O CEF PTY é analisado em 6 critérios, incluindo distribuições, desconto sobre o NAV, taxa de administração, composição da carteira, RSI e MACD.
Análise CEF de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, o que é este fundo?
💰 É um fundo fechado administrado pela Pimco, que investe de forma diversificada em títulos de renda fixa de empresas globais de primeira linha, títulos de instituições financeiras e ações preferenciais, utilizando alavancagem para fornecer distribuições de altos dividendos em base mensal — um produto de renda de longo prazo.
O preço das ações subiu no longo prazo?
Análise de distribuições de PTY
Ponto central para investidores de CEF. Veja taxa de distribuição, frequência, consistência e tendência em um só lugar
| Data-ex | Valor por ação | Taxa na data | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $0.1190 | 11.76% | regular |
| 2026-03-12 | $0.1190 | 12.68% | regular |
| 2026-02-12 | $0.1190 | 11.91% | regular |
| 2026-01-13 | $0.1190 | 11.84% | regular |
| 2025-12-11 | $0.1190 | 11.92% | regular |
| 2025-11-14 | $0.1190 | 10.66% | regular |
| 2025-10-14 | $0.1190 | 9.96% | regular |
| 2025-09-12 | $0.1190 | 10.83% | regular |
| 2025-08-11 | $0.1190 | 11.12% | regular |
| 2025-07-11 | $0.1190 | 11.19% | regular |
| 2025-06-12 | $0.1190 | 11.29% | regular |
| 2025-05-12 | $0.1190 | 10.33% | regular |
CEFs similares
Top CEFs por patrimônio líquido na mesma categoria (Closed-End Fund - Debt)
| Ticker | Nome do fundo | Patrimônio líquido | Taxa de distribuição | 1Y | 3Y | Preço atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTY | (este fundo) | - | - | - | - | - |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | $7.3B | 16.62% | -16.9% | -16.5% | $15.88 |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.4B | 7.32% | +4.5% | +3.4% | $11.21 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.87% | +8.0% | +34.0% | $20.04 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.88% | -4.5% | +19.3% | $7.69 |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | $2.7B | 7.27% | +4.8% | +3.9% | $11.63 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.69% | +6.1% | +5.4% | $12.32 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.83% | +5.4% | +5.0% | $12.26 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $2.2B | 20.84% | -30.3% | -34.2% | $10.48 |
4 pontos essenciais antes de investir em CEFs
Diferente dos ETFs, os CEFs têm características estruturais próprias — não olhe apenas para o yield
Desconto / prêmio sobre o NAV
O preço de mercado de um CEF não coincide com seu valor patrimonial (NAV). Um desconto de -10% significa comprar US$ 1 de ativos por US$ 0,90. A regra é comprar quando o desconto estiver maior que a média histórica e evitar quando houver prêmio (mercado > NAV).
Alavancagem
Muitos CEFs usam alavancagem (geralmente 20% a 40%) via dívida para turbinar a rentabilidade. Em ciclos de alta de juros, o custo do endividamento sobe → risco de corte nos dividendos. Com alavancagem acima de 30%, o risco de juros é obrigatório no cálculo.
Origem da distribuição (peso do ROC)
A distribuição de um CEF pode incluir, além de juros, dividendos e ganhos de capital, a devolução de capital (Return of Capital). Quando o peso do ROC fica alto por períodos prolongados, há erosão do NAV → maior chance de cortes na distribuição no longo prazo.
Custo total
As taxas de um CEF costumam ficar na casa de 1% a 2%, bem acima dos ETFs (0,03% a 0,5%). Somando os juros da alavancagem, mais de 3% não é raro. Um yield aparentemente alto pode, na prática, ser apenas o custo embutido.
Perguntas frequentes
Que tipo de CEF é PTY?
PTY é um fundo fechado (CEF) que investe em Closed-End Fund - Debt.
Qual é o rendimento de distribuição de PTY?
O rendimento de distribuição de PTY é de aproximadamente 12.24% e distribui regularmente.
Qual é o NAV de PTY?
O NAV de PTY é $11.33, permitindo verificar se está com desconto ou prêmio em relação ao preço de mercado.
Qual é o patrimônio sob gestão de PTY?
O patrimônio sob gestão (AUM) de PTY é de aproximadamente $2.5B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PTY?
PTY registrou máxima de $14.69 e mínima de $11.58 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.