KSA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KSA

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)

$36.98

-0.09 ▼ -0.24%

O ETF KSA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$629M

약 8616억원

Ativos na carteira

123

Rendimento de dividendos

2.79%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	0.32%	Total Holdings ⓘ	123	Perf Week ⓘ	0.35%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-1.29%	AUM ⓘ	$629M	Perf Month ⓘ	-2.22%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$37.32	Return% 5Y ⓘ	1.54%	52W High ⓘ	-10.89%	Perf Quarter ⓘ	-5.37%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (2.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.07% 14.59%	Return% 10Y ⓘ	7.32%	52W Low ⓘ	3.27%	Perf Half Y ⓘ	-5.2%
Flows% 1M ⓘ	-3.41%	Flows% YTD ⓘ	-1.05%	Return% SI ⓘ	5.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.6%	Perf YTD ⓘ	1.57%
SMA20 ⓘ	-0.47%	SMA50 ⓘ	-2.5%	SMA200 ⓘ	-3.78%	RSI (14) ⓘ	39.62	Beta ⓘ	0.29
IPO ⓘ	2015/9/17	Prev Close ⓘ	$37.07	Perf Year ⓘ	-1.96%	Avg Volume ⓘ	0.50M	Price ⓘ	$36.98

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF는 MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 지수는 외국인 보유 한도를 반영한 유동주식 조정 시가총액 가중 지수로, 사우디아라비아 주식시장의 대·중·소형주 부문 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 KSA ETF 자세히 알아보기 →

Saudi-Arabiaequity

규모: $629M 약 8616억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.66% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.66% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.66% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.-17.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$202.7M

→

Lucro acumulado

+$102.7M

+7.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+0.32% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 17.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-1.29% ao ano Acumulado -3.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 20.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.54% ao ano Acumulado +7.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.32% ao ano Acumulado +102.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KSA · Somente preço KSA · Preço + dividendos acumulados KSA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KSA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

+14%

2018

+8%

2019

+1%

2020

+34%

2021

-7%

2022

+13%

2023

-2%

2024

-8%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (0.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 53%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.29

Se o mercado subir +10% +2.9%

Se o mercado cair -10% -2.9%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.60%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.6%

Duração do drawdown: 11 meses

2019-05-03 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 12 meses

2015-09-17 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.14

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.79% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.79%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

14.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 +8477.8%

2016

$0.60 -21.9%

2017

$0.72 +20.2%

2018

$0.67 -8.1%

2019

$0.55 -17.7%

2020

$0.65 +18.2%

2021

$0.73 +12.5%

2022

$1.03 +41.6%

2023

$1.40 +35.9%

2024

$1.07 -23.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.440

—

5.16%

2025-06-16

$0.633

—

3.80%

2024-12-30

$0.315

—

3.46%

2024-12-17

$0.476

—

3.96%

2024-06-11

$0.612

—

2.83%

2023-12-20

$0.543

—

2.52%

2023-06-07

$0.489

—

2.96%

2022-12-13

$0.400

—

2.71%

2022-06-09

$0.329

—

2.19%

2021-12-30

$0.018

—

1.57%

2021-12-13

$0.264

—

1.83%

2021-06-10

$0.366

—

2.36%

2020-12-14

$0.094

—

2.96%

2020-06-15

$0.454

—

4.18%

2019-12-16

$0.365

—

3.72%

2019-06-17

$0.301

—

3.02%

2018-12-18

$0.443

—

3.66%

2018-06-19

$0.282

—

2.91%

2017-12-19

$0.343

—

3.42%

2017-06-20

$0.260

—

4.12%

2016-12-21

$0.265

—

3.07%

2016-06-22

$0.507

—

2.16%

2015-12-21

$0.009

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.59% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -11.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

127개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

127개

상위 10개 비중

58.5%

최대 단일 종목

14.42%

집중도(HHI)

532

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC

14.42%

#2 - Saudi Arabian Oil Company

10.76%

#3 - The Saudi National Bank SJSC

8.80%

#4 - Saudi Arabian Mining Company SJSC

6.08%

#5 - Saudi Telecom Company SJSC

4.29%

#6 - Riyad Bank SJSC

3.30%

#7 - Saudi Basic Industries Corporation SJSC

3.27%

#8 - Saudi Awwal Bank SJSC

2.79%

#9 - ALINMA BANK SJSC

2.77%

#10 - ACWA POWER Company SJSC

2.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KSA보다 유리, ▼ 표시는 KSA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KSA	iShares MSCI Saudi Arabia ETF	0.75%	$629M	123	2.79%	+1.57%	-1.96%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼