- Victory Capital
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.49% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$490K
Custo adicional anual de $40K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$450K
Com base na taxa de administração de 0.45%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$8.8M
9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.45% p.a.
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Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
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DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.44% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+11.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$129.3M
→
Lucro acumulado
+$29.3M
+29.3% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+29.29% ao ano
상위 25%Preço +32.61% + Dividendo -3.32% = Total +29.29%/ano
Superou o benchmark em 11.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-12-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
SFLO · Somente preço SFLO · Preço + dividendos acumulados SFLO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
SFLO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: à frente (24.6% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
86%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.86
Se o mercado subir +10% +8.6%
Se o mercado cair -10% -8.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.52%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-26.6%
2023-12-21 Pior -18% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.65
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.74% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
0.74%
주당 배당
$0.27
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.34
2024
$0.31 -9.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.058
—
1.12%
2026-03-10
$0.025
—
1.11%
2026-02-09
$0.009
—
1.00%
2026-01-08
$0.006
—
1.03%
2025-12-11
$0.054
—
1.28%
2025-11-07
$0.005
—
1.21%
2025-10-09
$0.023
—
1.18%
2025-09-08
$0.031
—
1.34%
2025-08-06
$0.012
—
1.34%
2025-07-10
$0.024
—
1.34%
2025-06-09
$0.036
—
1.55%
2025-05-08
$0.016
—
1.56%
2025-04-10
$0.046
—
1.84%
2025-03-10
$0.042
—
1.58%
2025-02-07
$0.016
—
1.32%
2025-01-08
$0.002
—
1.26%
2024-12-12
$0.080
—
1.23%
2024-11-07
$0.012
—
0.93%
2024-10-08
$0.018
—
0.93%
2024-09-11
$0.057
—
0.91%
2024-08-08
$0.002
—
0.67%
2024-07-10
$0.020
—
0.67%
2024-06-12
$0.056
—
0.57%
2024-05-09
$0.010
—
0.36%
2024-04-11
$0.037
—
0.32%
2024-03-11
$0.037
—
0.19%
2024-02-09
$0.011
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $625
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +11.5% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
205개
상위 10개 비중
12.7%
최대 단일 종목
1.45%
집중도(HHI)
71
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 26.0% -4%p
Consumer Cyclical 16.4% +6%p
Energy 15.1% +11%p
Healthcare 15.0% +4%p
Industrials 9.7%
Communication Services 6.9%
Consumer Defensive 4.9%
Basic Materials 1.5%
Financial 0.8% -12%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SFLO보다 유리, ▼ 표시는 SFLO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFLO | VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.49% | $644M | 201 | 0.74% | +24.03% | +32.61% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% ▲ | - | +14.70% ▼ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% ▲ | - | +22.36% ▼ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% ▲ | - | +19.13% ▼ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% ▲ | - | +19.26% ▼ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% ▲ | - | +25.24% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SFLO보다 유리 · ▼ SFLO보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF SFLO?
SFLO é um ETF da categoria US Equities - Dividend & Fundamental, administrado por Victory Capital.
Em quantos ativos SFLO investe?
SFLO mantém um total de 201 ativos, com AUM de aproximadamente $644M.
SFLO paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de SFLO é de aproximadamente 0.74%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SFLO?
SFLO registrou máxima de $37.00 e mínima de $26.02 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.