ITRI
Itron Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$84.78
+0.56 ▲ +0.66%
🌙 7월 27일 5:06 PM ET (한국 7/28 06:06)
$84.47
-0.31 ▼ -0.37%
아이트론(ITRI) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
13.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +9% · 고점 -40%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Scientific & Technical Instruments
수익성 Top 35%
성장 Top 75%
밸류에이션 Top 88%
재무 안정 Top 40%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 13원. Nos últimos 3년, costuma ser 23원. É o período mais barato dos últimos 3년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.1 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 13.54 | EPS (ttm) | 6.26 | Insider Own | 1.69% | Shs Outstand | 44.3M | Perf Week | 0.49% |
| Market Cap | 3.76B | Forward P/E | 12.89 | EPS next Y | 9.75% | Insider Trans | -15.1% | Shs Float | 43.6M | Perf Month | 2.21% |
| Enterprise Value | 4.67B | PEG | 3.53 | EPS next Q | 1.29 | Inst Own | 116.54% | Short Float | 14.05% | Perf Quarter | -4.26% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.6 | EPS this Y | -15.95% | Inst Trans | 2.71% | Short Ratio | 8.46 | Perf Half Y | -13.2% |
| Sales | 2.35B | P/B | 2.34 | EPS next 5Y | 3.65% | ROA | 7.73% | Short Interest | 6.12M | Perf YTD | -8.7% |
| Book/sh | 36.26 | P/C | 5.27 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 18.67% | 52W High | -40.3% ($142.00) | Perf Year | -37.65% |
| Cash/sh | 16.08 | P/FCF | 10.12 | Sales past 3/5Y | 9.65% 1.72% | ROIC | 9.01% | 52W Low | 9.01% ($77.77) | Perf 3Y | 11.89% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.52 | EPS Y/Y TTM | 14.06% | Gross Margin | 37.9% | Volatility(W/M) | 3% 3.02% | Perf 5Y | -8.55% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.99 | Sales Y/Y TTM | -3.99% | Oper. Margin | 13.61% | ATR (14) | 2.54 | Perf 10Y | 98.08% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.24 | EPS Q/Q | -17.09% | Profit Margin | 12.32% | RSI (14) | 53.24 | Recom | 1.69 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.66 | Sales Q/Q | -3.32% | SMA20 | 0.18% ($84.63) | Beta | 1.32 | Target Price | $126.7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 2.28% ($82.89) | Rel Volume | 3.21 | Prev Close | $84.22 |
| Employees | 5550 | LT Debt/Eq | 1 | EPS/Sales Surpr. | 20.27% 2.61% | SMA200 | -10.86% ($95.11) | Avg Volume(3M) | 0.72M | Price | $84.78 |
| IPO | 1993/11/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19097 | Volume | 2,326,379 | Change | 0.66% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $587M (YoY -3%) · 순이익 $53M (YoY -18%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Itron Inc (ITRI)
Itron Inc: o que é essa empresa?
아이트론(ITRI) 가치주
Technology · Scientific & Technical Instruments
1632º em valor de mercado — mid cap
⚡ É uma empresa norte-americana de medição que fornece medidores inteligentes e soluções de rede elétrica. Fornece medidores inteligentes e software de análise de borda (edge) de rede para concessionárias de energia elétrica, gás e água, estando exposta à modernização da rede elétrica e à demanda por eficiência energética. Trata-se de uma empresa do setor de medidores inteligentes e redes elétricas.
Saiba mais sobre Itron Inc →Valor de mercado
$3.8B
cerca de R$ 5.1 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1632
Número de funcionários5,550pessoas
IPO1993/11/05
Cotação atual$84.78 ≈ 116,149원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-1
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $1.29
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +20.3% 매출 +2.6%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
13.6%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
12.3%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
37.9%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
18.7%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
7.7%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
9.0%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.00
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.66
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.24
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$126.70
현재가 대비 +49.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.89배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.53
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $1.49 · 예상 $1.24 +20.3%
2026.02.17
상회
실적 $2.46 · 예상 $2.19 +12.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-15.9%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+9.8%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+3.6%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+1.7%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-3.3%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -77%p vs. mercado
ITRI -8.6% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-76.9%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-136.4%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-53.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-70.7%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-9.0%p) Máxima (-40.3%p)
Preço atual está 9.0% acima da mínima e 40.3% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-26.1%
Volatilidade anual
37.3%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo
Largura das bandas reduziu para 4.7%. Possível início de grande movimento. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.305 · Signal 0.389 · Hist -0.084. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 53.2 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 62.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
13.54x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
12.89x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.34x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.60x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
12.52x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
10.12x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$126.70 em relação ao preço atual +49.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Scientific & Technical Instruments
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida por insiders -15.1% · Compra líquida institucional +2.7% · Posições vendidas um pouco altas 14.1% · Posições vendidas aumentaram +3.0 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-15.1%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+2.7%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 116.5%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 1.7%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
14.1%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +3.0% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
8.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 44.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 43.6M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ITRI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRI Este ativo | $3.8B | 13.5 ▲ | 2.3 ▲ | 18.67% ▲ | - | +0.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 아이트론(ITRI)?
아이트론(ITRI) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Scientific & Technical Instruments.
Qual é o valor de mercado de ITRI?
O valor de mercado de ITRI é de aproximadamente $3.8B, ocupando a 1,632ª posição no setor.
Como está o P/L de ITRI?
O P/L de ITRI é de aproximadamente 13.5x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ITRI?
ITRI registrou máxima de $142.00 e mínima de $77.77 nas últimas 52 semanas.
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