KCCA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KCCA

Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$16.70

+0.16 ▲ +0.97%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$16.70

+0.00 +0.00%

O ETF KCCA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.91%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$113M

약 1550억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.89%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Carbon Trading	Return% 1Y ⓘ	10.98%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-1.76%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-5.44%	AUM ⓘ	$113M	Perf Month ⓘ	-1.68%
Expense ⓘ	0.91%	NAV ⓘ	$16.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.04%	Perf Quarter ⓘ	11.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (2.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	105.08% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.62%	Perf Half Y ⓘ	6.78%
Flows% 1M ⓘ	-6.34%	Flows% YTD ⓘ	-1.47%	Return% SI ⓘ	-2.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.6% 0.96%	Perf YTD ⓘ	-0.65%
SMA20 ⓘ	-2.26%	SMA50 ⓘ	0.39%	SMA200 ⓘ	3.49%	RSI (14) ⓘ	43.27	Beta ⓘ	0.17
IPO ⓘ	2021/10/5	Prev Close ⓘ	$16.54	Perf Year ⓘ	9.15%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$16.7

📊 Análise de investimentos de Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA)

Visão geral do ETF

Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2021년 상장, 5년 운영 중.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IHS Markit Carbon CCA 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 캘리포니아 탄소 배출권(CCA) 거래제 하에서 발행된 탄소 배출권 선물 계약 포트폴리오 성과를 측정합니다. 순자산의 최소 80%를 CCA 노출을 제공하는 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KCCA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futurescarbon-allowances

규모: $113M 약 1550억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.91% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.91%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$910K

Custo adicional anual de $220K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.1M

16.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.77% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.76% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.76% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-6.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$84.6M

→

Prejuízo acumulado

$-15,448,291

-5.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.98% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-5.44% ao ano Acumulado -15.4%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 24.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-10-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KCCA · Somente preço KCCA · Preço + dividendos acumulados KCCA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KCCA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2021

-20%

2022

+37%

2023

-15%

2024

-12%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (-2.8% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 7%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.17

Se o mercado subir +10% +1.7%

Se o mercado cair -10% -1.7%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.96%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.9%

Duração do drawdown: 14 meses

2024-02-05 → 2025-04-14

Ainda em recuperação

2021-10-05 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.23

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.89% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

2.89%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.06

2022

$0.94 +1576.8%

2023

$6.00 +539.0%

2024

$0.48 -92.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.483

—

2.93%

2024-12-17

$0.972

—

34.21%

2024-06-27

$5.03

—

26.70%

2023-12-18

$0.736

—

3.33%

2023-06-28

$0.203

—

1.03%

2022-12-28

$0.056

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 189% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

189.3%

최대 단일 종목

99.89%

집중도(HHI)

16790

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 189.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CCA VINTAGE 2026 DEC26

99.89%

KCSH KraneShares Sustainable Ultra Shrt Drtn Ind ETF

82.22%

MYMK N/A

7.19%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KCCA보다 유리, ▼ 표시는 KCCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KCCA	Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF	0.91%	$113M	5	2.89%	-0.65%	+9.15%
KRBN	KraneShares Global Carbon Strategy ETF	0.9% ▲	$139M ▲	14	2.01% ▼	-	+11.04% ▲
GRN	Barclays Bank PLC iPath Series B Carbon ETN	0.75% ▲	$12M ▼	-	-	-	+15.45% ▲
CTWO	COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust	0.79% ▲	$2M ▼	1	-	-	+12.52% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KCCA보다 유리 · ▼ KCCA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de KCCA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KCCA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KCCA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)