NHP
National Healthcare Properties Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.15
+0.15 ▲ +0.94%
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$366M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.00%
52주 위치
97%
저점 +44% · 고점 -1%
애널리스트
매수
D
Saúde fundamentalista
vs. REIT - Healthcare Facilities
수익성 Top 79%
성장 Top 62%
밸류에이션 Top 54%
재무 안정 Top 67%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.09 | Insider Own | 39.27% | Shs Outstand | 72.9M | Perf Week | 3.06% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | 215.33 | EPS next Y | -74.58% | Insider Trans | - | Shs Float | 44.3M | Perf Month | 9.12% |
| Enterprise Value | 1.31B | PEG | - | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 14.65% | Short Float | 7.11% | Perf Quarter | 25.68% |
| Income | -0.07B | P/S | 1.07 | EPS this Y | 111.85% | Inst Trans | 64.79% | Short Ratio | 4.07 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.34B | P/B | 1.85 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.42% | Short Interest | 3.15M | Perf YTD | 39.71% |
| Book/sh | 8.74 | P/C | 3.43 | EPS past 3/5Y | -5.66% -4.72% | ROE | -9.53% | 52W High | -0.86% ($16.29) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 4.71 | P/FCF | 38.6 | Sales past 3/5Y | 0.41% -2.28% | ROIC | -4.62% | 52W Low | 43.56% ($11.25) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.16 (1%) | EV/EBITDA | 12.73 | EPS Y/Y TTM | 51.61% | Gross Margin | 16.43% | Volatility(W/M) | 3.77% 5.4% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.07 | EV/Sales | 3.84 | Sales Y/Y TTM | -2.13% | Oper. Margin | 8.99% | ATR (14) | 0.78 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/15 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | -51.62% | Profit Margin | -21.54% | RSI (14) | 63.95 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.36 | Sales Q/Q | 2.6% | SMA20 | 5.1% ($15.37) | Beta | - | Target Price | $17.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.07% ($14.81) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $16 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 12.23% ($14.39) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $16.15 |
| IPO | 2026/4/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4064 | Volume | 347,527 | Change | 0.94% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $86M (YoY 0%) · 순이익 $-4M (YoY -183%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de National Healthcare Properties Inc (NHP)
National Healthcare Properties Inc: o que é essa empresa?
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP)
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🏥 É um fundo de investimento imobiliário (REIT) norte-americano do setor de saúde que investe em moradia para idosos (senior housing) e em instalações médicas ambulatoriais. Com uma estrutura de autogestão, o fundo possui uma carteira diversificada de imóveis relacionados à saúde em todo o território dos Estados Unidos, gerando receitas de aluguel e operação a partir de dois pilares principais: ativos operacionais de moradia para idosos e instalações médicas ambulatoriais.
Saiba mais sobre National Healthcare Properties Inc →Valor de mercado
$0.4B
cerca de R$ 0.5 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3500
IPO2026/04/22
Cotação atual$16.15 ≈ 22,125원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.11
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 7월 15일 (수)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Rentabilidade e finanças exigem atenção
Avalie bem os riscos da gestão antes de investir
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
9.0%
✓ 부진
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-21.5%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
16.4%
✓ 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-9.5%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-3.4%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-4.6%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.77
✓ Dívida alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.36
✓ 위험
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.36
✓ 부진
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$17.50
현재가 대비 +8.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
215.33배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-74.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+111.8%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-74.6%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-5.7%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-4.7%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-2.3%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+2.6%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Retornos por período
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-43.6%p) Máxima (-0.9%p)
Preço atual está 43.6% acima da mínima e 0.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 66 pregões)
Drawdown máximo
-10.4%
Volatilidade anual
40.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 66 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $16.15 acima da média ($15.37). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.428 > Signal 0.381 em zona positiva + Hist positivo (+0.047). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 63.9 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 86.1.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas, Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
215.33x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.85x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.07x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
12.73x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
38.60x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$17.50 em relação ao preço atual +8.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Real Estate 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +64.8% · Posições vendidas em nível moderado 7.1% · Posições vendidas aumentaram +4.6 p.p. nos últimos 51 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+64.8%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 14.7%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 39.3%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 46.1%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
7.1%
moderado
Últimos 51 dias 📈 +4.6% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
4.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 72.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 44.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 51 dias.
ETFs que detêm NHP
ETFs com maior peso · Exibindo 3 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
1.00%
Média do setor 4.76%
Dividendo por ação
$0.16
Base anual
Payout de dividendos
-
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,421원
5년 누적 (세후) 4.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHP Este ativo | $365.6M | - | 1.9 ▼ | -9.53% ▼ | 1% ▼ | +0.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Média do setor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP)?
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP) pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria REIT - Healthcare Facilities.
Qual é o valor de mercado de NHP?
O valor de mercado de NHP é de aproximadamente $366M, ocupando a 3,500ª posição no setor.
NHP paga dividendos?
O dividend yield de NHP é de aproximadamente 1.00%, com dividendos anuais de $0.16.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de NHP?
NHP registrou máxima de $16.29 e mínima de $11.25 nas últimas 52 semanas.
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