KOKU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KOKU

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$129.58

+0.33 ▲ +0.26%

O ETF KOKU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$790M

약 1조원

Ativos na carteira

1123

Rendimento de dividendos

1.44%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.2%	Total Holdings ⓘ	1123	Perf Week ⓘ	-0.21%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.16%	AUM ⓘ	$790M	Perf Month ⓘ	1.85%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$129.48	Return% 5Y ⓘ	11.71%	52W High ⓘ	-2.87%	Perf Quarter ⓘ	3.27%
Dividend TTM ⓘ	$1.87 (1.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.65% 36.47%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.56%	Perf Half Y ⓘ	6.11%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.68%	Return% SI ⓘ	17.73%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.27%	Perf YTD ⓘ	8%
SMA20 ⓘ	0.07%	SMA50 ⓘ	-0.09%	SMA200 ⓘ	5.6%	RSI (14) ⓘ	50.58	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2020/4/8	Prev Close ⓘ	$129.25	Perf Year ⓘ	15.39%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$129.58

📊 Análise de investimentos de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)

Visão geral do ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Kokusai 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 일본을 제외한 전 세계 선진국 시장 주식의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 해당 시장 발행사의 주식에 투자합니다.

📘 KOKU ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-Japanequity

규모: $790M 약 1조원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $340K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.06% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.06% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$174.0M

→

Lucro acumulado

+$74.0M

+11.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.20% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.16% ao ano Acumulado +65.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.71% ao ano Acumulado +74.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-04-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KOKU · Somente preço KOKU · Preço + dividendos acumulados KOKU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KOKU S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+40%

2020

+25%

2021

-18%

2022

+24%

2023

+20%

2024

+22%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 6 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (8.0% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 93%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.27%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.8%

Duração do drawdown: 9 meses

2022-01-03 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 1.2 anos

2020-04-08 Pior -24% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.88

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.44% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +36.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.44%

주당 배당

$1.87

연간 기준

5년 성장률

36.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39

2020

$1.64 +318.1%

2021

$1.39 -15.5%

2022

$1.50 +8.3%

2023

$1.64 +9.2%

2024

$1.78 +8.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.271

—

1.80%

2025-12-19

$0.489

—

1.83%

2025-09-19

$0.425

—

1.82%

2025-06-20

$0.600

—

2.14%

2025-03-21

$0.266

—

1.66%

2024-12-20

$0.402

—

1.63%

2024-09-20

$0.422

—

1.60%

2024-06-21

$0.571

—

2.19%

2024-03-15

$0.246

—

1.93%

2023-12-15

$0.348

—

2.20%

2023-09-15

$0.355

—

2.27%

2023-06-23

$0.569

—

2.47%

2023-03-17

$0.231

—

2.26%

2022-12-16

$0.355

—

2.83%

2022-09-16

$0.297

—

2.87%

2022-06-24

$0.482

—

3.01%

2022-03-18

$0.254

—

2.33%

2021-12-17

$0.600

—

2.39%

2021-09-17

$0.357

—

1.72%

2021-06-25

$0.441

—

1.33%

2021-03-19

$0.245

—

0.86%

2020-12-18

$0.372

—

0.55%

2020-12-03

$0.013

—

0.03%

2020-06-25

$0.008

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

1142개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1142개

상위 10개 비중

26.3%

최대 단일 종목

5.36%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.3% -5%p

Financial

10.4%

Communication Services

7.9%

Healthcare

7.4% -4%p

Consumer Cyclical

7.2%

Industrials

6.5%

Consumer Defensive

3.4%

Basic Materials

2.5%

Energy

2.4%

Utilities

1.9%

Real Estate

1.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

5.36%

#2 AAPL Apple Inc.

4.83%

#3 MSFT Microsoft Corp.

3.45%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

2.51%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

2.26%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

1.88%

#7 AVGO Broadcom Inc

1.79%

#8 META Meta Platforms Inc

1.76%

#9 TSLA Tesla Inc

1.42%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

1.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KOKU보다 유리, ▼ 표시는 KOKU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KOKU	Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF	0.09%	$790M	1123	1.44%	+8.00%	+15.39%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▲	-	+30.22% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+37.95% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-