HSHP
Himalaya Shipping Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.47
-0.65 ▼ -4.03%
🌙 7월 28일 4:08 AM ET (한국 7/28 17:08)
$15.22
-0.25 ▼ -1.62%
히말라야 쉬핑(HSHP) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$729M
스몰캡
P/E
24.8
적정 수준
배당수익률
12.22%
52주 위치
92%
저점 +161% · 고점 -5%
애널리스트
매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Marine Shipping
수익성 Top 24%
성장 Top 38%
밸류에이션 Top 15%
재무 안정 Top 52%
| Index | RUT | P/E | 24.82 | EPS (ttm) | 0.62 | Insider Own | 42.99% | Shs Outstand | 46.8M | Perf Week | 5.1% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 10.29 | EPS next Y | -18.95% | Insider Trans | -1.46% | Shs Float | 26.9M | Perf Month | 14.56% |
| Enterprise Value | 1.39B | PEG | 0.17 | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 46.6% | Short Float | 4.24% | Perf Quarter | 19.65% |
| Income | 0.03B | P/S | 5.08 | EPS this Y | 377.96% | Inst Trans | 31.72% | Short Ratio | 3.52 | Perf Half Y | 72.47% |
| Sales | 0.14B | P/B | 4.64 | EPS next 5Y | 58.89% | ROA | 3.36% | Short Interest | 1.14M | Perf YTD | 82.12% |
| Book/sh | 3.33 | P/C | 29.77 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 18.28% | 52W High | -4.98% ($16.28) | Perf Year | 142.8% |
| Cash/sh | 0.52 | P/FCF | 11.92 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 3.57% | 52W Low | 160.61% ($5.94) | Perf 3Y | 202.02% |
| Dividend Est. | $1.89 (12.22%) | EV/EBITDA | 12.85 | EPS Y/Y TTM | 124.27% | Gross Margin | 58.82% | Volatility(W/M) | 3.36% 3.32% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.67 | Sales Y/Y TTM | 17.65% | Oper. Margin | 54.91% | ATR (14) | 0.6 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/17 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 173.84% | Profit Margin | 20.28% | RSI (14) | 56.31 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | 52.91% | SMA20 | 4.66% ($14.78) | Beta | 1.35 | Target Price | $14.92 |
| Payout | 180.71% | Debt/Eq | 4.39 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 6.99% ($14.46) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $16.12 |
| Employees | 3 | LT Debt/Eq | 4.23 | EPS/Sales Surpr. | -15.2% -0.59% | SMA200 | 36.31% ($11.35) | Avg Volume(3M) | 0.32M | Price | $15.47 |
| IPO | 2022/10/25 | Option/Short | No/Yes | Trades | 5065 | Volume | 383,397 | Change | -4.03% |
Análise de investimentos de Himalaya Shipping Ltd (HSHP)
Himalaya Shipping Ltd: o que é essa empresa?
히말라야 쉬핑(HSHP) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
Ações de Industrials
🚢 A Himalaya Shipping é uma companhia marítima recém-constituída que oferece transporte marítimo global de carga seca a granel por meio de grandes graneleiros da classe Newcastlemax, com foco em sustentabilidade ambiental. A empresa opera toda a sua frota com design ecológico de última geração, fornecendo soluções de transporte eficientes em escala Cape aos embarcadores de matérias-primas, transição energética e cargas mistas.
Saiba mais sobre Himalaya Shipping Ltd →Valor de mercado
$0.7B
cerca de R$ 1.0 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2885
Número de funcionários3pessoas
IPO2022/10/25
Cotação atual$15.47 ≈ 21,194원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 7월 17일 (금)
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 19일 (금) 주당 $1.82
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS -15.2% 매출 -0.6%
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 18일 (월)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.0% 매출 -0.4%
Ela lucra bem?
Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
54.9%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
20.3%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
58.8%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
18.3%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
3.4%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
3.6%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
4.39
✓ Dívida muito alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.95
✓ 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.90
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$14.92
현재가 대비 -3.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.17
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-18.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+58.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-7.7%
평균 서프라이즈
2026.05.21
하회
-15.2%
2026.05.07
하회
-4.0%
2026.02.10
하회
-4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+378.0%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-18.9%
매우 부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+58.9%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+52.9%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
127%p acima do mercado no último ano
HSHP +142.8% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
+126.8%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+124.6%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 15 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-160.6%p) Máxima (-5.0%p)
Preço atual está 160.6% acima da mínima e 5.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-18.3%
Volatilidade anual
46.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $15.47 acima da média ($14.94). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.332 > Signal 0.244 em zona positiva + Hist positivo (+0.088). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 54.6 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 58.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
24.82x
✓ Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
10.29x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
4.64x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
5.08x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
12.85x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
11.92x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$14.92 em relação ao preço atual -3.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Marine Shipping
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -1.5% · Compra líquida institucional +31.7% · Baixa pressão de posições vendidas 4.2% · Posições vendidas aumentaram +2.0 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-1.5%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+31.7%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 46.6%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 43.0%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 10.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.2%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +2.0% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 46.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 26.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm HSHP
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 12.22% 배당
Rendimento de dividendos
12.22%
Média do setor 1.25%
Dividendo por ação
$1.89
Base anual
Payout de dividendos
181%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48
2024
$0.16 -66.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-17
$0.060
—
2.00%
2026-03-16
$0.060
—
2.11%
2026-02-19
$0.060
—
1.59%
2025-07-18
$0.050
—
7.22%
2025-06-17
$0.030
—
6.79%
2025-05-19
$0.025
—
8.78%
2025-04-14
$0.040
—
10.40%
2025-03-18
$0.005
—
8.51%
2025-02-20
$0.005
—
8.91%
2025-01-20
$0.005
—
9.78%
2024-12-13
$0.010
—
9.43%
2024-11-15
$0.040
—
6.45%
2024-10-17
$0.100
—
5.88%
2024-09-16
$0.070
—
4.16%
2024-08-16
$0.060
—
3.44%
2024-07-18
$0.050
—
2.44%
2024-06-14
$0.040
—
1.74%
2024-05-22
$0.040
—
1.26%
2024-04-18
$0.030
—
0.91%
2024-03-18
$0.030
—
0.49%
2024-02-21
$0.010
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.4만원
5년 누적 (세후) 51.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSHP Este ativo | $729.3M | 24.8 ▲ | 4.6 ▼ | 18.28% ▲ | 12.22% ▲ | -4.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 히말라야 쉬핑(HSHP)?
히말라야 쉬핑(HSHP) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Marine Shipping.
Qual é o valor de mercado de HSHP?
O valor de mercado de HSHP é de aproximadamente $729M, ocupando a 2,885ª posição no setor.
HSHP paga dividendos?
O dividend yield de HSHP é de aproximadamente 12.22%, com dividendos anuais de $1.89.
Como está o P/L de HSHP?
O P/L de HSHP é de aproximadamente 24.8x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HSHP?
HSHP registrou máxima de $16.28 e mínima de $5.94 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.