LST 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LST

Leuthold Select Industries ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$46.17

+0.00 -0.01%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$46.17

+0.00 +0.00%

O ETF LST é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$109M

약 1490억원

Ativos na carteira

120

Rendimento de dividendos

1.17%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.99%	Total Holdings ⓘ	120	Perf Week ⓘ	0.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	0.32%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$46.13	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.36%	Perf Quarter ⓘ	5.26%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.13%	Perf Half Y ⓘ	9.3%
Flows% 1M ⓘ	-39.58%	Flows% YTD ⓘ	49.85%	Return% SI ⓘ	20.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.03%	Perf YTD ⓘ	14.98%
SMA20 ⓘ	0.03%	SMA50 ⓘ	0.16%	SMA200 ⓘ	8.55%	RSI (14) ⓘ	51.79	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2025/1/21	Prev Close ⓘ	$46.17	Perf Year ⓘ	25.66%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$46.17

📊 Análise de investimentos de Leuthold Select Industries ETF (LST)

Visão geral do ETF

Leuthold Select Industries ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Leuthold Select Industries ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 자산의 실질적으로 전부를 미국 증권 시장에서 거래되는 주식 증권(보통주, 우선주, 전환사채, 워런트, 옵션 및 ADR 등)에 투자하며, 모든 규모와 산업의 성장주 및 가치주를 아우르는 전략을 취합니다.

📘 LST ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypreferred-securitiesoptions

규모: $109M 약 1490억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.57% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+9.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$127.0M

→

Lucro acumulado

+$27.0M

+27.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+26.99% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 9.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-01-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

LST · Somente preço LST · Preço + dividendos acumulados LST · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

LST S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 92%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.95

Se o mercado subir +10% +9.5%

Se o mercado cair -10% -9.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-05 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 77 dias

2025-01-21 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.00

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.17% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.17%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.54

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-11

$0.153

—

1.33%

2025-11-20

$0.386

—

1.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $989

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +9.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

109개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

109개

상위 10개 비중

18.6%

최대 단일 종목

2.07%

집중도(HHI)

111

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.7%

Healthcare

18.4%

Industrials

12.0%

Financial

11.2%

Basic Materials

6.9%

Consumer Cyclical

5.9%

Energy

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Communication Services

3.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

2.07%

#2 MCK McKesson Corp

2.07%

#3 GOOGL Alphabet Inc

2.05%

#4 CAH Cardinal Health Inc

2.01%

#5 FDX FedEx Corp

1.85%

#6 CSCO Cisco Systems Inc

1.79%

#7 MSFT Microsoft Corp

1.70%

#8 META Meta Platforms Inc

1.70%

#9 JBL Jabil Inc

1.68%

#10 KGC Kinross Gold Corp

1.66%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LST보다 유리, ▼ 표시는 LST보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LST	Leuthold Select Industries ETF	0.65%	$109M	120	1.17%	+14.98%	+25.66%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▼	$4.3B ▲	44	0.07% ▼	-	+13.77% ▼
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.7B ▲	24	1.54% ▲	-	+9.00% ▼
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▼	$1.6B ▲	33	-	-	+47.27% ▲
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7% ▼	$999M ▲	26	0.47% ▼	-	+13.61% ▼
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▼	$561M ▲	17	0.46% ▼	-	+17.45% ▼