Genco Shipping & Trading Limited(GNK). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD | US Stocks Hoje
Tabela completa
| Index | RUT | P/E | 28.25 | EPS (ttm) | 0.91 | Insider Own | 15.89% | Shs Outstand | 43.6M | Perf Week | 3.72% |
| Market Cap | 1.12B | Forward P/E | 11.38 | EPS next Y | -20.55% | Insider Trans | -24.79% | Shs Float | 36.7M | Perf Month | -1.12% |
| Enterprise Value | 1.37B | PEG | - | EPS next Q | 0.91 | Inst Own | 56.54% | Short Float | 4.99% | Perf Quarter | 1.67% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.54 | EPS this Y | 7190.56% | Inst Trans | 1.66% | Short Ratio | 3.37 | Perf Half Y | 5.3% |
| Sales | 0.44B | P/B | 1.26 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.5% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 39.12% |
| Book/sh | 20.39 | P/C | 15.19 | EPS past 3/5Y | - 54.88% | ROE | 4.53% | 52W High | -9.78% ($28.42) | Perf Year | 57.49% |
| Cash/sh | 1.69 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.96% -0.77% | ROIC | 3.32% | 52W Low | 64.57% ($15.58) | Perf 3Y | 94.98% |
| Dividend Est. | $3.27 (12.77%) | EV/EBITDA | 8.73 | EPS Y/Y TTM | 156.91% | Gross Margin | 24.83% | Volatility(W/M) | 2.59% 2.92% | Perf 5Y | 56.63% |
| Dividend TTM | 1.8 | EV/Sales | 3.11 | Sales Y/Y TTM | 25.64% | Oper. Margin | 16.51% | ATR (14) | 0.8 | Perf 10Y | 308.68% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/17 | Quick Ratio | 2.41 | EPS Q/Q | 338.05% | Profit Margin | 9.15% | RSI (14) | 46.7 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.07% 26.67% | Current Ratio | 2.97 | Sales Q/Q | 68.54% | SMA20 | -1.78% ($26.1) | Beta | 1.04 | Target Price | $29.97 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/11/4 | SMA50 | -3.21% ($26.49) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $25.64 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 7.56% 1.89% | SMA200 | 5.7% ($24.26) | Avg Volume(3M) | 0.54M | Price | $25.64 |
| IPO | 2014/7/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3628 | Volume | 326,165 | Change | - |
🚢 A Genco Shipping & Trading (GNK) é uma importante companhia marítima americana especializada no transporte de cargas secas (dry bulk). A empresa opera uma frota diversificada de embarcações, incluindo navios Capesize, Panamax, Supramax e Handysize, transportando matérias-primas como minério de ferro, carvão, grãos e produtos siderúrgicos por rotas globais. Trata-se de uma empresa do setor de navegação que se destaca pela gestão da frota combinando contratos spot e afretamentos por tempo, além de uma política ativa de retorno de capital aos acionistas.
No último ano, está entre os mais altos
10% abaixo da máxima de 1 ano.
Negociado menos que o habitual. Isso é 60% do seu volume médio.
Próximo resultado: 4 de novembro
Faltam 7 dias.
GNK ganha dinheiro de forma estável
De cada $100 em vendas, sobram $16,51 como lucro operacional.
Toque para ver os números
Os lucros crescem de forma constante
A expectativa é de que o lucro deste ano cresça +7190.6%.
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Porém, parece cara
Contando a dívida, por $100 de caixa operacional anual você pagaria $873. As do setor costumam custar $740. Em relação à sua própria média de 4 anos, está 166% mais cara agora.
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Superou as previsões todas as vezes
Nos últimos 4 trimestres, superou as estimativas do mercado.
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As opiniões estão divididas
A opinião dos analistas é Compra forte.
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Manter a longo prazo teria dado lucro
Se tivesse comprado há 5 anos, seu retorno hoje seria +56.6%. No mesmo período o S&P 500 fez +70%.
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O dividendo é pago com regularidade
Recebe 12.77% ao ano em dividendos.
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A base acionária é estável
A instituição detém 56.5%.
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Vários ETFs incluem esta ação, mas com peso mínimo
Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.
Ocupa o 14º lugar entre 37 do setor
Baseado em capitalização de mercado de $1B.
GSL12º Global Ship Lease Inc $2B PER 4.1 
CCEC13º Capital Clean Energy Carriers Corp $1B PER 10.6 GNK14º Genco Shipping & Trading Limited $1B PER 28.3 
SB15º Safe Bulkers Inc $918M PER 10.4 
ASC16º Ardmore Shipping Corp $834M PER 7.9 
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é GNK?
GNK pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Marine Shipping.
Qual é o valor de mercado de GNK?
O valor de mercado de GNK é de aproximadamente $1.1B, ocupando a 2,507ª posição no setor.
GNK paga dividendos?
O dividend yield de GNK é de aproximadamente 12.77%, com dividendos anuais de $3.27.
Como está o P/L de GNK?
O P/L de GNK é de aproximadamente 28.3x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GNK?
GNK registrou máxima de $28.42 e mínima de $15.58 nas últimas 52 semanas.
