JA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Janus Henderson AA-A CLO ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$50.22

-0.01 ▼ -0.01%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$50.23

+0.00 +0.00%

O ETF JA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$145M

약 1993억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.71%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	0.03%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$145M	Perf Month ⓘ	-0.01%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$50.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.05%	Perf Quarter ⓘ	0.55%
Dividend TTM ⓘ	$0.86 (1.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.75%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	44.9%	Return% SI ⓘ	4.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.06%	Perf YTD ⓘ	0.32%
SMA20 ⓘ	0.15%	SMA50 ⓘ	0.12%	SMA200 ⓘ	0.21%	RSI (14) ⓘ	58.03	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/19	Prev Close ⓘ	$50.23	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$50.22

📊 Análise de investimentos de Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA)

Visão geral do ETF

Janus Henderson AA-A CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

Janus Henderson AA-A CLO ETF는 매수 시점에 AA 및 A 등급을 받은 고품질 대출채권담보부증권(CLO)에 대한 노출을 제공하는 액티브 운용 펀드입니다. 글로벌 구조화 상품 팀의 철저한 위탁 운용사 실사와 포트폴리오 구성을 통해, 전통적인 채권 시장과의 상관관계를 낮추고 변동성을 억제하면서 일관된 위험 조정 수익과 경상 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다.

📘 JA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.debtdebt-securitiesCLO

규모: $145M 약 1993억원
운용사: Janus Henderson
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.29% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Non Government Asset Backed Securities.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$330K

Com base na taxa de administração de 0.33%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

-0.10% p.a.

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

-0.09% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.06%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.5%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-04-24 → 2026-04-27

recuperou em cerca de 1 dias

2026-02-19 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.08

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 1.71% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

1.71%

주당 배당

$0.86

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

10개

상위 10개 비중

94.1%

최대 단일 종목

55.81%

집중도(HHI)

3772

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 94.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

55.81%

VTEB VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS

19.96%

#3 - BANKSAFE TOEWS MONEY MARKET

16.05%

#4 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.73%

#5 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.57%

#6 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.44%

#7 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.41%

#8 - OPTION ISSUER

0.06%

#9 - OPTION ISSUER

0.04%

#10 - OPTION ISSUER

0.04%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JA보다 유리, ▼ 표시는 JA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JA	Janus Henderson AA-A CLO ETF	0.29%	$145M	46	1.71%	+0.32%	-
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94% ▲	-	-0.20%
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83% ▲	-	-0.02%
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▼	$4.6B ▲	1151	4.45% ▲	-	+0.74%
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89% ▲	-	+0.11%
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▼	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.08%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JA보다 유리 · ▼ JA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de JA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de JA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)