MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.34
+0.17 ▲ +1.12%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$15.34
+0.00 +0.00%
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
15.2
적정 수준
배당수익률
11.79%
52주 위치
28%
저점 +12% · 고점 -22%
애널리스트
보유
C
Saúde fundamentalista
vs. Asset Management 소형주
수익성 Top 55%
성장 Top 69%
밸류에이션 Top 46%
재무 안정 Top 43%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 15원. Nos últimos 3년, costuma ser 9원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 3년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.5 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 15.16 | EPS (ttm) | 1.01 | Insider Own | 0.83% | Shs Outstand | 85.3M | Perf Week | 0.07% |
| Market Cap | 1.30B | Forward P/E | 8.34 | EPS next Y | 0.01% | Insider Trans | 3.38% | Shs Float | 84.1M | Perf Month | 0.46% |
| Enterprise Value | 3.25B | PEG | - | EPS next Q | 0.45 | Inst Own | 44.09% | Short Float | 5.4% | Perf Quarter | 2.06% |
| Income | 0.09B | P/S | 3.61 | EPS this Y | -8.48% | Inst Trans | - | Short Ratio | 8.01 | Perf Half Y | -6% |
| Sales | 0.36B | P/B | 0.77 | EPS next 5Y | -4.71% | ROA | 2.27% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | -6.92% |
| Book/sh | 19.81 | P/C | 12.94 | EPS past 3/5Y | 20.98% -10.38% | ROE | 5.01% | 52W High | -21.93% ($19.65) | Perf Year | -20.52% |
| Cash/sh | 1.19 | P/FCF | 8.66 | Sales past 3/5Y | 18.8% 74.3% | ROIC | 2.35% | 52W Low | 12.3% ($13.66) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $1.81 (11.79%) | EV/EBITDA | 14.76 | EPS Y/Y TTM | -53.49% | Gross Margin | 80.53% | Volatility(W/M) | 1.51% 1.73% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.9 | EV/Sales | 9.02 | Sales Y/Y TTM | -11.06% | Oper. Margin | 61.11% | ATR (14) | 0.3 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.66 | EPS Q/Q | -115.67% | Profit Margin | 24.38% | RSI (14) | 49.98 | Recom | 2.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | -25.97% | SMA20 | -0.25% ($15.38) | Beta | 0.6 | Target Price | $15.68 |
| Payout | 142.96% | Debt/Eq | 1.21 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 0.23% ($15.3) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $15.17 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | 2.42% -3.08% | SMA200 | -2.92% ($15.8) | Avg Volume(3M) | 0.57M | Price | $15.34 |
| IPO | 2024/1/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2515 | Volume | 479,545 | Change | 1.12% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-5M (YoY -115%)
Análise de investimentos de Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL)
Morgan Stanley Direct Lending Fund: o que é essa empresa?
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL) 초고성장주
Financial · Asset Management
Ações de Financial
O MSDL, o Fundo de Empréstimos Diretos do Morgan Stanley, é uma empresa de desenvolvimento corporativo que realiza empréstimos diretos a empresas de médio porte nos Estados Unidos. O fundo é gerenciado por uma gestora pertencente ao grupo Morgan Stanley, com terceirização externa da administração, e constrói seu portfólio principalmente com empréstimos senior garantidos originados diretamente pela própria equipe. Trata-se de um veículo de investimento em crédito privado (private credit), ou seja, um fundo de crédito privado que busca gerar receita estável com juros e proporcionar um alto retorno por meio de dividendos.
Saiba mais sobre Morgan Stanley Direct Lending Fund →Valor de mercado
$1.3B
cerca de R$ 1.8 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2448
IPO2024/01/24
Cotação atual$15.34 ≈ 21,016원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.45
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.45
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.4% 매출 -3.1%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.45
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Saúde financeira boa
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
61.1%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
24.4%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
80.5%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
5.0%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.3%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
2.4%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.21
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.66
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.66
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$15.68
현재가 대비 +2.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Leve tendência a superar estimativas
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+1.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.46 +2.5%
2026.02.26
부합
실적 $0.49 · 예상 $0.49 -0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-8.5%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+0.0%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-4.7%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+21.0%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-10.4%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+74.3%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-26.0%
매우 부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
37%p abaixo do mercado no último ano
MSDL -20.5% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-36.5%p
bem atrás de Mercado
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (39%) Base de 42 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-12.3%p) Máxima (-21.9%p)
Preço atual está 12.3% acima da mínima e 21.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-13.5%
Volatilidade anual
22.5%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo
Largura das bandas reduziu para 4.6%. Possível início de grande movimento. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.011 < Signal 0.020 em zona negativa + Hist negativo (-0.032). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 50.0 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 39.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
15.16x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
8.34x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.77x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.61x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
14.76x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
8.66x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$15.68 em relação ao preço atual +2.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Asset Management 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Leve compra líquida por insiders +3.4% · Posições vendidas em nível moderado 5.4% · Posições vendidas aumentaram +3.5 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+3.4%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-
Sem dados de negociação de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 44.1%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 0.8%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 55.1%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.4%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +3.5% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
8.0 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 85.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 84.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm MSDL
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 11.79% 배당
Rendimento de dividendos
11.79%
Média do setor 2.62%
Dividendo por ação
$1.81
Base anual
Payout de dividendos
143%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.20
2024
$2.00 -9.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.450
—
17.55%
2025-12-31
$0.500
—
15.17%
2025-09-30
$0.500
—
16.17%
2025-06-30
$0.500
—
11.75%
2025-03-31
$0.500
—
11.02%
2024-12-31
$0.500
—
10.65%
2024-11-04
$0.100
—
8.66%
2024-09-30
$0.500
—
8.09%
2024-08-05
$0.100
—
5.59%
2024-06-28
$0.500
—
4.58%
2024-03-27
$0.500
—
2.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.0만원
5년 누적 (세후) 50.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSDL Este ativo | $1.3B | 15.2 ▼ | 0.8 ▲ | 5.01% ▼ | 11.79% ▲ | +1.1% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| Média do setor | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL)?
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Asset Management.
Qual é o valor de mercado de MSDL?
O valor de mercado de MSDL é de aproximadamente $1.3B, ocupando a 2,448ª posição no setor.
MSDL paga dividendos?
O dividend yield de MSDL é de aproximadamente 11.79%, com dividendos anuais de $1.81.
Como está o P/L de MSDL?
O P/L de MSDL é de aproximadamente 15.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MSDL?
MSDL registrou máxima de $19.65 e mínima de $13.66 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.