JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
7월 28일 2:44 PM ET (한국 7/29 03:44)
$48.50
+0.26 ▲ +0.53%
O ETF JHSC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.42%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$722M
약 9885억원
Ativos na carteira
994
Rendimento de dividendos
1.01%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.2% | Total Holdings | 994 | Perf Week | 1.18% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.66% | AUM | $722M | Perf Month | -0.21% |
| Expense | 0.42% | NAV | $48.18 | Return% 5Y | 8.61% | 52W High | -0.75% | Perf Quarter | 4.99% |
| Dividend TTM | $0.49 (1.01%) | Div Gr. 3/5Y | 10.98% 6.64% | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.67% | Perf Half Y | 8.06% |
| Flows% 1M | 5.45% | Flows% YTD | -1.87% | Return% SI | 8.9% | Volatility(W/M) | 0.9% 0.99% | Perf YTD | 15.5% |
| SMA20 | 0.61% | SMA50 | 2.02% | SMA200 | 8.64% | RSI (14) | 56.24 | Beta | 1 |
| IPO | 2017/11/9 | Prev Close | $48.24 | Perf Year | 20.55% | Avg Volume | 0.06M | Price | $48.5 |
Análise de investimentos de John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC)
Visão geral do ETF
John Hancock Multifactor Small Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2017년 상장, 9년 운영 중.
John Hancock Multifactor Small Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 John Hancock Dimensional Small Cap 지수("지수")의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 재편성 시점에 미국 유니버스 내 시가총액 기준 750위 기업보다 작은 시가총액을 가진 기업(최하위 4% 제외)이 발행한 증권의 하위 집합을 구성하도록 설계되었습니다.
📘 JHSC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymulti-factor
- 규모
- $722M 약 9885억원
- 운용사
- John Hancock
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.42% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.42%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$420K
Custo adicional anual de $20K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$7.6M
7.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.37% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.35% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.34% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+2.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$151.1M
→
Lucro acumulado
+$51.1M
+8.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+20.20% ao ano
평균권Superou o benchmark em 2.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+12.66% ao ano Acumulado +43.0%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.61% ao ano Acumulado +51.1%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2017 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 9 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
JHSC · Somente preço JHSC · Preço + dividendos acumulados JHSC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
JHSC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (11%)
+ YTD 2026: à frente (14.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
106%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.00
Se o mercado subir +10% +10.0%
Se o mercado cair -10% -10.0%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.99%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-42.7%
2017-11-09 Pior -37% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.27
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.2%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.01% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.6%.
배당수익률
1.01%
주당 배당
$0.49
연간 기준
5년 성장률
6.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2018
$0.32 +28.9%
2019
$0.34 +8.2%
2020
$0.39 +14.3%
2021
$0.35 -11.7%
2022
$0.36 +3.2%
2023
$0.38 +6.7%
2024
$0.47 +24.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.298
—
1.11%
2025-06-26
$0.175
—
1.43%
2024-12-27
$0.246
—
0.95%
2024-06-26
$0.135
—
1.34%
2023-12-26
$0.216
—
1.65%
2023-06-27
$0.141
—
1.49%
2022-12-27
$0.251
—
1.85%
2022-06-27
$0.095
—
1.06%
2021-12-27
$0.222
—
1.08%
2021-06-25
$0.170
—
1.45%
2020-12-24
$0.216
—
1.11%
2020-06-25
$0.127
—
1.39%
2019-12-24
$0.196
—
1.50%
2019-06-25
$0.121
—
1.43%
2018-12-24
$0.103
—
1.15%
2018-06-26
$0.143
—
0.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $855
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.64% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -4.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
493개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
493개
상위 10개 비중
5.6%
최대 단일 종목
1.28%
집중도(HHI)
27
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 15.6%
Industrials 14.3%
Consumer Cyclical 13.9%
Technology 12.8%
Energy 7.8%
Healthcare 7.2%
Real Estate 5.2%
Basic Materials 4.8%
Utilities 4.2%
Consumer Defensive 3.2%
Communication Services 2.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - JH COLLATERAL 1.28%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHSC보다 유리, ▼ 표시는 JHSC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHSC | John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 0.42% | $722M | 994 | 1.01% | +15.50% | +20.55% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.5B ▲ | 739 | 1.46% ▲ | - | +25.81% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.7B ▲ | 1004 | 1.36% ▲ | - | +25.96% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 924 | 1.11% ▲ | - | +24.85% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▼ | - | +16.00% ▼ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▲ | $5.9B ▲ | 661 | 0.89% ▼ | - | +17.47% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JHSC보다 유리 · ▼ JHSC보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF JHSC?
JHSC é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por John Hancock.
Em quantos ativos JHSC investe?
JHSC mantém um total de 994 ativos, com AUM de aproximadamente $722M.
JHSC paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de JHSC é de aproximadamente 1.01%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de JHSC?
JHSC registrou máxima de $48.87 e mínima de $38.59 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.