OVL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OVL

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

7월 28일 3:45 PM ET (한국 7/29 04:45)

$55.75

-0.01 ▼ -0.02%

O ETF OVL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.79%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$340M

약 4656억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.57%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.57%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-0.57%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.39%	AUM ⓘ	$340M	Perf Month ⓘ	-0.25%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$55.71	Return% 5Y ⓘ	13.07%	52W High ⓘ	-4.33%	Perf Quarter ⓘ	0.63%
Dividend TTM ⓘ	$3.66 (6.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.7% 32.73%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.42%	Perf Half Y ⓘ	3.45%
Flows% 1M ⓘ	17.09%	Flows% YTD ⓘ	80.27%	Return% SI ⓘ	17.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 1.16%	Perf YTD ⓘ	4.77%
SMA20 ⓘ	-1.41%	SMA50 ⓘ	-1.79%	SMA200 ⓘ	3.06%	RSI (14) ⓘ	42.75	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2019/10/1	Prev Close ⓘ	$55.76	Perf Year ⓘ	11.93%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$55.75

📊 Análise de investimentos de Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL)

Visão geral do ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2019년 상장, 7년 운영 중.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF는 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. (i) 미국 대형주 성과 노출을 추구하는 타 ETF 또는 해당 ETF가 보유한 증권에 직접 투자하고, (ii) 상장 단기 풋 옵션 매도·매수를 통해 펀드 수익을 창출하여 목표를 달성합니다.

📘 OVL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFsoptionslarge-cap

규모: $340M 약 4656억원
운용사: Overlay Shares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.79% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$790K

Custo adicional anual de $390K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.1M

14.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.74% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.72% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.71% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$184.8M

→

Lucro acumulado

+$84.8M

+13.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.57% ao ano

평균권

Preço +11.93% + Dividendo +8.64% = Total +20.57%/ano

Superou o benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.39% ao ano Acumulado +74.5%

상위 25%

Preço +15.41% + Dividendo +4.98% = Total +20.39%/ano

Superou o benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.07% ao ano Acumulado +84.8%

상위 25%

Preço +8.29% + Dividendo +4.78% = Total +13.07%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-10-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

OVL · Somente preço OVL · Preço + dividendos acumulados OVL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

OVL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2019

+19%

2020

+34%

2021

-23%

2022

+29%

2023

+29%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 7 anos

Superou o benchmark de forma consistente (71%)

+ YTD 2026: atrás (8.1% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 117%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.13

Se o mercado subir +10% +11.3%

Se o mercado cair -10% -11.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.16%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-20

recuperou em cerca de 5 meses

2019-10-01 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.61

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.57% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +32.7%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

6.57%

주당 배당

$3.66

연간 기준

5년 성장률

32.7%

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2019

$0.78 +467.2%

2020

$1.48 +89.8%

2021

$1.17 -20.3%

2022

$1.26 +6.9%

2023

$1.44 +15.0%

2024

$1.59 +10.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.441

—

6.07%

2026-02-25

$0.466

—

4.71%

2026-01-28

$0.471

—

3.81%

2025-12-23

$0.420

—

3.69%

2025-10-03

$0.410

—

3.72%

2025-07-03

$0.390

—

3.92%

2025-04-03

$0.374

—

4.38%

2024-12-24

$0.389

—

3.73%

2024-10-03

$0.376

—

3.07%

2024-07-03

$0.377

—

3.70%

2024-04-03

$0.303

—

3.72%

2023-12-27

$0.344

—

4.13%

2023-10-03

$0.299

—

4.49%

2023-07-05

$0.318

—

4.14%

2023-04-04

$0.295

—

4.51%

2022-12-28

$0.301

—

5.80%

2022-10-04

$0.272

—

5.75%

2022-07-05

$0.285

—

4.72%

2022-04-04

$0.317

—

4.66%

2021-12-29

$0.565

—

3.62%

2021-10-04

$0.308

—

3.52%

2021-07-02

$0.312

—

3.32%

2021-04-05

$0.290

—

2.88%

2020-12-28

$0.379

—

2.45%

2020-10-02

$0.266

—

1.88%

2020-06-26

$0.067

—

1.05%

2020-03-27

$0.065

—

0.95%

2019-12-27

$0.137

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $53K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 32.73% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.79% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

99.9%

최대 단일 종목

99.89%

집중도(HHI)

9978

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.9% +87%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VOO Vanguard S&P 500 ETF

99.89%

#2 - N/A

0.01%

#3 - N/A

0.01%

#4 - N/A

0.00%

#5 - N/A

0.00%

#6 - N/A

-0.01%

#7 - N/A

-0.02%

#8 - N/A

-0.04%

#9 - N/A

-0.04%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OVL보다 유리, ▼ 표시는 OVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OVL	Overlay Shares Large Cap Equity ETF	0.79%	$340M	10	6.57%	+4.77%	+11.93%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80% ▼	-	+19.40% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.91% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▲	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▼	-	+25.13% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▲	1940	0.83% ▼	-	+15.63% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ OVL보다 유리 · ▼ OVL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de OVL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de OVL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com OVL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)