MAZE
Maze Therapeutics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.69
+1.01 ▲ +3.65%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$28.69
+0.00 +0.00%
매즈 테라퓨틱스(MAZE) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +124% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. 미분류 소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 65%
밸류에이션 Top 31%
재무 안정 Top 28%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.54 | Insider Own | 37.65% | Shs Outstand | 49.7M | Perf Week | 1.13% |
| Market Cap | 1.59B | Forward P/E | - | EPS next Y | -17.96% | Insider Trans | -1.27% | Shs Float | 34.5M | Perf Month | 6.18% |
| Enterprise Value | 1.30B | PEG | - | EPS next Q | -0.72 | Inst Own | 57.17% | Short Float | 16.01% | Perf Quarter | 11.16% |
| Income | -0.12B | P/S | 79.39 | EPS this Y | 10.49% | Inst Trans | 8.39% | Short Ratio | 9.07 | Perf Half Y | -35.19% |
| Sales | 0.02B | P/B | 4.18 | EPS next 5Y | -6.03% | ROA | -32.57% | Short Interest | 5.53M | Perf YTD | -30.75% |
| Book/sh | 6.87 | P/C | 4.51 | EPS past 3/5Y | -0.41% - | ROE | -38.67% | 52W High | -46.52% ($53.65) | Perf Year | 70.57% |
| Cash/sh | 6.37 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -30.78% | 52W Low | 123.97% ($12.81) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | 89.19% | Volatility(W/M) | 3.46% 6% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 64.83 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -670.25% | ATR (14) | 1.5 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 17.88 | EPS Q/Q | 39.99% | Profit Margin | -612.71% | RSI (14) | 51.11 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 17.88 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -3.41% ($29.7) | Beta | 2.21 | Target Price | $62.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | 6.01% ($27.06) | Rel Volume | 0.44 | Prev Close | $27.68 |
| Employees | 141 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 21.98% 88.24% | SMA200 | -17.05% ($34.59) | Avg Volume(3M) | 0.61M | Price | $28.69 |
| IPO | 2025/1/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3819 | Volume | 269,889 | Change | 3.65% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $20M · 순이익 $-24M (YoY +26%)
Análise de investimentos de Maze Therapeutics Inc (MAZE)
Maze Therapeutics Inc: o que é essa empresa?
매즈 테라퓨틱스(MAZE)
Healthcare · Biotechnology
Ações de Healthcare
🧬 Maze Therapeutics (MAZE) é uma empresa americana de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve medicamentos de precisão com base em dados de genética humana. A empresa possui candidatos a moléculas pequenas orais voltados para doenças renais e metabólicas, buscando uma abordagem que utiliza insights genéticos para definir populações de pacientes bem definidas.
Saiba mais sobre Maze Therapeutics Inc →Valor de mercado
$1.6B
cerca de R$ 2.2 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2291
Número de funcionários141pessoas
IPO2025/01/31
Cotação atual$28.69 ≈ 39,305원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +22.0% 매출 +88.2%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +9.0%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-670.3%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-612.7%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
89.2%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-38.7%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-32.6%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-30.8%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.18
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
17.88
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
17.88
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$62.55
현재가 대비 +118.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-18.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.9%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+22.0%
2026.03.25
상회
실적 $-0.65 · 예상 $-0.69 +5.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+10.5%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-18.0%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-6.0%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-0.4%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
55%p acima do mercado no último ano
MAZE +70.6% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
+54.6%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+50.8%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (43%) Base de 154 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-124.0%p) Máxima (-46.5%p)
Preço atual está 124.0% acima da mínima e 46.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-54.5%
Volatilidade anual
80.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $28.69 abaixo da média ($29.70). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.190 · Signal 0.533 · Hist -0.344. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 51.1 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 32.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
4.18x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
79.39x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$62.55 em relação ao preço atual +118.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Biotechnology 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -1.3% · Compra líquida institucional +8.4% · Posições vendidas um pouco altas 16.0% · Posições vendidas aumentaram +3.1 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-1.3%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+8.4%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 57.2%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 37.6%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 5.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
16.0%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +3.1% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
9.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 49.7M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 34.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm MAZE
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZE Este ativo | $1.6B | - | 4.2 ▼ | -38.67% ▲ | - | +3.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 매즈 테라퓨틱스(MAZE)?
매즈 테라퓨틱스(MAZE) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Biotechnology.
Qual é o valor de mercado de MAZE?
O valor de mercado de MAZE é de aproximadamente $1.6B, ocupando a 2,291ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MAZE?
MAZE registrou máxima de $53.65 e mínima de $12.81 nas últimas 52 semanas.
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