SBC
SBC Medical Group Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.19
+0.13 ▲ +4.25%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.19
+0.00 +0.00%
에스비씨 메디컬 그룹 홀딩스(SBC) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$328M
스몰캡
P/E
8.0
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +15% · 고점 -37%
애널리스트
적극 매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Consulting Services
수익성 Top 7%
성장 Top 61%
밸류에이션 Top 83%
재무 안정 Top 39%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 8원. Nos últimos 2년, costuma ser 9원. É o período mais barato dos últimos 2년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.7 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 8.03 | EPS (ttm) | 0.4 | Insider Own | 89.11% | Shs Outstand | 102.6M | Perf Week | 4.93% |
| Market Cap | 0.33B | Forward P/E | 6.66 | EPS next Y | 3.74% | Insider Trans | -8.02% | Shs Float | 11.2M | Perf Month | 0.31% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | 166.4 | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 1.46% | Short Float | 8.17% | Perf Quarter | -4.78% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.94 | EPS this Y | -7.6% | Inst Trans | 8.8% | Short Ratio | 7.13 | Perf Half Y | -27% |
| Sales | 0.17B | P/B | 1.28 | EPS next 5Y | 0.04% | ROA | 12.13% | Short Interest | 0.91M | Perf YTD | -25.99% |
| Book/sh | 2.49 | P/C | 1.96 | EPS past 3/5Y | 138.04% - | ROE | 16.93% | 52W High | -37.08% ($5.07) | Perf Year | -32.98% |
| Cash/sh | 1.63 | P/FCF | 7.45 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 13.94% | 52W Low | 14.75% ($2.78) | Perf 3Y | -69% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.57 | EPS Y/Y TTM | 63.88% | Gross Margin | 69.87% | Volatility(W/M) | 3.17% 4.16% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.34 | Sales Y/Y TTM | 16.92% | Oper. Margin | 36.02% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.62 | EPS Q/Q | -47.07% | Profit Margin | 24.09% | RSI (14) | 56.64 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.82 | Sales Q/Q | -9.02% | SMA20 | 4.15% ($3.06) | Beta | 0.58 | Target Price | $8.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 4.31% ($3.06) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $3.06 |
| Employees | 863 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | 12.24% 3.37% | SMA200 | -14.1% ($3.71) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $3.19 |
| IPO | 2022/9/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 882 | Volume | 85,855 | Change | 4.25% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $43M (YoY -9%) · 순이익 $11M (YoY -47%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de SBC Medical Group Holdings Inc (SBC)
SBC Medical Group Holdings Inc: o que é essa empresa?
에스비씨 메디컬 그룹 홀딩스(SBC) 가치주
Industrials · Consulting Services
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
💉 Uma empresa de suporte operacional no setor de saúde que oferece serviços de gestão administrativa para uma rede de clínicas de beleza e tratamentos dermatológicos com foco no Japão. Possui um modelo de negócio baseado em operações de franquia, aquisição de equipamentos e insumos e locação de instalações, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional das entidades médicas parceiras, e está listada na bolsa de valores dos Estados Unidos.
Saiba mais sobre SBC Medical Group Holdings Inc →Valor de mercado
$0.3B
cerca de R$ 0.4 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3616
Número de funcionários863pessoas
IPO2022/09/26
Cotação atual$3.19 ≈ 4,370원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +12.2% 매출 +3.4%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS +17.1% 매출 -12.9%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
36.0%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
24.1%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
69.9%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
16.9%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
12.1%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
13.9%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.20
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.82
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.62
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$8.50
현재가 대비 +166.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
166.40
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+3.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.7%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.10 +12.8%
2026.03.27
상회
실적 $0.14 · 예상 $0.12 +16.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-7.6%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+3.7%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+0.0%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+138.0%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-9.0%
매우 부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
49%p abaixo do mercado no último ano
SBC -33.0% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-49.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-51.2%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-14.8%p) Máxima (-37.1%p)
Preço atual está 14.8% acima da mínima e 37.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-39.6%
Volatilidade anual
54.5%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $3.19 acima da média ($3.06). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento de ouro — sinal de virada para alta
MACD (-0.013) cruzou o Signal (-0.021) para cima. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada compradora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 56.7 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 94.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
8.03x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
6.66x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.28x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.94x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
3.57x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
7.45x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$8.50 em relação ao preço atual +166.5%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrials 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -8.0% · Compra líquida institucional +8.8% · Posições vendidas em nível moderado 8.2% · As posições vendidas caíram -1.8%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-8.0%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+8.8%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 1.5%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 89.1%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 9.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
8.2%
moderado
Últimos 90 dias 📉 -1.8% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
7.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 102.6M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 11.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm SBC
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC Este ativo | $328.1M | 8.0 ▲ | 1.3 ▲ | 16.93% ▲ | - | +4.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 에스비씨 메디컬 그룹 홀딩스(SBC)?
에스비씨 메디컬 그룹 홀딩스(SBC) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Consulting Services.
Qual é o valor de mercado de SBC?
O valor de mercado de SBC é de aproximadamente $328M, ocupando a 3,616ª posição no setor.
Como está o P/L de SBC?
O P/L de SBC é de aproximadamente 8.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SBC?
SBC registrou máxima de $5.07 e mínima de $2.78 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.