OBIO
Orchestra BioMed Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.82
+0.08 ▲ +2.14%
오케스트라 바이오메드 홀딩스(OBIO) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$229M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +74% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. 방어주 초소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 68%
밸류에이션 Top 40%
재무 안정 Top 39%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.13 | Insider Own | 31.09% | Shs Outstand | 58.6M | Perf Week | 2.96% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | 7.12% | Insider Trans | 0.11% | Shs Float | 41.3M | Perf Month | -2.05% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | -0.39 | Inst Own | 40.71% | Short Float | 6.27% | Perf Quarter | -7.51% |
| Income | -0.05B | P/S | 6.99 | EPS this Y | -40.88% | Inst Trans | 2.26% | Short Ratio | 7.75 | Perf Half Y | -5.45% |
| Sales | 0.03B | P/B | 5.44 | EPS next 5Y | 7.92% | ROA | -68.42% | Short Interest | 2.59M | Perf YTD | -7.95% |
| Book/sh | 0.7 | P/C | 2.42 | EPS past 3/5Y | 20.91% -164.92% | ROE | -161.12% | 52W High | -29.57% ($5.42) | Perf Year | 16.11% |
| Cash/sh | 1.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 111.62% - | ROIC | -65.19% | 52W Low | 73.64% ($2.20) | Perf 3Y | -36.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 36.35% | Gross Margin | 98.65% | Volatility(W/M) | 4.5% 6.24% | Perf 5Y | -61.53% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.43 | Sales Y/Y TTM | 1033.89% | Oper. Margin | -167.96% | ATR (14) | 0.2 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.01 | EPS Q/Q | 32.86% | Profit Margin | -167.63% | RSI (14) | 48 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.03 | Sales Q/Q | -87.33% | SMA20 | -2.32% ($3.91) | Beta | 0.51 | Target Price | $12.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.66 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -3.32% ($3.95) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $3.74 |
| Employees | 86 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | 23.34% -88.03% | SMA200 | -7.63% ($4.14) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $3.82 |
| IPO | 2020/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2087 | Volume | 180,785 | Change | 2.14% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $0M (YoY -87%) · 순이익 $-21M (YoY -10%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Orchestra BioMed Holdings Inc (OBIO)
Orchestra BioMed Holdings Inc: o que é essa empresa?
오케스트라 바이오메드 홀딩스(OBIO) 방어주
Healthcare · Biotechnology
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
💚 Uma empresa norte-americana que desenvolve tecnologias de tratamento cardiovascular por meio de um modelo de biomedtech baseado em parcerias. Seu principal pipeline é uma terapia de modulação do intervalo atrioventricular voltada para casos de hipertensão não controlada, conduzindo simultaneamente os ensaios clínicos e a comercialização por meio de uma estrutura de colaboração com uma empresa global de dispositivos médicos.
Saiba mais sobre Orchestra BioMed Holdings Inc →Valor de mercado
$0.2B
cerca de R$ 0.3 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3988
Número de funcionários86pessoas
IPO2020/08/04
Cotação atual$3.82 ≈ 5,233원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.3% 매출 -88.0%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +131.3% 매출 +3220.8%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-168.0%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-167.6%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
98.7%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-161.1%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-68.4%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-65.2%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.66
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
7.03
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
7.01
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$12.17
현재가 대비 +218.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+7.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+96.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+23.3%
2026.03.12
상회
실적 $0.26 · 예상 $-0.38 +168.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-40.9%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+7.1%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+7.9%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+20.9%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-164.9%
매우 부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-87.3%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -130%p vs. mercado
OBIO -61.5% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-129.9%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-86.0%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+0.1%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-3.6%p
Praticamente empatado com Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 245 empresas
Retorno em 1 ano Top 20% Base de 315 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-73.6%p) Máxima (-29.6%p)
Preço atual está 73.6% acima da mínima e 29.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-23.7%
Volatilidade anual
53.3%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $3.82 abaixo da média ($3.91). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.091 < Signal -0.084 em zona negativa + Hist negativo (-0.007). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 48.1 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 55.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas, Caro em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
5.44x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
6.99x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$12.17 em relação ao preço atual +218.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Biotechnology 초소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida por insiders +0.1% · Compra líquida institucional +2.3% · Posições vendidas em nível moderado 6.3% · Posições vendidas aumentaram +4.4 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+0.1%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+2.3%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 40.7%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 31.1%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 28.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
6.3%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +4.4% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
7.8 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 58.6M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 41.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm OBIO
ETFs com maior peso · Exibindo 9 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIO Este ativo | $228.7M | - | 5.4 ▼ | -161.12% ▼ | - | +2.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 오케스트라 바이오메드 홀딩스(OBIO)?
오케스트라 바이오메드 홀딩스(OBIO) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Biotechnology.
Qual é o valor de mercado de OBIO?
O valor de mercado de OBIO é de aproximadamente $229M, ocupando a 3,988ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de OBIO?
OBIO registrou máxima de $5.42 e mínima de $2.20 nas últimas 52 semanas.
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