QTWO
Q2 Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$58.15
+3.54 ▲ +6.48%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$58.15
+0.00 +0.00%
큐투 홀딩스(QTWO) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
52.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +43% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Software - Application 중형주
수익성 Top 47%
성장 Top 46%
밸류에이션 Top 40%
재무 안정 Top 61%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 1년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 46원. Nos últimos 1년, costuma ser 83원. Está abaixo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.1 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 52.34 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 3.34% | Shs Outstand | 62.7M | Perf Week | 4.62% |
| Market Cap | 3.64B | Forward P/E | 17.49 | EPS next Y | 18.09% | Insider Trans | -18.65% | Shs Float | 60.5M | Perf Month | 32.04% |
| Enterprise Value | 3.60B | PEG | 1.11 | EPS next Q | 0.68 | Inst Own | 103.38% | Short Float | 7.07% | Perf Quarter | 17.57% |
| Income | 0.07B | P/S | 4.43 | EPS this Y | 10.24% | Inst Trans | -3.63% | Short Ratio | 4.91 | Perf Half Y | -15.08% |
| Sales | 0.82B | P/B | 5.96 | EPS next 5Y | 15.77% | ROA | 5.69% | Short Interest | 4.28M | Perf YTD | -19.42% |
| Book/sh | 9.76 | P/C | 9.56 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.77% | 52W High | -37.24% ($92.66) | Perf Year | -34.83% |
| Cash/sh | 6.09 | P/FCF | 18.05 | Sales past 3/5Y | 12% 14.56% | ROIC | 11.49% | 52W Low | 42.56% ($40.79) | Perf 3Y | 67.82% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 26.48 | EPS Y/Y TTM | 456.27% | Gross Margin | 55.58% | Volatility(W/M) | 4.44% 4.63% | Perf 5Y | -44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.39 | Sales Y/Y TTM | 14% | Oper. Margin | 8.25% | ATR (14) | 2.59 | Perf 10Y | 94.81% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.86 | EPS Q/Q | 450.61% | Profit Margin | 8.99% | RSI (14) | 67.96 | Recom | 1.54 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.86 | Sales Q/Q | 14.11% | SMA20 | 9.95% ($52.89) | Beta | 1.3 | Target Price | $72.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.56 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 20.12% ($48.41) | Rel Volume | 1.21 | Prev Close | $54.61 |
| Employees | 2549 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | -10.95% 0.98% | SMA200 | 1.98% ($57.02) | Avg Volume(3M) | 0.87M | Price | $58.15 |
| IPO | 2014/3/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12392 | Volume | 1,054,304 | Change | 6.48% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $217M (YoY +14%) · 순이익 $27M (YoY +460%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Q2 Holdings Inc (QTWO)
Q2 Holdings Inc: o que é essa empresa?
큐투 홀딩스(QTWO) 성장주
Technology · Software - Application
1653º em valor de mercado — mid cap
É uma empresa americana de software que fornece softwares de banco digital. Ela oferece, no formato de assinatura, plataformas digitais de serviços bancários e empréstimos baseadas em nuvem para bancos regionais e cooperativas de crédito, estando exposta à demanda por transformação digital de instituições financeiras. Trata-se de uma empresa do setor de softwares de banco digital.
Saiba mais sobre Q2 Holdings Inc →Valor de mercado
$3.6B
cerca de R$ 5.0 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1653
Número de funcionários2,549pessoas
IPO2014/03/20
Cotação atual$58.15 ≈ 79,666원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.68
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -10.9% 매출 +1.0%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
8.3%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
9.0%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
55.6%
✓ 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
12.8%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
5.7%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
11.5%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.56
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.86
✓ 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.86
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$72.18
현재가 대비 +24.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.11
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+18.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.63 · 예상 $0.69 -8.7%
2026.02.11
상회
실적 $0.68 · 예상 $0.61 +11.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+10.2%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+18.1%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+15.8%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+14.6%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+14.1%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -112%p vs. mercado
QTWO -44.0% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-112.3%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-171.9%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-50.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-67.9%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferior-intermediário (inferiores 44%) Base de 33 empresas
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 41%) Base de 47 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-42.6%p) Máxima (-37.2%p)
Preço atual está 42.6% acima da mínima e 37.2% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-26.9%
Volatilidade anual
50.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de superaquecimento — possível correção de curto prazo
Preço atual $58.15 rompeu acima da banda superior ($57.85). Força compradora acima da média, mas é sinal de sobrecompra de curto prazo. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento de ouro — sinal de virada para alta
MACD (2.139) cruzou o Signal (1.948) para cima. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada compradora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 68.0 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 89.1.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
52.34x
✓ Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
17.49x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
5.96x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
4.43x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
26.48x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
18.05x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$72.18 em relação ao preço atual +24.1%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Application 중형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Venda líquida por insiders -18.6% · Venda líquida institucional -3.6% · Posições vendidas em nível moderado 7.1% · Posições vendidas aumentaram +3.9 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-18.6%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.6%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 103.4%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 3.3%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
7.1%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +3.9% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
4.9 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 62.7M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 60.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm QTWO
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTWO Este ativo | $3.6B | 52.3 ▼ | 6.0 ▼ | 12.77% ▲ | - | +6.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 큐투 홀딩스(QTWO)?
큐투 홀딩스(QTWO) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Application.
Qual é o valor de mercado de QTWO?
O valor de mercado de QTWO é de aproximadamente $3.6B, ocupando a 1,653ª posição no setor.
Como está o P/L de QTWO?
O P/L de QTWO é de aproximadamente 52.3x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de QTWO?
QTWO registrou máxima de $92.66 e mínima de $40.79 nas últimas 52 semanas.
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