* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Kelly Services Inc (KELYA)
📐
Kelly Services Inc: o que é essa empresa?
켈리 서비스(KELYA) 경기민감주
Industrials·Staffing & Employment Services
🏢
Ações de Industrials
👨💼 Empresa global de staffing (serviços de pessoal) sediada nos Estados Unidos, que oferece terceirização de recrutamento, alocação de profissionais qualificados e gestão de mão de obra. Fundada em 1946, é uma das players mais tradicionais do setor de serviços de pessoal, conectando centenas de milhares de pessoas a cada ano em diversas áreas, como ambiente industrial, posições profissionais especializadas, ciência e tecnologia e educação.
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-24.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-11.0%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-23.4%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.19
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Staffing & Employment Services Mediana 0.15
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.59
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Staffing & Employment Services Mediana 1.59
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.59
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Staffing & Employment Services Mediana 1.59
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$16.67
현재가 대비 +6.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.19배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+89.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
⚠️
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-55.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.03 · 예상 $0.06-47.8%
2026.02.12
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.43-63.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retraçãoEPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-28.4%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 소형주 Mediana 20.1% · 22% inferiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+89.5%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 소형주 Mediana 31.9% · 25% superiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-64.0%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 소형주 Mediana -2.7% · 15% inferiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-31.6%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 소형주 Mediana 0.5% · 22% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-1.2%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 소형주 Mediana 6.1% · 13% inferiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-10.7%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 소형주 Mediana 5.7% · 13% inferiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-96.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-105.9%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+1.3%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-0.9%p
Praticamente empatado com Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-97.0%p)Máxima (-1.1%p)
Preço atual está 97.0% acima da mínima e 1.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-24.6%
Volatilidade anual
39.1%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $15.72 acima da média ($14.18). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.945 > Signal 0.896 em zona positiva + Hist positivo (+0.049). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
⚠️
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrecompra — possível correção de curto prazo
RSI 75.1 (acima de 70). Pressão compradora excessiva, possível realização de lucros. Stoch %K em 94.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
🎯
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroBarato
🏢Em relação aos ativosBarato
🧾Em relação às vendasBarato
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
9.19x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 소형주: 15.72x · Entre os 21% mais baratos do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.56x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Staffing & Employment Services: 2.13x · Entre os 12% mais baratos do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.14x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Staffing & Employment Services: 0.57x · Entre os 11% mais baratos do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
7.81x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 소형주: 12.61x · Entre os 17% mais baratos do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
8.58x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 소형주: 18.76x · Entre os 21% mais baratos do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$16.67 em relação ao preço atual +6.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrials 소형주
👥
Quem são os donos?
🔴
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Venda líquida por insiders -36.4% · Posições vendidas em nível moderado 5.0% · Posições vendidas aumentaram +1.9 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-36.4%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-
Sem dados de negociação de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições78.2%
participação institucional adequada
Industrials 소형주 Mediana 62.6%
🧑💼 Insiders14.7%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
Industrials 소형주 Mediana 12.7%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)7.1%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.0%
moderado
Industrials 소형주 Mediana 5.9%
Últimos 90 dias 📈 +1.9% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.3 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas31.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação)29.6M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.