LPCN
Lipocine Inc
7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)
$2.14
+0.06 ▲ +2.88%
리포신즈(LPCN) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$18M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +18% · 고점 -83%
애널리스트
적극 매수
C
Saúde fundamentalista
vs. 성장주 초소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 55%
밸류에이션 Top 66%
재무 안정 Top 53%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.96 | Insider Own | 4.53% | Shs Outstand | 8.2M | Perf Week | -0.47% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | 13.16% | Insider Trans | 132.7% | Shs Float | 7.9M | Perf Month | -10.08% |
| Enterprise Value | -0.01B | PEG | - | EPS next Q | -0.4 | Inst Own | 37.83% | Short Float | 1.56% | Perf Quarter | -11.57% |
| Income | -0.01B | P/S | 8.82 | EPS this Y | -12.43% | Inst Trans | 21.36% | Short Ratio | 1.39 | Perf Half Y | -80.38% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.7 | EPS next 5Y | 17.47% | ROA | -49.87% | Short Interest | 0.12M | Perf YTD | -73.35% |
| Book/sh | 3.05 | P/C | 0.71 | EPS past 3/5Y | 5.11% 22.7% | ROE | -54.41% | 52W High | -82.7% ($12.37) | Perf Year | -37.79% |
| Cash/sh | 3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 58.12% - | ROIC | -50.08% | 52W Low | 18.23% ($1.81) | Perf 3Y | -58.04% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -94.82% | Gross Margin | 97% | Volatility(W/M) | 4.35% 4.68% | Perf 5Y | -90.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -3.54 | Sales Y/Y TTM | -45.52% | Oper. Margin | -605.86% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | -96.5% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 9.99 | EPS Q/Q | -54.98% | Profit Margin | -571.1% | RSI (14) | 39.92 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.99 | Sales Q/Q | 27.2% | SMA20 | -8.31% ($2.33) | Beta | 0.47 | Target Price | $6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -6.43% ($2.29) | Rel Volume | 0.33 | Prev Close | $2.08 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -11.34% 634.77% | SMA200 | -53.56% ($4.61) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $2.14 |
| IPO | 2012/6/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 147 | Volume | 29,155 | Change | 2.88% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $0M (YoY +27%) · 순이익 $-4M (YoY -97%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Lipocine Inc (LPCN)
Lipocine Inc: o que é essa empresa?
리포신즈(LPCN) 성장주
Healthcare · Biotechnology
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
💊 É uma pequena biotech americana que desenvolve medicamentos orais para tratamento hormonal e do sistema nervoso. A empresa obtém receita de royalties com o TLANDO, produto aprovado pelo FDA para hipogonadismo masculino, enquanto redireciona o eixo do seu pipeline para doenças do sistema nervoso central, como depressão pós-parto, cirrose hepática, transtorno depressivo maior e epilepsia. Trata-se de uma companhia listada em estágio clínico, de capitalização extremamente baixa.
Saiba mais sobre Lipocine Inc →Valor de mercado
$0.0B
cerca de R$ 0.0 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap5305
Número de funcionários14pessoas
IPO2012/06/15
Cotação atual$2.14 ≈ 2,932원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -11.3% 매출 +634.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +31.1% 매출 +867.8%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-605.9%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-571.1%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
97.0%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-54.4%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-49.9%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-50.1%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.00
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
9.99
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
9.99
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$6.00
현재가 대비 +180.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+13.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+9.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.54 · 예상 $-0.48 -11.3%
2026.03.10
상회
실적 $-0.42 · 예상 $-0.61 +31.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-12.4%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+13.2%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+17.5%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+5.1%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+22.7%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+27.2%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -159%p vs. mercado
LPCN -90.5% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-158.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-115.0%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-53.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-57.5%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (33%) Base de 245 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (44%) Base de 315 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-18.2%p) Máxima (-82.7%p)
Preço atual está 18.2% acima da mínima e 82.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-80.6%
Volatilidade anual
228.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $2.14 abaixo da média ($2.33). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.066 < Signal -0.040 em zona negativa + Hist negativo (-0.026). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 39.9 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 13.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.70x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
8.82x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$6.00 em relação ao preço atual +180.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Biotechnology 초소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida por insiders +132.7% · Compra líquida institucional +21.4% · Baixa pressão de posições vendidas 1.6%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+132.7%
Compra líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+21.4%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 37.8%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 4.5%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 57.6%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
1.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 89 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
1.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 8.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 7.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 89 dias.
ETFs que detêm LPCN
ETFs com maior peso · Exibindo 5 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPCN Este ativo | $17.6M | - | 0.7 ▲ | -54.41% ▼ | - | +2.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 리포신즈(LPCN)?
리포신즈(LPCN) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Biotechnology.
Qual é o valor de mercado de LPCN?
O valor de mercado de LPCN é de aproximadamente $18M, ocupando a 5,305ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de LPCN?
LPCN registrou máxima de $12.37 e mínima de $1.81 nas últimas 52 semanas.
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