센케아푸드즈(SENEA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

SENEA

Seneca Foods Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$166.16

-0.06 ▼ -0.04%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$166.27

+0.00 +0.00%

센케아푸드즈(SENEA) é uma empresa do setor Consumer Defensive. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$1.1B

스몰캡

P/E

10.0

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

76%

저점 +67% · 고점 -11%

애널리스트

적극 매수

C+

Saúde fundamentalista

vs. Packaged Foods 소형주

수익성

Top 29%

성장

Top 61%

밸류에이션

Top 66%

재무 안정

Top 41%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)

Muito barato

Barato

Na média

Caro

🔥 Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 11원. Nos últimos 5년, costuma ser 6원. É o período mais caro dos últimos 5년.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10	EPS (ttm) ⓘ	16.61	Insider Own ⓘ	31.49%	Shs Outstand ⓘ	5.2M	Perf Week ⓘ	2.9%
Market Cap ⓘ	1.13B	Forward P/E ⓘ	11.93	EPS next Y ⓘ	-6.13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	4.6M	Perf Month ⓘ	-1.19%
Enterprise Value ⓘ	1.38B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	2.92	Inst Own ⓘ	55.82%	Short Float ⓘ	3.59%	Perf Quarter ⓘ	24.62%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	0.68	EPS this Y ⓘ	-10.55%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.19	Perf Half Y ⓘ	43.69%
Sales ⓘ	1.66B	P/B ⓘ	1.49	EPS next 5Y ⓘ	-3.15%	ROA ⓘ	9.28%	Short Interest ⓘ	0.17M	Perf YTD ⓘ	50.19%
Book/sh ⓘ	111.49	P/C ⓘ	22.59	EPS past 3/5Y ⓘ	142.14% 3.88%	ROE ⓘ	16.49%	52W High ⓘ	-11.43% ($187.61)	Perf Year ⓘ	63.3%
Cash/sh ⓘ	7.35	P/FCF ⓘ	6.26	Sales past 3/5Y ⓘ	3.22% 2.49%	ROIC ⓘ	11.14%	52W Low ⓘ	66.86% ($99.58)	Perf 3Y ⓘ	367.79%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	7.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	181.7%	Gross Margin ⓘ	13.93%	Volatility(W/M) ⓘ	3.91% 4.01%	Perf 5Y ⓘ	202.22%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.83	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.12%	Oper. Margin ⓘ	8.94%	ATR (14) ⓘ	6.81	Perf 10Y ⓘ	319.7%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.07	EPS Q/Q ⓘ	4153.22%	Profit Margin ⓘ	6.9%	RSI (14) ⓘ	49.83	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.06	Sales Q/Q ⓘ	13.88%	SMA20 ⓘ	-3.39% ($171.99)	Beta ⓘ	-0.06	Target Price ⓘ	$202
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.39	Earnings ⓘ	2026/6/11	SMA50 ⓘ	4.53% ($158.96)	Rel Volume ⓘ	0.67	Prev Close ⓘ	$166.22
Employees ⓘ	7010	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	23.33% ($134.73)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$166.16
IPO ⓘ	1995/9/26	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	2362	Volume ⓘ	93,762	Change ⓘ	-0.04%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

23.9

23.12

24.6

24.9

24.12

25.6

25.9

25.12

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 - · 순이익 $45M (YoY +205%)

📊 Análise de investimentos de Seneca Foods Corp (SENEA)

Seneca Foods Corp: o que é essa empresa?

센케아푸드즈(SENEA) 가치주

Consumer Defensive · Packaged Foods

Ações de Consumer Defensive

A Seneca Foods é uma das principais empresas norte-americanas de alimentos embalados, dedicada ao processamento e embalagem de vegetais e frutas em formatos enlatados, congelados e em conserva. A empresa possui um amplo portfólio de marcas, incluindo Libby's, Aunt Nellie's e Seneca Farms, e também produz a linha de vegetais com a marca Green Giant por meio de uma parceria com a General Mills. Com uma sólida rede de instalações de processamento distribuídas por todo o território dos Estados Unidos, a companhia mantém uma cadeia de suprimentos alimentar estável e eficiente.

Saiba mais sobre Seneca Foods Corp →

Valor de mercado

$1.1B

cerca de R$ 1.5 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap2560

Número de funcionários7,010pessoas

IPO1995/09/26

Cotação atual$166.16 ≈ 227,639원

📌 RUT · NASD · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 6월 11일 (목) · 장 마감 후

Ela lucra bem?

Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças

Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

8.9%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Packaged Foods 소형주 Mediana 6.3% · 27% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

6.9%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Packaged Foods 소형주 Mediana 3.2% · 9% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

13.9%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Packaged Foods 소형주 Mediana 27.9% · 12% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

16.5%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Defensive 소형주 Mediana 4.7% · 14% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

9.3%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Defensive 소형주 Mediana 2.5% · 17% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

11.1%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Defensive 소형주 Mediana 2.8% · 20% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.39

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Packaged Foods Mediana 0.60

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

5.06

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Packaged Foods Mediana 1.96

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

1.07

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Packaged Foods Mediana 1.04

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$202.00

현재가 대비 +21.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.93배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-6.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-3.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Risco de desaceleração

Crescimento abaixo da média do setor

Margem em expansão lidera Apenas o EPS cresce, com receita estagnada — pode refletir corte de custos; vale observar a durabilidade

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

-10.6%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 소형주 Mediana 4.4% · 26% inferiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

-6.1%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 소형주 Mediana 8.6% · base do ranking

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

-3.1%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 소형주 Mediana 3.7% · 27% inferiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+142.1%

우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 소형주 Mediana 7.7% · topo do ranking

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+3.9%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 소형주 Mediana 10.6% · 25% inferiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+2.5%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 소형주 Mediana 12.0% · 20% inferiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+13.9%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 소형주 Mediana 4.2% · 27% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Superou o mercado em 134%p nos últimos 5 anos

SENEA +202.2% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

+133.9%p

Vantagem ampla sobre Mercado

vs Setor de Consumo Essencial (XLP)

+183.1%p

Vantagem ampla sobre Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

+47.3%p

Vantagem ampla sobre Mercado

vs Setor de Consumo Essencial (XLP)

+58.6%p

Vantagem ampla sobre Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Top 13% Base de 17 empresas

Retorno em 1 ano Top 13% Base de 18 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-66.9%p) Máxima (-11.4%p)

Preço atual está 66.9% acima da mínima e 11.4% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-21.0%

Volatilidade anual

48.1%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $166.16 abaixo da média ($171.97). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD 0.902 · Signal 2.696 · Hist -1.794. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 49.8 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 32.7.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Barato

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Barato

💧 Em relação ao fluxo de caixa Barato

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

10.00x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Packaged Foods: 15.30x · Entre os 24% mais baratos do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

11.93x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Packaged Foods 소형주: 14.18x · Na média do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

1.49x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Packaged Foods 소형주: 1.96x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

0.68x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Packaged Foods 소형주: 0.68x · Na média do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

7.15x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Packaged Foods 소형주: 7.27x · Na média do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

6.26x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Packaged Foods: 11.54x · Entre os 14% mais baratos do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$202.00 em relação ao preço atual +21.6%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Packaged Foods

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Baixa pressão de posições vendidas 3.6%

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

Sem dados de negociação de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 55.8%

participação institucional adequada

Consumer Defensive 소형주 Mediana 54.4%

🧑‍💼 Insiders 31.5%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Consumer Defensive 소형주 Mediana 21.3%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 12.7%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

3.6%

baixo — apostas na queda fracas

Consumer Defensive 소형주 Mediana 6.8%

Últimos 90 dias Quase sem variação

Dias para zerar vendas a descoberto

1.2 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 5.2M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 4.6M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm SENEA

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

ABLS

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

1.33%

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

1.03%

$260M

AFSM

First Trust Active Factor Small Cap ETF

0.50%

$119M

DWAS

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

0.44%

$434M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.37%

$60M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
SENEA Este ativo	$1.1B	10.0 ▲	1.5 ▲	16.49% ▲	-	-0.0%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
Média do setor	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 센케아푸드즈(SENEA)?

센케아푸드즈(SENEA) pertence ao setor Consumer Defensive e é uma empresa da indústria Packaged Foods.

Qual é o valor de mercado de SENEA?

O valor de mercado de SENEA é de aproximadamente $1.1B, ocupando a 2,560ª posição no setor.

Como está o P/L de SENEA?

O P/L de SENEA é de aproximadamente 10.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Defensive.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SENEA?

SENEA registrou máxima de $187.61 e mínima de $99.58 nas últimas 52 semanas.

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